Warner Bros. Discovery, Inc.

NasdaqGS:WBD Aktierapport

Börsvärde: US$71.4b

Warner Bros. Discovery Värdering

Är WBD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för WBD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: WBD ( $28.8 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $29.25 )

Betydligt under verkligt värde: WBD handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för WBD?

Nyckeltal: Eftersom WBD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för WBD. Detta beräknas genom att dividera WBD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är WBD:s PE Ratio?
PE-förhållande146x
IntäkterUS$489.00m
MarknadsvärdeUS$71.41b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser WBD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för WBD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt53.1x
SPOT Spotify Technology
72.8x27.87%US$120.4b
LYV Live Nation Entertainment
105.1x42.04%US$33.9b
TME Tencent Music Entertainment Group
18.1x6.70%US$27.9b
DIS Walt Disney
16.3x2.64%US$202.7b
WBD Warner Bros. Discovery
146x-15.19%US$71.4b

Price-To-Earnings vs Peers: WBD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 146 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 53.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser WBD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Entertainment Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SOHU Sohu.com
3.2x-155.38%US$477.74m
DDI DoubleDown Interactive
3.7x4.39%US$425.66m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.78%US$76.65m
MSGM Motorsport Games
4.7xn/aUS$16.05m
WBD 146.0xBranschgenomsnitt 19.5xNo. of Companies7PE020406080100+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: WBD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 146 x) jämfört med US Entertainment branschgenomsnittet ( 19.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är WBD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

WBD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio146x
Verklig PE Förhållande16.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: WBD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 146 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas WBD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$28.80
US$27.25
-5.38%
13.67%US$35.00US$20.00n/a15
Dec ’26US$23.87
US$22.47
-5.88%
20.36%US$30.00US$10.00n/a21
Nov ’26US$22.45
US$20.98
-6.56%
23.36%US$30.00US$10.00n/a21
Oct ’26US$19.35
US$15.57
-19.53%
24.43%US$24.00US$10.00n/a20
Sep ’26US$11.64
US$14.69
+26.17%
22.43%US$24.00US$10.00n/a21
Aug ’26US$12.87
US$14.53
+12.91%
25.73%US$24.00US$10.00n/a21
Jul ’26US$10.94
US$14.01
+28.05%
28.91%US$24.00US$9.00n/a22
Jun ’26US$9.97
US$13.61
+36.49%
28.76%US$24.00US$9.00n/a25
May ’26US$8.43
US$13.27
+57.46%
27.09%US$24.00US$7.00n/a24
Apr ’26US$10.21
US$13.57
+32.87%
22.29%US$22.00US$9.00n/a24
Mar ’26US$11.46
US$13.26
+15.73%
23.48%US$22.00US$9.00n/a25
Feb ’26US$10.44
US$12.70
+21.62%
26.34%US$22.00US$8.19n/a25
Jan ’26US$10.57
US$12.62
+19.36%
26.71%US$22.00US$8.19n/a25
Dec ’25US$10.48
US$11.79
+12.47%
27.53%US$22.00US$8.19US$23.8725
Nov ’25US$8.23
US$10.56
+28.27%
34.53%US$22.00US$6.00US$22.4527
Oct ’25US$8.16
US$10.60
+29.90%
34.81%US$22.00US$6.00US$19.3527
Sep ’25US$7.84
US$10.58
+34.96%
35.03%US$22.00US$6.00US$11.6427
Aug ’25US$8.38
US$11.64
+38.94%
35.46%US$24.00US$7.00US$12.8727
Jul ’25US$7.10
US$12.16
+71.29%
33.45%US$24.00US$7.00US$10.9427
Jun ’25US$8.24
US$12.48
+51.40%
33.02%US$24.00US$7.00US$9.9726
May ’25US$7.62
US$13.35
+75.18%
30.17%US$24.00US$7.00US$8.4326
Apr ’25US$8.79
US$13.72
+56.12%
27.68%US$24.00US$8.50US$10.2125
Mar ’25US$8.67
US$13.80
+59.12%
29.18%US$24.00US$7.00US$11.4624
Feb ’25US$10.46
US$15.34
+46.63%
26.71%US$24.00US$9.00US$10.4424
Jan ’25US$11.38
US$16.64
+46.25%
25.43%US$25.00US$9.00US$10.5723
Dec ’24US$11.33
US$16.43
+44.98%
25.46%US$25.00US$9.00US$10.4823
US$27.25
Fair Value
5.7% övervärderad intrinsisk rabatt
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/28 04:35
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/26 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Warner Bros. Discovery, Inc. bevakas av 52 analytiker. 21 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Pierre-Marie D'OrnanoArete Research Services LLP
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company