Warner Bros. Discovery, Inc.

NasdaqGS:WBD Aktierapport

Börsvärde: US$69.4b

Warner Bros. Discovery Värdering

Är WBD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för WBD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: WBD ( $28.11 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $29.06 )

Betydligt under verkligt värde: WBD handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för WBD?

Nyckeltal: Eftersom WBD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för WBD. Detta beräknas genom att dividera WBD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är WBD:s PE Ratio?
PE-förhållande142.5x
IntäkterUS$489.00m
MarknadsvärdeUS$69.40b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser WBD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för WBD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt44.1x
SPOT Spotify Technology
34.9x16.11%US$100.3b
LYV Live Nation Entertainment
111.6x41.91%US$35.1b
DIS Walt Disney
14.8x3.25%US$191.5b
TME Tencent Music Entertainment Group
15x7.94%US$26.2b
WBD Warner Bros. Discovery
142.5x-36.19%US$69.4b

Price-To-Earnings vs Peers: WBD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 142.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 44.1 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser WBD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Entertainment Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SOHU Sohu.com
1.2x-131.52%US$492.92m
DDI DoubleDown Interactive
3.8x0.55%US$418.73m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.78%US$76.65m
MSGM Motorsport Games
4.8xn/aUS$16.86m
WBD 142.5xBranschgenomsnitt 29.3xNo. of Companies5PE020406080100+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: WBD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 142.5 x) jämfört med US Entertainment branschgenomsnittet ( 29.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är WBD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

WBD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio142.5x
Verklig PE Förhållande12.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: WBD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 142.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas WBD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$28.11
US$28.70
+2.09%
11.59%US$35.00US$22.00n/a14
Feb ’27US$27.54
US$28.45
+3.30%
11.75%US$35.00US$22.00n/a15
Jan ’27US$28.82
US$27.25
-5.45%
13.67%US$35.00US$20.00n/a15
Dec ’26US$23.87
US$22.47
-5.88%
20.36%US$30.00US$10.00n/a21
Nov ’26US$22.45
US$20.98
-6.56%
23.36%US$30.00US$10.00n/a21
Oct ’26US$19.35
US$15.57
-19.53%
24.43%US$24.00US$10.00n/a20
Sep ’26US$11.64
US$14.69
+26.17%
22.43%US$24.00US$10.00n/a21
Aug ’26US$12.87
US$14.53
+12.91%
25.73%US$24.00US$10.00n/a21
Jul ’26US$10.94
US$14.01
+28.05%
28.91%US$24.00US$9.00n/a22
Jun ’26US$9.97
US$13.61
+36.49%
28.76%US$24.00US$9.00n/a25
May ’26US$8.43
US$13.27
+57.46%
27.09%US$24.00US$7.00n/a24
Apr ’26US$10.21
US$13.57
+32.87%
22.29%US$22.00US$9.00n/a24
Mar ’26US$11.46
US$13.26
+15.73%
23.48%US$22.00US$9.00n/a25
Feb ’26US$10.44
US$12.70
+21.62%
26.34%US$22.00US$8.19US$27.5425
Jan ’26US$10.57
US$12.62
+19.36%
26.71%US$22.00US$8.19US$28.8225
Dec ’25US$10.48
US$11.79
+12.47%
27.53%US$22.00US$8.19US$23.8725
Nov ’25US$8.23
US$10.56
+28.27%
34.53%US$22.00US$6.00US$22.4527
Oct ’25US$8.16
US$10.60
+29.90%
34.81%US$22.00US$6.00US$19.3527
Sep ’25US$7.84
US$10.58
+34.96%
35.03%US$22.00US$6.00US$11.6427
Aug ’25US$8.38
US$11.64
+38.94%
35.46%US$24.00US$7.00US$12.8727
Jul ’25US$7.10
US$12.16
+71.29%
33.45%US$24.00US$7.00US$10.9427
Jun ’25US$8.24
US$12.48
+51.40%
33.02%US$24.00US$7.00US$9.9726
May ’25US$7.62
US$13.35
+75.18%
30.17%US$24.00US$7.00US$8.4326
Apr ’25US$8.79
US$13.72
+56.12%
27.68%US$24.00US$8.50US$10.2125
Mar ’25US$8.67
US$13.80
+59.12%
29.18%US$24.00US$7.00US$11.4624
Feb ’25US$10.46
US$15.34
+46.63%
26.71%US$24.00US$9.00US$10.4424
US$28.7
Fair Value
2.0% undervärderad intrinsisk rabatt
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/12 15:05
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/12 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Warner Bros. Discovery, Inc. bevakas av 53 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Pierre-Marie D'OrnanoArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company