IMAX Corporation

NYSE:IMAX Aktierapport

Börsvärde: US$1.8b

IMAX Värdering

Är IMAX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för IMAX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: IMAX ( $33.86 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $60.75 )

Betydligt under verkligt värde: IMAX handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för IMAX?

Nyckeltal: Eftersom IMAX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för IMAX. Detta beräknas genom att dividera IMAX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är IMAX:s PE Ratio?
PE-förhållande46.1x
IntäkterUS$39.55m
MarknadsvärdeUS$1.84b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser IMAX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för IMAX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt50.5x
CNK Cinemark Holdings
17.2x20.16%US$2.6b
MSGE Madison Square Garden Entertainment
73.9x35.02%US$2.5b
MCS Marcus
60.7x36.74%US$463.5m
RSVR Reservoir Media
50.2x-28.24%US$482.1m
IMAX IMAX
46.1x28.77%US$1.8b

Price-To-Earnings vs Peers: IMAX är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 46.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 50.5 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser IMAX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Entertainment Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SOHU Sohu.com
3.4x-155.38%US$503.29m
DDI DoubleDown Interactive
3.9x4.39%US$433.59m
GDEV GDEV
4.8x-4.30%US$271.95m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.78%US$76.65m
IMAX 46.1xBranschgenomsnitt 18.1xNo. of Companies6PE020406080100+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: IMAX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 46.1 x) jämfört med US Entertainment branschgenomsnittet ( 18.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är IMAX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

IMAX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio46.1x
Verklig PE Förhållande23.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: IMAX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 46.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas IMAX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$33.86
US$43.27
+27.80%
7.38%US$47.00US$37.00n/a11
Jan ’27US$36.96
US$43.18
+16.83%
7.83%US$47.00US$36.00n/a11
Dec ’26US$36.84
US$38.27
+3.89%
7.31%US$42.00US$32.00n/a11
Nov ’26US$32.49
US$37.18
+14.44%
14.50%US$42.00US$22.00n/a11
Oct ’26US$32.99
US$33.64
+1.96%
17.07%US$39.00US$18.00n/a11
Sep ’26US$28.56
US$32.82
+14.91%
16.43%US$38.00US$18.00n/a11
Aug ’26US$25.20
US$32.82
+30.23%
16.43%US$38.00US$18.00n/a11
Jul ’26US$27.33
US$30.55
+11.77%
17.62%US$36.00US$16.00n/a11
Jun ’26US$27.85
US$30.18
+8.37%
17.00%US$36.00US$16.00n/a11
May ’26US$24.15
US$29.60
+22.57%
16.97%US$35.00US$16.00n/a10
Apr ’26US$26.58
US$29.70
+11.74%
16.70%US$35.00US$16.00n/a10
Mar ’26US$25.60
US$29.70
+16.02%
16.70%US$35.00US$16.00n/a10
Feb ’26US$23.55
US$27.60
+17.20%
15.89%US$32.00US$16.00n/a10
Jan ’26US$25.60
US$27.27
+6.53%
17.35%US$33.00US$16.00US$36.9611
Dec ’25US$26.32
US$26.64
+1.20%
16.81%US$33.00US$16.00US$36.8411
Nov ’25US$24.06
US$25.82
+7.31%
14.57%US$30.00US$16.00US$32.4911
Oct ’25US$20.12
US$24.91
+23.80%
14.97%US$30.00US$16.00US$32.9911
Sep ’25US$21.19
US$24.73
+16.69%
15.91%US$30.00US$15.00US$28.5611
Aug ’25US$21.18
US$24.73
+16.75%
15.91%US$30.00US$15.00US$25.2011
Jul ’25US$16.99
US$22.25
+30.96%
15.54%US$27.00US$14.50US$27.3310
Jun ’25US$16.44
US$22.25
+35.34%
15.54%US$27.00US$14.50US$27.8510
May ’25US$16.19
US$22.25
+37.43%
15.54%US$27.00US$14.50US$24.1510
Apr ’25US$15.84
US$21.95
+38.60%
15.18%US$25.50US$14.00US$26.5811
Mar ’25US$16.87
US$21.95
+30.14%
15.18%US$25.50US$14.00US$25.6011
Feb ’25US$13.75
US$22.59
+64.30%
17.68%US$30.00US$13.00US$23.5511
Jan ’25US$15.02
US$23.59
+57.06%
15.78%US$30.00US$15.00US$25.6011
US$43.27
Fair Value
21.8% undervärderad intrinsisk rabatt
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/08 18:04
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/08 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

IMAX Corporation bevakas av 22 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Marla BackerAscendiant Capital Markets LLC
Patrick ShollBarrington Research Associates, Inc.
Michael HickeyBenchmark Company