The Estée Lauder Companies Inc.

NYSE:EL Aktierapport

Börsvärde: US$26.4b

Estée Lauder Companies Värdering

Är EL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$68.11
Fair Value
5.8% overvalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Under verkligt värde: EL ( $72.04 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $68.11 )

Betydligt under verkligt värde: EL handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EL?

Nyckeltal: Eftersom EL är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för EL. Detta beräknas genom att dividera EL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EL:s PS Ratio?
PS-förhållande1.7x
FörsäljningUS$15.18b
MarknadsvärdeUS$26.37b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EL:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för EL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.7x
KVUE Kenvue
3x2.8%US$44.8b
BRBR BellRing Brands
4x9.1%US$8.8b
COTY Coty
0.9x2.7%US$5.1b
IPAR Interparfums
2.8x4.9%US$4.3b
EL Estée Lauder Companies
1.7x2.5%US$26.4b

Price-To-Sales vs Peers: EL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.7 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser EL:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Personal Products Branschen?

24 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HLF Herbalife
0.2x2.4%US$897.62m
NUS Nu Skin Enterprises
0.2x-15.4%US$395.30m
MED Medifast
0.3x-15.1%US$153.91m
SUMR Summer Infant
0.2xn/aUS$25.98m
EL 1.7xBranschgenomsnitt 1.3xNo. of Companies24PS01.63.24.86.48+
24 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: EL är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 1.7 x) jämfört med US Personal Products branschgenomsnittet ( 1.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är EL:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EL PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.7x
Verklig PS Förhållande2.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: EL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 1.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 2.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$72.04
US$76.48
+6.2%
16.2%US$120.00US$61.10n/a28
Mar ’26US$71.91
US$76.48
+6.4%
16.2%US$120.00US$61.10n/a28
Feb ’26US$83.43
US$84.71
+1.5%
23.2%US$162.00US$61.10n/a27
Jan ’26US$74.98
US$82.86
+10.5%
24.0%US$162.00US$61.10n/a28
Dec ’25US$72.12
US$81.49
+13.0%
25.1%US$162.00US$61.10n/a27
Nov ’25US$66.58
US$83.63
+25.6%
22.6%US$162.00US$61.10n/a27
Oct ’25US$97.24
US$108.04
+11.1%
17.1%US$176.00US$86.00n/a28
Sep ’25US$91.66
US$117.25
+27.9%
17.1%US$176.00US$86.00n/a26
Aug ’25US$97.12
US$137.21
+41.3%
18.6%US$210.00US$100.00n/a26
Jul ’25US$105.38
US$149.06
+41.4%
14.1%US$210.00US$122.00n/a27
Jun ’25US$123.36
US$153.00
+24.0%
13.4%US$210.00US$130.00n/a26
May ’25US$127.37
US$159.76
+25.4%
12.0%US$210.00US$130.00n/a27
Apr ’25US$152.03
US$160.57
+5.6%
11.5%US$210.00US$131.00n/a27
Mar ’25US$148.83
US$160.69
+8.0%
11.3%US$210.00US$131.00US$71.9128
Feb ’25US$134.70
US$145.45
+8.0%
16.9%US$208.00US$115.00US$83.4329
Jan ’25US$146.25
US$139.83
-4.4%
19.7%US$208.00US$100.00US$74.9829
Dec ’24US$131.94
US$136.31
+3.3%
21.2%US$208.00US$100.00US$72.1229
Nov ’24US$104.51
US$169.74
+62.4%
20.6%US$249.00US$100.00US$66.5827
Oct ’24US$144.55
US$186.61
+29.1%
13.5%US$249.00US$146.00US$97.2428
Sep ’24US$161.70
US$190.33
+17.7%
14.0%US$249.00US$146.00US$91.6628
Aug ’24US$175.03
US$223.76
+27.8%
10.7%US$265.00US$180.00US$97.1228
Jul ’24US$196.38
US$235.41
+19.9%
10.0%US$270.00US$180.00US$105.3829
Jun ’24US$182.89
US$238.66
+30.5%
8.7%US$270.00US$180.00US$123.3630
May ’24US$246.87
US$284.57
+15.3%
7.8%US$320.00US$210.00US$127.3731
Apr ’24US$246.46
US$285.28
+15.7%
7.8%US$320.00US$210.00US$152.0331
Mar ’24US$245.83
US$284.54
+15.7%
8.5%US$320.00US$210.00US$148.8331
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
US$76.48
Fair Value
5.8% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 14:21
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/10 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The Estée Lauder Companies Inc. bevakas av 50 analytiker. 27 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John StaszakArgus Research Company
Victoria CollinAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research