Sphere Entertainment Co.

NYSE:SPHR Aktierapport

Börsvärde: US$2.4b

Sphere Entertainment Värdering

Är SPHR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SPHR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$108.43
Fair Value
36.8% undervärderad intrinsisk rabatt
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: SPHR ( $68.48 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $108.43 )

Betydligt under verkligt värde: SPHR handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SPHR?

Nyckeltal: Eftersom SPHR är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för SPHR. Detta beräknas genom att dividera SPHR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SPHR:s PS Ratio?
PS-förhållande2.4x
FörsäljningUS$1.04b
MarknadsvärdeUS$2.43b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SPHR:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för SPHR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.8x
MSGE Madison Square Garden Entertainment
2.2x5.12%US$2.1b
BATR.K Atlanta Braves Holdings
3.6x5.88%US$2.6b
CNK Cinemark Holdings
1x4.99%US$3.0b
IQ iQIYI
0.6x2.13%US$2.2b
SPHR Sphere Entertainment
2.4x6.80%US$2.4b

Price-To-Sales vs Peers: SPHR är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 2.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser SPHR:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Entertainment Branschen?

24 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
LION Lionsgate Studios
0.5x-5.11%US$1.82b
AMC AMC Entertainment Holdings
0.3x5.77%US$1.30b
DOYU DouYu International Holdings
0.4x-5.35%US$203.71m
STRZ Starz Entertainment
0.1x-1.36%US$177.42m
SPHR 2.4xBranschgenomsnitt 1.6xNo. of Companies24PS0246810+
24 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: SPHR är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 2.4 x) jämfört med US Entertainment branschgenomsnittet ( 1.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är SPHR:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SPHR PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2.4x
Verklig PS Förhållande1.3x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: SPHR är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 2.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SPHR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$68.48
US$64.90
-5.23%
25.69%US$85.00US$35.00n/a10
Oct ’26US$63.72
US$57.60
-9.60%
23.64%US$76.00US$35.00n/a10
Sep ’26US$45.31
US$53.90
+18.96%
23.97%US$75.00US$35.00n/a10
Aug ’26US$40.71
US$52.18
+28.18%
26.11%US$75.00US$35.00n/a11
Jul ’26US$41.70
US$51.18
+22.74%
26.99%US$75.00US$35.00n/a11
Jun ’26US$37.70
US$48.40
+28.38%
25.48%US$74.00US$35.00n/a10
May ’26US$27.12
US$46.30
+70.72%
26.73%US$69.00US$32.00n/a10
Apr ’26US$32.97
US$48.89
+48.28%
20.82%US$69.00US$35.00n/a9
Mar ’26US$43.63
US$50.88
+16.61%
19.69%US$69.00US$36.00n/a8
Feb ’26US$46.60
US$50.88
+9.17%
19.69%US$69.00US$36.00n/a8
Jan ’26US$40.32
US$50.25
+24.63%
17.85%US$64.00US$36.00n/a8
Dec ’25US$41.15
US$50.25
+22.11%
17.85%US$64.00US$36.00n/a8
Nov ’25US$42.02
US$51.50
+22.56%
17.39%US$68.00US$40.00US$68.488
Oct ’25US$43.84
US$49.57
+13.07%
15.32%US$63.00US$40.00US$63.727
Sep ’25US$46.60
US$48.50
+4.08%
8.40%US$57.00US$45.00US$45.316
Aug ’25US$41.88
US$41.60
-0.67%
8.27%US$45.00US$37.00US$40.715
Jul ’25US$34.62
US$40.60
+17.27%
6.35%US$43.00US$37.00US$41.705
Jun ’25US$36.50
US$40.40
+10.68%
5.98%US$43.00US$37.00US$37.705
May ’25US$39.46
US$42.50
+7.70%
8.24%US$48.00US$37.00US$27.126
Apr ’25US$49.16
US$42.50
-13.55%
8.24%US$48.00US$37.00US$32.976
Mar ’25US$44.29
US$42.50
-4.04%
8.24%US$48.00US$37.00US$43.636
Feb ’25US$36.33
US$35.80
-1.46%
13.50%US$44.00US$30.00US$46.605
Jan ’25US$33.96
US$35.00
+3.06%
10.22%US$40.00US$30.00US$40.325
Dec ’24US$34.50
US$32.25
-6.52%
13.22%US$38.00US$26.00US$41.154
Nov ’24US$33.88
US$30.50
-9.98%
16.96%US$38.00US$24.00US$42.024
US$64.9
Fair Value
5.5% övervärderad intrinsisk rabatt
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/31 22:45
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/31 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sphere Entertainment Co. bevakas av 18 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael HickeyBenchmark Company
David BeckelBerenberg
Peter HendersonBofA Global Research