BellRing Brands, Inc.

NYSE:BRBR Aktierapport

Börsvärde: US$9.2b

BellRing Brands Värdering

Är BRBR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BRBR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$74.44
Fair Value
4.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: BRBR ( $71.15 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $74.44 )

Betydligt under verkligt värde: BRBR handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BRBR?

Nyckeltal: Eftersom BRBR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BRBR. Detta beräknas genom att dividera BRBR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BRBR:s PE Ratio?
PE-förhållande32.7x
IntäkterUS$279.50m
MarknadsvärdeUS$9.18b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BRBR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BRBR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt32.7x
IPAR Interparfums
25.9x6.5%US$4.3b
ELF e.l.f. Beauty
36.7x35.4%US$3.6b
ODD Oddity Tech
25x20.4%US$2.5b
KVUE Kenvue
43.5x16.7%US$45.5b
BRBR BellRing Brands
32.7x10.9%US$9.2b

Price-To-Earnings vs Peers: BRBR är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 32.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 32.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BRBR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Personal Products Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HLF Herbalife
3.2x-6.7%US$820.71m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
BRBR 32.7xBranschgenomsnitt 24.6xNo. of Companies4PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BRBR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 32.7 x) jämfört med US Personal Products branschgenomsnittet ( 25.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BRBR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BRBR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio32.7x
Verklig PE Förhållande27.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BRBR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 32.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BRBR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$71.15
US$85.93
+20.8%
5.9%US$94.00US$75.00n/a14
Feb ’26US$77.35
US$84.64
+9.4%
6.5%US$92.00US$75.00n/a14
Jan ’26US$75.34
US$83.21
+10.5%
6.5%US$92.00US$75.00n/a14
Dec ’25US$78.46
US$81.00
+3.2%
5.0%US$90.00US$75.00n/a14
Nov ’25US$66.69
US$67.93
+1.9%
8.2%US$75.00US$57.00n/a14
Oct ’25US$61.61
US$64.62
+4.9%
8.7%US$72.00US$50.00n/a13
Sep ’25US$55.93
US$64.54
+15.4%
8.7%US$72.00US$50.00n/a13
Aug ’25US$51.23
US$64.00
+24.9%
8.3%US$70.00US$50.00n/a15
Jul ’25US$57.96
US$65.14
+12.4%
7.8%US$70.00US$50.00n/a14
Jun ’25US$58.17
US$65.53
+12.7%
7.8%US$71.00US$50.00n/a15
May ’25US$55.50
US$61.88
+11.5%
7.1%US$67.00US$50.00n/a16
Apr ’25US$59.61
US$61.50
+3.2%
7.4%US$67.00US$50.00n/a14
Mar ’25US$59.73
US$61.21
+2.5%
7.3%US$67.00US$50.00US$73.2814
Feb ’25US$56.41
US$58.13
+3.1%
8.4%US$67.00US$50.00US$77.3515
Jan ’25US$55.43
US$55.73
+0.5%
8.9%US$65.00US$46.00US$75.3415
Dec ’24US$53.22
US$52.21
-1.9%
7.4%US$57.00US$43.00US$78.4614
Nov ’24US$44.61
US$46.21
+3.6%
4.6%US$50.00US$43.00US$66.6914
Oct ’24US$41.23
US$44.50
+7.9%
4.3%US$49.00US$42.00US$61.6114
Sep ’24US$41.39
US$44.43
+7.3%
4.2%US$49.00US$42.00US$55.9314
Aug ’24US$35.89
US$42.86
+19.4%
5.4%US$47.00US$40.00US$51.2314
Jul ’24US$36.60
US$42.64
+16.5%
5.9%US$47.00US$39.00US$57.9614
Jun ’24US$36.89
US$42.60
+15.5%
5.7%US$47.00US$39.00US$58.1715
May ’24US$36.41
US$39.07
+7.3%
5.3%US$42.00US$35.00US$55.5015
Apr ’24US$34.00
US$36.20
+6.5%
9.1%US$42.00US$29.00US$59.6115
Mar ’24US$31.01
US$35.06
+13.1%
11.6%US$42.00US$25.00US$59.7316
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$85.93
Fair Value
17.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 01:19
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

BellRing Brands, Inc. bevakas av 23 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew LazarBarclays
Clarence PowellBMO Capital Markets Equity Research