CTS Eventim AG & Co. KGaA

OTCPK:CEVM.F Aktierapport

Börsvärde: US$5.9b

CTS Eventim KGaA Värdering

Är CEVM.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs. framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för CEVM.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: CEVM.F ( $60.75 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $131.95 )

Betydligt under verkligt värde: CEVM.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CEVM.F?

Nyckeltal: Eftersom CEVM.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CEVM.F. Detta beräknas genom att dividera CEVM.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CEVM.F:s PE Ratio?
PE-förhållande18.4x
Intäkter€294.86m
Marknadsvärde€5.15b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CEVM.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CEVM.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt37.7x
SPHR Sphere Entertainment
47.8x-75.36%US$5.4b
MSGE Madison Square Garden Entertainment
72x38.62%US$3.5b
CNK Cinemark Holdings
20.3x14.67%US$3.4b
TME Tencent Music Entertainment Group
10.7x9.62%US$13.9b
CEVM.F CTS Eventim KGaA
18.4x9.71%US$5.1b

Price-To-Earnings vs Peers: CEVM.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 18.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 37.7 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CEVM.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Entertainment Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DDI DoubleDown Interactive
5x1.33%US$565.90m
SOHU Sohu.com
1.6x-131.87%US$341.24m
GDEV GDEV
3.2x20.05%US$217.62m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.78%US$76.65m
CEVM.F 18.4xBranschgenomsnitt 22.0xNo. of Companies7PE020406080100+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CEVM.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 18.4 x) jämfört med US Entertainment branschgenomsnitt ( 22 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CEVM.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CEVM.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18.4x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna CEVM.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CEVM.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
US$100.51
0%
16.17%US$114.27US$61.71n/a12
Jul ’27US$60.75
US$100.25
+65.03%
16.49%US$114.19US$61.66n/a12
Jun ’27US$70.50
US$105.95
+50.28%
10.40%US$116.27US$75.57n/a12
May ’27n/a
US$112.97
0%
13.00%US$134.39US$86.48n/a12
Apr ’27US$53.99
US$111.73
+106.94%
13.00%US$132.92US$85.53n/a12
Mar ’27n/a
US$124.23
0%
10.05%US$137.13US$99.30n/a12
Feb ’27n/a
US$124.65
0%
10.01%US$137.82US$99.80n/a12
Jan ’27n/a
US$122.22
0%
10.44%US$135.03US$97.78n/a11
Dec ’26US$94.15
US$121.30
+28.83%
10.37%US$134.12US$97.12n/a11
Nov ’26n/a
US$123.46
0%
11.68%US$147.54US$97.58n/a11
Oct ’26US$97.64
US$124.70
+27.72%
11.68%US$149.03US$98.57n/a11
Sep ’26n/a
US$124.54
0%
11.20%US$147.71US$97.70n/a12
Aug ’26US$118.05
US$130.64
+10.67%
7.72%US$148.44US$113.04n/a12
Jul ’26n/a
US$133.41
0%
7.72%US$151.59US$115.44US$60.7512
Jun ’26n/a
US$128.77
0%
7.77%US$147.34US$112.21US$70.5013
May ’26n/a
US$122.69
0%
7.53%US$135.49US$107.26n/a12
Apr ’26US$110.90
US$117.39
+5.85%
7.83%US$129.83US$102.78US$53.9912
Mar ’26US$110.65
US$112.26
+1.46%
11.44%US$126.20US$82.03n/a12
Feb ’26n/a
US$102.83
0%
8.25%US$116.63US$81.22n/a12
Jan ’26n/a
US$100.85
0%
9.06%US$116.12US$80.87n/a11
Dec ’25US$85.70
US$101.80
+18.79%
8.20%US$111.87US$82.32US$94.1511
Nov ’25n/a
US$105.00
0%
8.93%US$123.06US$86.36n/a11
Oct ’25US$101.80
US$105.01
+3.15%
7.87%US$118.90US$88.90US$97.6410
Sep ’25n/a
US$104.02
0%
9.17%US$119.67US$87.24n/a11
Aug ’25n/a
US$99.22
0%
10.34%US$117.02US$80.93US$118.0511
Jul ’25US$83.36
US$96.70
+16.01%
10.01%US$114.62US$79.27n/a11
US$94.57
Fair Value
35.8% undervärderad intrinsisk rabatt
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/07/10 20:45
Aktiekurs vid dagens slut2026/07/01 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

CTS Eventim AG & Co. KGaA bevakas av 19 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Bernd KlantenBarclays
Gerhard OrgonasBerenberg