The Progressive Corporation

NYSE:PGR Aktierapport

Börsvärde: US$133.5b

Progressive Värdering

Är PGR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PGR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: PGR ( $227.13 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $474.09 )

Betydligt under verkligt värde: PGR handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PGR?

Nyckeltal: Eftersom PGR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PGR. Detta beräknas genom att dividera PGR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PGR:s PE Ratio?
PE-förhållande12.4x
IntäkterUS$10.71b
MarknadsvärdeUS$133.50b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PGR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PGR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.8x
CB Chubb
12.8x4.07%US$123.3b
TRV Travelers Companies
11.2x-2.43%US$65.5b
ALL Allstate
6.6x-17.66%US$54.7b
ACGL Arch Capital Group
8.5x-2.34%US$34.8b
PGR Progressive
12.4x-4.86%US$133.5b

Price-To-Earnings vs Peers: PGR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 12.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PGR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Insurance Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
KG Kestrel Group
1.2xn/aUS$80.83m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
PGR 12.4xBranschgenomsnitt 13.3xNo. of Companies19PE0816243240+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PGR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 12.4 x) jämfört med US Insurance branschgenomsnitt ( 13.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PGR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PGR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.4x
Verklig PE Förhållande12x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PGR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 12.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PGR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$227.13
US$255.13
+12.33%
12.48%US$338.00US$189.00n/a20
Dec ’26US$227.82
US$257.44
+13.00%
13.34%US$350.00US$189.00n/a19
Nov ’26US$206.00
US$261.02
+26.71%
12.83%US$351.00US$189.00n/a19
Oct ’26US$246.46
US$278.32
+12.93%
11.85%US$350.00US$189.00n/a19
Sep ’26US$247.06
US$282.63
+14.40%
11.74%US$344.00US$189.00n/a19
Aug ’26US$241.09
US$287.24
+19.14%
11.63%US$336.00US$189.00n/a17
Jul ’26US$264.30
US$291.02
+10.11%
14.41%US$336.00US$183.00n/a18
Jun ’26US$284.93
US$290.24
+1.86%
14.14%US$330.00US$183.00n/a18
May ’26US$277.66
US$293.65
+5.76%
10.95%US$324.00US$183.00n/a17
Apr ’26US$284.29
US$290.82
+2.30%
11.07%US$327.00US$183.00n/a17
Mar ’26US$282.00
US$285.18
+1.13%
12.92%US$338.00US$163.00n/a17
Feb ’26US$246.44
US$279.76
+13.52%
13.19%US$338.00US$163.00n/a17
Jan ’26US$239.61
US$278.24
+16.12%
14.06%US$339.00US$151.00n/a17
Dec ’25US$268.88
US$276.81
+2.95%
14.09%US$335.00US$151.00US$227.8216
Nov ’25US$242.72
US$272.44
+12.24%
15.47%US$331.00US$151.00US$206.0016
Oct ’25US$254.27
US$259.47
+2.05%
14.49%US$309.00US$151.00US$246.4617
Sep ’25US$252.20
US$246.81
-2.14%
13.58%US$294.00US$144.00US$247.0616
Aug ’25US$215.28
US$236.63
+9.91%
13.31%US$296.00US$144.00US$241.0916
Jul ’25US$209.46
US$228.50
+9.09%
13.62%US$281.00US$137.00US$264.3016
Jun ’25US$211.18
US$223.88
+6.01%
15.13%US$286.00US$137.00US$284.9317
May ’25US$211.80
US$220.59
+4.15%
14.91%US$273.00US$137.00US$277.6617
Apr ’25US$209.95
US$204.55
-2.57%
17.44%US$264.00US$114.00US$284.2918
Mar ’25US$187.83
US$188.61
+0.41%
15.89%US$256.00US$114.00US$282.0018
Feb ’25US$178.71
US$182.11
+1.90%
14.60%US$244.00US$114.00US$246.4418
Jan ’25US$159.28
US$167.58
+5.21%
13.04%US$225.00US$114.00US$239.6117
Dec ’24US$162.46
US$162.23
-0.14%
15.04%US$215.00US$112.00US$268.8817
US$255.13
Fair Value
11.0% undervärderad intrinsisk rabatt
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/26 11:04
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/26 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The Progressive Corporation bevakas av 40 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jacob KilsteinArgus Research Company
Jay GelbBarclays
Taylor ScottBarclays