The Progressive Corporation

NYSE:PGR Aktierapport

Börsvärde: US$165.2b

Progressive Värdering

Är PGR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PGR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$464.26
Fair Value
39.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: PGR ( $281.17 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $464.26 )

Betydligt under verkligt värde: PGR handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PGR?

Nyckeltal: Eftersom PGR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PGR. Detta beräknas genom att dividera PGR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PGR:s PE Ratio?
PE-förhållande19.5x
IntäkterUS$8.46b
MarknadsvärdeUS$165.23b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PGR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PGR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.9x
CB Chubb
12.4x3.7%US$114.9b
TRV Travelers Companies
11.7x3.4%US$58.5b
ALL Allstate
11.5x4.0%US$52.9b
ACGL Arch Capital Group
8x-1.7%US$34.1b
PGR Progressive
19.5x2.2%US$165.2b

Price-To-Earnings vs Peers: PGR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PGR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Insurance Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
LNC Lincoln National
1.9x-29.6%US$6.21b
UTGN UTG
2.1xn/aUS$94.44m
AIFU AIX
1xn/aUS$20.42m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
PGR 19.5xBranschgenomsnitt 13.2xNo. of Companies21PE01020304050+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PGR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19.5 x) jämfört med US Insurance branschgenomsnittet ( 13.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PGR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PGR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19.5x
Verklig PE Förhållande16.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PGR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 19.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PGR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$281.17
US$286.65
+1.9%
13.1%US$338.00US$163.00n/a17
Feb ’26US$246.44
US$279.76
+13.5%
13.2%US$338.00US$163.00n/a17
Jan ’26US$239.61
US$278.24
+16.1%
14.1%US$339.00US$151.00n/a17
Dec ’25US$268.88
US$276.81
+3.0%
14.1%US$335.00US$151.00n/a16
Nov ’25US$242.72
US$272.44
+12.2%
15.5%US$331.00US$151.00n/a16
Oct ’25US$254.27
US$259.47
+2.0%
14.5%US$309.00US$151.00n/a17
Sep ’25US$252.20
US$246.81
-2.1%
13.6%US$294.00US$144.00n/a16
Aug ’25US$215.28
US$236.63
+9.9%
13.3%US$296.00US$144.00n/a16
Jul ’25US$209.46
US$228.50
+9.1%
13.6%US$281.00US$137.00n/a16
Jun ’25US$211.18
US$223.88
+6.0%
15.1%US$286.00US$137.00n/a17
May ’25US$211.80
US$220.59
+4.1%
14.9%US$273.00US$137.00n/a17
Apr ’25US$209.95
US$204.55
-2.6%
17.4%US$264.00US$114.00n/a18
Mar ’25US$187.83
US$188.61
+0.4%
15.9%US$256.00US$114.00US$282.0018
Feb ’25US$178.71
US$182.11
+1.9%
14.6%US$244.00US$114.00US$246.4418
Jan ’25US$159.28
US$167.58
+5.2%
13.0%US$225.00US$114.00US$239.6117
Dec ’24US$162.46
US$162.23
-0.1%
15.0%US$215.00US$112.00US$268.8817
Nov ’24US$159.61
US$158.99
-0.4%
14.5%US$199.00US$111.00US$242.7217
Oct ’24US$139.30
US$139.88
+0.4%
15.4%US$203.00US$109.00US$254.2717
Sep ’24US$135.48
US$137.29
+1.3%
17.5%US$208.00US$106.00US$252.2017
Aug ’24US$127.42
US$136.29
+7.0%
17.8%US$208.00US$106.00US$215.2817
Jul ’24US$132.37
US$144.18
+8.9%
14.7%US$206.00US$107.00US$209.4617
Jun ’24US$128.33
US$145.38
+13.3%
13.9%US$198.00US$107.00US$211.1816
May ’24US$135.89
US$145.76
+7.3%
13.2%US$188.00US$107.00US$211.8017
Apr ’24US$143.06
US$145.65
+1.8%
12.9%US$177.00US$107.00US$209.9517
Mar ’24US$142.23
US$140.71
-1.1%
14.7%US$174.00US$99.00US$187.8317
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$286.65
Fair Value
1.9% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 05:50
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The Progressive Corporation bevakas av 43 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jacob KilsteinArgus Research Company
Jay GelbBarclays
Alex ScottBarclays