AXIS Capital Holdings Limited

NYSE:AXS Aktierapport

Börsvärde: US$7.8b

AXIS Capital Holdings Värdering

Är AXS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AXS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$309.21
Fair Value
68.4% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: AXS ( $97.62 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $309.21 )

Betydligt under verkligt värde: AXS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AXS?

Nyckeltal: Eftersom AXS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AXS. Detta beräknas genom att dividera AXS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AXS:s PE Ratio?
PE-förhållande7.5x
IntäkterUS$1.05b
MarknadsvärdeUS$7.83b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AXS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AXS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.3x
RLI RLI
20.4x-2.7%US$7.0b
THG Hanover Insurance Group
14.6x14.3%US$6.1b
AIZ Assurant
14x14.0%US$10.6b
AFG American Financial Group
12.2x5.8%US$10.6b
AXS AXIS Capital Holdings
7.5x0.5%US$7.8b

Price-To-Earnings vs Peers: AXS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 7.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AXS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Insurance Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
LNC Lincoln National
2x-29.6%US$6.65b
UTGN UTG
2.1xn/aUS$94.60m
AIFU AIX
1xn/aUS$22.11m
AORE.F American Overseas Group
2.3xn/aUS$15.97m
AXS 7.5xBranschgenomsnitt 13.6xNo. of Companies22PE01020304050+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AXS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 7.5 x) jämfört med US Insurance branschgenomsnitt ( 13.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AXS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AXS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio7.5x
Verklig PE Förhållande12.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: AXS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 7.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 12.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AXS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$97.62
US$107.50
+10.1%
10.1%US$127.00US$94.00n/a8
Feb ’26US$91.02
US$106.88
+17.4%
9.9%US$127.00US$94.00n/a8
Jan ’26US$88.62
US$106.29
+19.9%
11.3%US$127.00US$89.00n/a7
Dec ’25US$93.04
US$97.86
+5.2%
14.0%US$127.00US$78.00n/a7
Nov ’25US$79.04
US$95.43
+20.7%
11.7%US$118.00US$78.00n/a7
Oct ’25US$79.72
US$85.50
+7.3%
7.2%US$92.00US$74.00n/a6
Sep ’25US$79.88
US$85.50
+7.0%
7.2%US$92.00US$74.00n/a6
Aug ’25US$74.65
US$82.17
+10.1%
11.0%US$90.00US$63.00n/a6
Jul ’25US$70.00
US$76.33
+9.0%
9.5%US$86.00US$63.00n/a6
Jun ’25US$73.88
US$76.33
+3.3%
9.5%US$86.00US$63.00n/a6
May ’25US$61.94
US$74.00
+19.5%
11.0%US$82.00US$57.00n/a6
Apr ’25US$65.01
US$71.50
+10.0%
9.2%US$80.00US$59.00n/a6
Mar ’25US$60.86
US$70.67
+16.1%
9.0%US$80.00US$59.00US$96.886
Feb ’25US$57.16
US$67.14
+17.5%
13.7%US$77.00US$52.00US$91.027
Jan ’25US$55.37
US$66.00
+19.2%
13.6%US$77.00US$51.00US$88.627
Dec ’24US$57.28
US$66.00
+15.2%
13.6%US$77.00US$51.00US$93.047
Nov ’24US$57.92
US$64.86
+12.0%
13.7%US$77.00US$51.00US$79.047
Oct ’24US$56.37
US$65.43
+16.1%
13.7%US$77.00US$51.00US$79.727
Sep ’24US$55.82
US$65.33
+17.0%
14.0%US$77.00US$53.00US$79.886
Aug ’24US$55.13
US$65.17
+18.2%
14.1%US$77.00US$54.00US$74.656
Jul ’24US$53.83
US$68.33
+26.9%
10.7%US$77.00US$58.00US$70.006
Jun ’24US$51.68
US$68.17
+31.9%
10.8%US$77.00US$58.00US$73.886
May ’24US$57.00
US$67.83
+19.0%
11.0%US$77.00US$58.00US$61.946
Apr ’24US$54.52
US$67.00
+22.9%
10.6%US$75.00US$56.00US$65.016
Mar ’24US$60.84
US$65.50
+7.7%
14.1%US$75.00US$49.00US$60.866
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$107.50
Fair Value
9.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 20:39
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

AXIS Capital Holdings Limited bevakas av 28 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Charles LedererBMO Capital Markets Equity Research
Charles SebaskiBMO Capital Markets U.S. (Historical)
Joshua ShankerBofA Global Research