COVER Corporation

OTCPK:COVC.F Aktierapport

Börsvärde: US$790.2m

COVER Värdering

Är COVC.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för COVC.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: COVC.F ( $11.88 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $17.84 )

Betydligt under verkligt värde: COVC.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för COVC.F?

Nyckeltal: Eftersom COVC.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för COVC.F. Detta beräknas genom att dividera COVC.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är COVC.F:s PE Ratio?
PE-förhållande23x
IntäkterJP¥5.44b
MarknadsvärdeJP¥125.00b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser COVC.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för COVC.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt59.8x
RSVR Reservoir Media
50.8x-28.24%US$491.9m
MCS Marcus
61.9x36.74%US$478.2m
IMAX IMAX
46.9x28.77%US$1.8b
MSGE Madison Square Garden Entertainment
79.9x35.80%US$2.7b
COVC.F COVER
23x19.22%US$125.0b

Price-To-Earnings vs Peers: COVC.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 23 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 59.1 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser COVC.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Entertainment Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SOHU Sohu.com
3.3x-155.38%US$517.73m
DDI DoubleDown Interactive
4x4.39%US$450.19m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.78%US$76.65m
MSGM Motorsport Games
4.9xn/aUS$17.88m
COVC.F 23.0xBranschgenomsnitt 22.0xNo. of Companies7PE020406080100+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: COVC.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 23 x) jämfört med US Entertainment branschgenomsnittet ( 22 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är COVC.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

COVC.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio23x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna COVC.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas COVC.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$11.88
US$16.09
+35.42%
6.93%US$17.20US$14.97n/a2
Jan ’27US$9.34
US$16.14
+72.78%
6.93%US$17.26US$15.02n/a2
Dec ’26US$10.75
US$19.00
+76.78%
20.94%US$24.48US$15.14n/a3
Nov ’26US$11.20
US$21.08
+88.17%
15.85%US$25.70US$17.92n/a3
Oct ’26US$12.60
US$21.08
+67.28%
15.85%US$25.70US$17.92n/a3
Sep ’26n/a
US$22.76
0%
17.95%US$27.75US$17.93n/a4
Aug ’26US$13.95
US$22.86
+63.87%
19.52%US$28.29US$18.29n/a4
Jul ’26US$16.54
US$22.86
+38.21%
19.52%US$28.29US$18.29n/a4
Jun ’26US$14.45
US$22.86
+58.20%
19.52%US$28.29US$18.29n/a4
May ’26US$15.08
US$25.84
+71.32%
20.62%US$32.94US$19.27n/a4
Apr ’26US$15.80
US$25.03
+58.44%
20.62%US$31.91US$18.67n/a4
Mar ’26US$16.28
US$24.63
+51.31%
20.62%US$31.40US$18.37n/a4
Feb ’26US$18.00
US$22.83
+26.81%
14.15%US$26.36US$18.00n/a4
Jan ’26US$16.69
US$23.59
+41.36%
17.33%US$27.11US$17.86US$9.343
Dec ’25US$17.08
US$23.30
+36.43%
17.33%US$26.79US$17.64US$10.753
Nov ’25US$14.00
US$22.49
+60.62%
17.98%US$25.67US$16.78US$11.203
Oct ’25US$13.01
US$21.91
+68.42%
19.69%US$26.22US$17.60US$12.602
Sep ’25US$12.80
US$21.91
+71.16%
19.69%US$26.22US$17.60n/a2
Aug ’25US$12.75
US$20.50
+60.79%
18.75%US$24.35US$16.66US$13.952
Jul ’25US$12.75
US$20.50
+60.79%
18.75%US$24.35US$16.66US$16.542
Jun ’25US$11.00
US$20.40
+85.47%
18.75%US$24.23US$16.58US$14.452
May ’25US$10.60
US$21.54
+103.21%
15.15%US$24.80US$18.28US$15.082
US$15.75
Fair Value
24.6% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/13 02:36
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/12 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

COVER Corporation bevakas av 8 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kazuki SakaguchiDaiwa Securities Co. Ltd.
null nullDaiwa Securities Co. Ltd.
Norihiro MiyazakiGoldman Sachs