The Allstate Corporation

NYSE:ALL Aktierapport

Börsvärde: US$54.5b

Allstate Värdering

Är ALL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ALL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: ALL ( $208.15 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $582.67 )

Betydligt under verkligt värde: ALL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ALL?

Nyckeltal: Eftersom ALL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ALL. Detta beräknas genom att dividera ALL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ALL:s PE Ratio?
PE-förhållande6.6x
IntäkterUS$8.26b
MarknadsvärdeUS$54.47b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ALL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ALL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.7x
TRV Travelers Companies
11.1x-2.43%US$64.7b
HIG Hartford Insurance Group
10.9x2.20%US$38.4b
MKL Markel Group
15x0.55%US$27.1b
WRB W. R. Berkley
14x1.92%US$26.6b
ALL Allstate
6.6x-17.50%US$54.5b

Price-To-Earnings vs Peers: ALL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 6.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ALL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Insurance Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
KG Kestrel Group
1.2xn/aUS$79.28m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
ALL 6.6xBranschgenomsnitt 13.2xNo. of Companies19PE0816243240+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ALL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 6.6 x) jämfört med US Insurance branschgenomsnitt ( 13.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ALL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ALL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio6.6x
Verklig PE Förhållande9.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ALL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 6.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 9.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ALL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$208.15
US$236.05
+13.40%
12.00%US$300.00US$157.00n/a21
Dec ’26US$210.00
US$236.60
+12.67%
12.02%US$300.00US$157.00n/a20
Nov ’26US$191.52
US$232.40
+21.35%
11.78%US$288.00US$157.00n/a20
Oct ’26US$210.68
US$229.95
+9.15%
11.07%US$275.00US$157.00n/a20
Sep ’26US$203.45
US$229.68
+12.89%
11.44%US$275.00US$157.00n/a19
Aug ’26US$199.77
US$229.29
+14.78%
11.91%US$275.00US$149.00n/a17
Jul ’26US$200.14
US$227.59
+13.71%
13.55%US$286.00US$149.00n/a17
Jun ’26US$209.87
US$227.59
+8.44%
13.55%US$286.00US$149.00n/a17
May ’26US$197.24
US$225.29
+14.22%
13.39%US$286.00US$149.00n/a17
Apr ’26US$207.50
US$225.41
+8.63%
12.49%US$279.00US$149.00n/a17
Mar ’26US$199.15
US$224.41
+12.68%
13.16%US$279.00US$138.00n/a17
Feb ’26US$192.33
US$223.76
+16.34%
13.83%US$279.00US$138.00n/a17
Jan ’26US$192.79
US$223.18
+15.76%
14.14%US$285.00US$138.00US$208.1517
Dec ’25US$207.39
US$221.29
+6.70%
14.31%US$285.00US$138.00US$210.0017
Nov ’25US$184.15
US$211.35
+14.77%
12.72%US$272.00US$138.00US$191.5217
Oct ’25US$189.88
US$200.67
+5.68%
10.16%US$226.00US$138.00US$210.6818
Sep ’25US$188.94
US$198.24
+4.92%
10.12%US$226.00US$130.00US$203.4517
Aug ’25US$177.38
US$191.41
+7.91%
11.54%US$226.00US$130.00US$199.7717
Jul ’25US$160.54
US$189.06
+17.76%
10.20%US$213.00US$130.00US$200.1417
Jun ’25US$167.52
US$186.22
+11.16%
11.61%US$213.00US$130.00US$209.8718
May ’25US$171.56
US$180.21
+5.04%
12.12%US$206.00US$130.00US$197.2419
Apr ’25US$172.57
US$176.16
+2.08%
12.49%US$209.00US$122.00US$207.5019
Mar ’25US$155.15
US$169.89
+9.50%
11.71%US$196.00US$122.00US$199.1519
Feb ’25US$156.19
US$161.68
+3.52%
12.34%US$193.00US$112.00US$192.3319
Jan ’25US$139.98
US$143.06
+2.20%
10.94%US$165.00US$106.00US$192.7918
US$236.05
Fair Value
11.8% undervärderad intrinsisk rabatt
21
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/02 17:10
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/31 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The Allstate Corporation bevakas av 41 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jacob KilsteinArgus Research Company
Jay GelbBarclays
Taylor ScottBarclays