Kenvue Inc.

NYSE:KVUE Aktierapport

Börsvärde: US$45.1b

Kenvue Värdering

Är KVUE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KVUE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$33.16
Fair Value
28.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: KVUE ( $23.79 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $33.16 )

Betydligt under verkligt värde: KVUE handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KVUE?

Nyckeltal: Eftersom KVUE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KVUE. Detta beräknas genom att dividera KVUE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KVUE:s PE Ratio?
PE-förhållande44.1x
IntäkterUS$1.03b
MarknadsvärdeUS$45.11b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KVUE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KVUE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt28x
BRBR BellRing Brands
32.8x10.9%US$9.4b
IPAR Interparfums
26.3x6.5%US$4.4b
EPC Edgewell Personal Care
16.3x21.3%US$1.5b
ELF e.l.f. Beauty
36.6x35.4%US$4.0b
KVUE Kenvue
44.1x16.7%US$45.1b

Price-To-Earnings vs Peers: KVUE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 44.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 28 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KVUE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Personal Products Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HLF Herbalife
3.2x-6.7%US$839.94m
NEPT.F Neptune Wellness Solutions
n/an/aUS$4.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
KVUE 44.1xBranschgenomsnitt 24.6xNo. of Companies4PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KVUE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 44.1 x) jämfört med US Personal Products branschgenomsnittet ( 25.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KVUE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KVUE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio44.1x
Verklig PE Förhållande32.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: KVUE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 44.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KVUE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$23.79
US$23.47
-1.3%
8.5%US$27.00US$21.00n/a15
Feb ’26US$21.29
US$24.44
+14.8%
8.3%US$27.00US$21.00n/a15
Jan ’26US$21.35
US$24.64
+15.4%
7.1%US$27.00US$21.00n/a15
Dec ’25US$24.08
US$24.68
+2.5%
7.9%US$27.00US$21.00n/a14
Nov ’25US$22.73
US$23.99
+5.5%
7.9%US$27.00US$21.00n/a14
Oct ’25US$22.78
US$23.05
+1.2%
9.7%US$27.00US$18.00n/a15
Sep ’25US$21.95
US$22.49
+2.4%
9.3%US$26.00US$18.00n/a14
Aug ’25US$18.63
US$21.88
+17.4%
10.1%US$25.50US$18.00n/a14
Jul ’25US$17.95
US$22.54
+25.6%
9.4%US$25.50US$18.00n/a14
Jun ’25US$19.30
US$22.54
+16.8%
9.4%US$25.50US$18.00n/a14
May ’25US$18.85
US$22.44
+19.0%
9.7%US$25.50US$18.00n/a15
Apr ’25US$21.23
US$22.79
+7.3%
8.6%US$25.50US$20.00n/a14
Mar ’25US$18.82
US$22.79
+21.1%
8.6%US$25.50US$20.00US$23.6014
Feb ’25US$20.89
US$24.43
+16.9%
7.5%US$27.50US$21.00US$21.2914
Jan ’25US$21.53
US$24.36
+13.1%
8.7%US$27.50US$20.00US$21.3514
Dec ’24US$20.69
US$23.96
+15.8%
10.9%US$27.50US$20.00US$24.0813
Nov ’24US$18.88
US$24.71
+30.9%
10.5%US$28.00US$20.00US$22.7312
Oct ’24US$20.08
US$27.86
+38.8%
4.5%US$30.00US$26.00US$22.7811
Sep ’24US$22.96
US$27.85
+21.3%
4.7%US$30.00US$26.00US$21.9510
Aug ’24US$23.65
US$27.85
+17.8%
4.7%US$30.00US$26.00US$18.6310
Jul ’24US$26.42
US$28.25
+6.9%
3.3%US$30.00US$27.00US$17.9510
Jun ’24US$25.28
US$28.33
+12.1%
3.3%US$30.00US$27.00US$19.309
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$23.47
Fair Value
1.4% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 18:31
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/29
Årlig intjäning2024/12/29

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kenvue Inc. bevakas av 21 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Lauren LiebermanBarclays
Navann Ty DietschiBNP Paribas Exane