RLI Corp.

NYSE:RLI Aktierapport

Börsvärde: US$7.0b

RLI Värdering

Är RLI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RLI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$87.16
Fair Value
11.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: RLI ( $76.82 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $87.16 )

Betydligt under verkligt värde: RLI handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RLI?

Nyckeltal: Eftersom RLI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för RLI. Detta beräknas genom att dividera RLI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RLI:s PE Ratio?
PE-förhållande20.4x
IntäkterUS$345.78m
MarknadsvärdeUS$6.98b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RLI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för RLI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.3x
AXS AXIS Capital Holdings
7.5x0.5%US$7.8b
THG Hanover Insurance Group
14.6x14.3%US$6.1b
SIGI Selective Insurance Group
26.8x41.0%US$5.2b
AFG American Financial Group
12.2x5.8%US$10.6b
RLI RLI
20.4x-2.7%US$7.0b

Price-To-Earnings vs Peers: RLI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser RLI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Insurance Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
LNC Lincoln National
2x-29.6%US$6.65b
UTGN UTG
2.1xn/aUS$94.60m
AIFU AIX
1xn/aUS$22.11m
AORE.F American Overseas Group
2.3xn/aUS$15.97m
RLI 20.4xBranschgenomsnitt 13.6xNo. of Companies22PE01020304050+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: RLI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20.4 x) jämfört med US Insurance branschgenomsnittet ( 13.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är RLI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RLI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio20.4x
Verklig PE Förhållande11.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: RLI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 20.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RLI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$76.82
US$82.80
+7.8%
15.7%US$100.00US$61.00n/a5
Feb ’26US$73.35
US$82.80
+12.9%
15.7%US$100.00US$61.00n/a5
Jan ’26US$82.42
US$93.30
+13.2%
4.7%US$100.50US$87.50n/a5
Dec ’25US$87.95
US$89.20
+1.4%
3.9%US$92.50US$82.50n/a5
Nov ’25US$78.61
US$89.20
+13.5%
3.9%US$92.50US$82.50n/a5
Oct ’25US$78.72
US$83.13
+5.6%
4.4%US$87.50US$77.50n/a4
Sep ’25US$77.05
US$83.13
+7.9%
4.4%US$87.50US$77.50n/a4
Aug ’25US$74.52
US$83.13
+11.6%
4.4%US$87.50US$77.50n/a4
Jul ’25US$70.27
US$82.88
+17.9%
4.3%US$87.50US$77.50n/a4
Jun ’25US$72.99
US$83.50
+14.4%
4.4%US$87.50US$77.50n/a4
May ’25US$71.63
US$83.50
+16.6%
4.4%US$87.50US$77.50n/a4
Apr ’25US$73.75
US$77.88
+5.6%
3.0%US$80.00US$74.00n/a4
Mar ’25US$73.11
US$77.88
+6.5%
3.0%US$80.00US$74.00US$76.094
Feb ’25US$67.97
US$77.88
+14.6%
3.0%US$80.00US$74.00US$73.354
Jan ’25US$66.56
US$76.88
+15.5%
2.8%US$80.00US$74.00US$82.424
Dec ’24US$67.28
US$76.88
+14.3%
2.8%US$80.00US$74.00US$87.954
Nov ’24US$67.61
US$76.88
+13.7%
2.8%US$80.00US$74.00US$78.614
Oct ’24US$67.95
US$77.75
+14.4%
2.3%US$80.50US$75.50US$78.724
Sep ’24US$66.65
US$77.83
+16.8%
2.6%US$80.50US$75.50US$77.053
Aug ’24US$67.21
US$80.33
+19.5%
4.8%US$85.00US$75.50US$74.523
Jul ’24US$68.24
US$79.67
+16.8%
3.8%US$82.50US$75.50US$70.273
Jun ’24US$61.91
US$77.17
+24.6%
8.4%US$82.50US$68.00US$72.993
May ’24US$70.36
US$77.17
+9.7%
8.4%US$82.50US$68.00US$71.633
Apr ’24US$66.46
US$73.50
+10.6%
5.5%US$77.50US$68.00US$73.753
Mar ’24US$68.63
US$73.50
+7.1%
5.5%US$77.50US$68.00US$73.113
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$82.80
Fair Value
7.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 20:43
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

RLI Corp. bevakas av 18 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Cullen JohnsonB. Riley Securities, Inc.
Casey AlexanderCompass Point Research & Trading, LLC
Randolph BinnerFBR Capital Markets & Co.