Reservoir Media, Inc.

NasdaqGM:RSVR Aktierapport

Börsvärde: US$495.8m

Reservoir Media Värdering

Är RSVR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RSVR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$45.93
Fair Value
83.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: RSVR ( $7.65 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $45.93 )

Betydligt under verkligt värde: RSVR handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RSVR?

Nyckeltal: Eftersom RSVR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för RSVR. Detta beräknas genom att dividera RSVR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RSVR:s PE Ratio?
PE-förhållande63.3x
IntäkterUS$7.88m
MarknadsvärdeUS$495.77m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RSVR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för RSVR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.6x
SEAT Vivid Seats
15.6x20.8%US$864.2m
IMAX IMAX
50.8x23.0%US$1.3b
MSGE Madison Square Garden Entertainment
12.5x-5.1%US$1.6b
IQ iQIYI
19.5x22.3%US$1.9b
RSVR Reservoir Media
63.3x45.0%US$495.8m

Price-To-Earnings vs Peers: RSVR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 63.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser RSVR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Entertainment Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DDI DoubleDown Interactive
3.9x-2.4%US$484.63m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
0.8xn/aUS$9.73m
LYT Lytus Technologies Holdings PTV
1.7xn/aUS$3.88m
RSVR 63.3xBranschgenomsnitt 21.9xNo. of Companies8PE020406080100+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: RSVR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 63.3 x) jämfört med US Entertainment branschgenomsnittet ( 21.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är RSVR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RSVR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio63.3x
Verklig PE Förhållande24.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: RSVR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 63.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RSVR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$7.65
US$13.50
+76.5%
8.0%US$15.00US$12.50n/a3
Feb ’26US$8.31
US$13.50
+62.5%
8.0%US$15.00US$12.50n/a3
Jan ’26US$9.05
US$13.50
+49.2%
8.0%US$15.00US$12.50n/a3
Dec ’25US$9.44
US$13.50
+43.0%
8.0%US$15.00US$12.50n/a3
Nov ’25US$8.25
US$13.50
+63.6%
8.0%US$15.00US$12.50n/a3
Oct ’25US$7.63
US$12.50
+63.8%
5.7%US$13.00US$11.50n/a3
Sep ’25US$7.76
US$12.50
+61.1%
5.7%US$13.00US$11.50n/a3
Aug ’25US$7.58
US$12.50
+64.9%
5.7%US$13.00US$11.50n/a3
Jul ’25US$7.67
US$12.50
+63.0%
5.7%US$13.00US$11.50n/a3
Jun ’25US$8.04
US$12.50
+55.5%
5.7%US$13.00US$11.50n/a3
Mar ’25US$7.33
US$12.67
+72.8%
3.7%US$13.00US$12.00US$7.833
Feb ’25US$6.92
US$12.67
+83.0%
3.7%US$13.00US$12.00US$8.313
Jan ’25US$7.13
US$12.67
+77.7%
3.7%US$13.00US$12.00US$9.053
Dec ’24US$6.04
US$12.67
+109.7%
3.7%US$13.00US$12.00US$9.443
Nov ’24US$5.69
US$12.67
+122.6%
3.7%US$13.00US$12.00US$8.253
Oct ’24US$6.10
US$12.67
+107.7%
3.7%US$13.00US$12.00US$7.633
Sep ’24US$5.44
US$12.67
+132.8%
3.7%US$13.00US$12.00US$7.763
Aug ’24US$5.48
US$12.67
+131.1%
3.7%US$13.00US$12.00US$7.583
Jul ’24US$6.02
US$12.67
+110.4%
3.7%US$13.00US$12.00US$7.673
Jun ’24US$6.45
US$12.67
+96.4%
3.7%US$13.00US$12.00US$8.043
May ’24US$6.59
US$12.67
+92.2%
3.7%US$13.00US$12.00US$8.673
Apr ’24US$6.52
US$12.33
+89.2%
7.6%US$13.00US$11.00US$8.083
Mar ’24US$6.66
US$12.33
+85.2%
7.6%US$13.00US$11.00US$7.333
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$13.50
Fair Value
43.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 19:34
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Reservoir Media, Inc. bevakas av 5 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Daniel DayB. Riley Securities, Inc.
Griffin BossB. Riley Securities, Inc.
Alex FuhrmanCraig-Hallum Capital Group LLC