iQIYI, Inc.

NasdaqGS:IQ Aktierapport

Börsvärde: US$1.9b

iQIYI Värdering

Är IQ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för IQ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$3.94
Fair Value
45.7% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: IQ ( $2.14 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $3.94 )

Betydligt under verkligt värde: IQ handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för IQ?

Nyckeltal: Eftersom IQ är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för IQ. Detta beräknas genom att dividera IQ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är IQ:s PE Ratio?
PE-förhållande19.5x
IntäkterCN¥764.06m
MarknadsvärdeCN¥14.08b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser IQ:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för IQ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt39.2x
IMAX IMAX
50.8x23.0%US$1.3b
MSGE Madison Square Garden Entertainment
12.5x-5.1%US$1.6b
CNK Cinemark Holdings
9.6x3.5%US$2.9b
MSGS Madison Square Garden Sports
83.8x-5.0%US$4.8b
IQ iQIYI
19.5x22.3%US$1.9b

Price-To-Earnings vs Peers: IQ är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 19.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 39.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser IQ:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Entertainment Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DDI DoubleDown Interactive
3.9x-2.4%US$484.63m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
0.8xn/aUS$9.73m
LYT Lytus Technologies Holdings PTV
1.7xn/aUS$3.88m
IQ 19.5xBranschgenomsnitt 21.9xNo. of Companies8PE020406080100+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: IQ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 19.5 x) jämfört med US Entertainment branschgenomsnitt ( 21.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är IQ:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

IQ PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19.5x
Verklig PE Förhållande20.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: IQ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 19.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 20.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas IQ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$2.14
US$2.55
+19.0%
15.4%US$3.50US$1.79n/a19
Feb ’26US$2.17
US$2.48
+14.5%
19.3%US$3.61US$1.79n/a21
Jan ’26US$2.01
US$2.65
+31.7%
23.5%US$4.47US$1.79n/a21
Dec ’25US$2.16
US$2.64
+22.0%
23.8%US$4.50US$1.80n/a22
Nov ’25US$2.46
US$3.43
+39.3%
35.4%US$8.00US$2.30n/a21
Oct ’25US$3.01
US$3.44
+14.4%
38.3%US$8.10US$1.91n/a21
Sep ’25US$2.15
US$3.41
+58.8%
37.7%US$8.00US$2.21n/a21
Aug ’25US$3.21
US$4.61
+43.8%
26.9%US$8.03US$3.01n/a22
Jul ’25US$3.58
US$6.08
+69.7%
20.0%US$8.94US$4.20n/a22
Jun ’25US$4.63
US$6.09
+31.6%
20.0%US$8.97US$4.20n/a22
May ’25US$5.00
US$5.90
+17.9%
27.0%US$9.94US$3.55n/a22
Apr ’25US$4.29
US$6.02
+40.4%
28.5%US$9.99US$3.57n/a22
Mar ’25US$3.82
US$6.03
+57.7%
28.5%US$9.99US$3.57US$2.0822
Feb ’25US$3.29
US$6.24
+89.8%
26.8%US$10.07US$3.59US$2.1722
Jan ’25US$4.88
US$6.88
+40.9%
20.3%US$10.04US$5.02US$2.0123
Dec ’24US$4.40
US$6.80
+54.5%
20.6%US$10.02US$5.01US$2.1624
Nov ’24US$4.66
US$7.20
+54.5%
21.3%US$10.00US$5.11US$2.4624
Oct ’24US$4.74
US$7.36
+55.3%
19.3%US$10.02US$5.02US$3.0123
Sep ’24US$5.11
US$7.97
+56.0%
37.9%US$20.99US$5.04US$2.1525
Aug ’24US$6.12
US$8.40
+37.2%
37.0%US$21.36US$5.13US$3.2124
Jul ’24US$5.34
US$8.26
+54.6%
38.2%US$21.16US$2.80US$3.5824
Jun ’24US$4.18
US$8.47
+102.6%
38.7%US$21.62US$2.80US$4.6323
May ’24US$6.15
US$9.15
+48.8%
36.5%US$22.29US$2.80US$5.0023
Apr ’24US$7.28
US$9.16
+25.8%
36.4%US$22.28US$2.81US$4.2923
Mar ’24US$6.85
US$8.98
+31.1%
40.0%US$22.28US$2.82US$3.8221
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$2.55
Fair Value
16.0% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 08:00
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

iQIYI, Inc. bevakas av 45 analytiker. 21 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Yanfang JiangBenchmark Company
Yiwen ZhangBOCI Research Ltd.
Yiqun ChenBOCI Research Ltd.