Toho Co., Ltd.

OTCPK:TKCO.F Aktierapport

Börsvärde: US$7.9b

Toho Värdering

Är TKCO.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TKCO.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$28.20
Fair Value
54.1% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: TKCO.F ( $43.45 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $28.2 )

Betydligt under verkligt värde: TKCO.F handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TKCO.F?

Nyckeltal: Eftersom TKCO.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TKCO.F. Detta beräknas genom att dividera TKCO.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TKCO.F:s PE Ratio?
PE-förhållande22.7x
IntäkterJP¥51.02b
MarknadsvärdeJP¥1.16t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TKCO.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TKCO.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22x
CNK Cinemark Holdings
14.7x13.1%US$3.5b
WMG Warner Music Group
32x18.4%US$14.4b
TME Tencent Music Entertainment Group
24.3x13.0%US$22.5b
IQ iQIYI
17.1x22.4%US$1.8b
TKCO.F Toho
22.7x3.9%US$1.2t

Price-To-Earnings vs Peers: TKCO.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 22.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 37.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TKCO.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Entertainment Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DDI DoubleDown Interactive
4.5x-2.1%US$537.65m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
4xn/aUS$45.75m
ABQQ AB International Group
1.4xn/aUS$1.88m
TKCO.F 22.7xBranschgenomsnitt 20.7xNo. of Companies6PE020406080100+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TKCO.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 22.7 x) jämfört med US Entertainment branschgenomsnitt ( 21 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TKCO.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TKCO.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22.7x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna TKCO.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$45.68
Fair Value
4.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 03:27
Aktiekurs vid dagens slut2024/12/12 00:00
Intäkter2024/11/30
Årlig intjäning2024/02/29

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Toho Co., Ltd. bevakas av 19 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Yusuke NoguchiBofA Global Research
Hiroki KondoCitigroup Inc
Taro IshiharaDaiwa Securities Co. Ltd.