Warner Bros. Discovery, Inc.

NasdaqGS:WBD Aktierapport

Börsvärde: US$27.8b

Warner Bros. Discovery Värdering

Är WBD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för WBD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$18.73
Fair Value
39.0% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Under verkligt värde: WBD ( $11.43 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $18.73 )

Betydligt under verkligt värde: WBD handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för WBD?

Nyckeltal: Eftersom WBD är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för WBD. Detta beräknas genom att dividera WBD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är WBD:s PS Ratio?
PS-förhållande0.7x
FörsäljningUS$39.32b
MarknadsvärdeUS$27.79b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser WBD:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för WBD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.7x
LYV Live Nation Entertainment
1.4x9.0%US$31.9b
TKO TKO Group Holdings
4.4x19.9%US$25.1b
FWON.K Formula One Group
6.4x7.4%US$22.5b
WMG Warner Music Group
2.7x5.4%US$17.2b
WBD Warner Bros. Discovery
0.7x0.8%US$27.8b

Price-To-Sales vs Peers: WBD är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.7 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser WBD:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Entertainment Branschen?

27 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AMC AMC Entertainment Holdings
0.3x6.4%US$1.33b
DOYU DouYu International Holdings
0.4x-3.8%US$222.40m
RDBX Redbox Entertainment
0.08x34.4%US$76.65m
RDI Reading International
0.2x12.5%US$39.90m
WBD 0.7xBranschgenomsnitt 1.2xNo. of Companies27PS0246810+
27 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: WBD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.7 x) jämfört med US Entertainment branschgenomsnitt ( 1.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är WBD:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

WBD PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.7x
Verklig PS Förhållande2.1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: WBD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 2.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas WBD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$11.43
US$13.38
+17.1%
23.1%US$22.00US$9.00n/a25
Feb ’26US$10.44
US$12.70
+21.6%
26.3%US$22.00US$8.19n/a25
Jan ’26US$10.57
US$12.62
+19.4%
26.7%US$22.00US$8.19n/a25
Dec ’25US$10.48
US$11.79
+12.5%
27.5%US$22.00US$8.19n/a25
Nov ’25US$8.23
US$10.56
+28.3%
34.5%US$22.00US$6.00n/a27
Oct ’25US$8.16
US$10.60
+29.9%
34.8%US$22.00US$6.00n/a27
Sep ’25US$7.84
US$10.58
+35.0%
35.0%US$22.00US$6.00n/a27
Aug ’25US$8.38
US$11.64
+38.9%
35.5%US$24.00US$7.00n/a27
Jul ’25US$7.10
US$12.16
+71.3%
33.5%US$24.00US$7.00n/a27
Jun ’25US$8.24
US$12.48
+51.4%
33.0%US$24.00US$7.00n/a26
May ’25US$7.62
US$13.35
+75.2%
30.2%US$24.00US$7.00n/a26
Apr ’25US$8.79
US$13.72
+56.1%
27.7%US$24.00US$8.50n/a25
Mar ’25US$8.67
US$13.80
+59.1%
29.2%US$24.00US$7.00US$11.4624
Feb ’25US$10.46
US$15.34
+46.6%
26.7%US$24.00US$9.00US$10.4424
Jan ’25US$11.38
US$16.64
+46.3%
25.4%US$25.00US$9.00US$10.5723
Dec ’24US$11.33
US$16.43
+45.0%
25.5%US$25.00US$9.00US$10.4823
Nov ’24US$10.08
US$18.47
+83.3%
22.0%US$26.00US$10.00US$8.2325
Oct ’24US$10.86
US$19.54
+80.0%
26.0%US$33.00US$10.00US$8.1623
Sep ’24US$11.56
US$20.11
+74.0%
28.2%US$33.00US$10.00US$7.8423
Aug ’24US$12.87
US$20.41
+58.6%
29.5%US$33.00US$10.00US$8.3823
Jul ’24US$12.54
US$20.92
+66.8%
31.0%US$36.00US$10.00US$7.1024
Jun ’24US$11.35
US$21.08
+85.8%
30.0%US$36.00US$11.00US$8.2424
May ’24US$13.29
US$21.41
+61.1%
30.1%US$36.00US$11.00US$7.6222
Apr ’24US$15.10
US$21.77
+44.2%
30.0%US$36.00US$11.00US$8.7922
Mar ’24US$15.02
US$21.71
+44.6%
31.4%US$36.00US$11.00US$8.6721
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts
US$13.38
Fair Value
14.6% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 19:29
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Warner Bros. Discovery, Inc. bevakas av 66 analytiker. 25 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Pierre-Marie D'OrnanoArete Research Services LLP
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company