Coty Inc.

NYSE:COTY Aktierapport

Börsvärde: US$5.2b

Coty Värdering

Är COTY undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för COTY när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$5.16
Fair Value
10.2% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Under verkligt värde: COTY ( $5.69 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $5.16 )

Betydligt under verkligt värde: COTY handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för COTY?

Nyckeltal: Eftersom COTY knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för COTY. Detta beräknas genom att dividera COTY:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är COTY:s PS Ratio?
PS-förhållande0.8x
FörsäljningUS$6.09b
MarknadsvärdeUS$5.25b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser COTY:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för COTY jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.4x
IPAR Interparfums
2.8x4.9%US$4.1b
BRBR BellRing Brands
4.1x9.1%US$8.4b
ELF e.l.f. Beauty
3x9.0%US$4.2b
ODD Oddity Tech
3.8x16.3%US$2.4b
COTY Coty
0.8x2.7%US$5.2b

Price-To-Sales vs Peers: COTY är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.4 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser COTY:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Personal Products Branschen?

24 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HLF Herbalife
0.2x2.4%US$901.67m
NUS Nu Skin Enterprises
0.2x-15.4%US$399.27m
MED Medifast
0.3x-15.1%US$160.31m
SUMR Summer Infant
0.2xn/aUS$25.98m
COTY 0.8xBranschgenomsnitt 1.4xNo. of Companies24PS01.63.24.86.48+
24 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: COTY har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.8 x) jämfört med US Personal Products branschgenomsnitt ( 1.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är COTY:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

COTY PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.8x
Verklig PS Förhållande1.5x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: COTY har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas COTY prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$5.69
US$8.37
+47.0%
21.9%US$13.50US$6.00n/a20
Mar ’26US$5.69
US$8.59
+50.9%
23.8%US$13.50US$6.00n/a21
Feb ’26US$7.33
US$9.94
+35.6%
22.4%US$15.00US$6.00n/a21
Jan ’26US$6.96
US$10.16
+46.0%
20.0%US$15.00US$7.00n/a21
Dec ’25US$7.39
US$10.32
+39.6%
19.6%US$15.00US$7.00n/a20
Nov ’25US$7.48
US$11.58
+54.8%
15.9%US$15.00US$8.00n/a20
Oct ’25US$9.17
US$12.55
+36.8%
14.9%US$17.00US$10.00n/a20
Sep ’25US$9.38
US$12.67
+35.1%
13.7%US$17.00US$10.00n/a20
Aug ’25US$9.66
US$12.82
+32.7%
11.9%US$16.50US$11.00n/a20
Jul ’25US$9.76
US$13.17
+34.9%
12.2%US$16.50US$11.00n/a20
Jun ’25US$10.36
US$13.27
+28.1%
11.3%US$16.50US$11.00n/a20
May ’25US$11.29
US$13.35
+18.3%
11.6%US$17.50US$11.00n/a21
Apr ’25US$11.89
US$13.57
+14.1%
12.2%US$17.50US$11.00n/a20
Mar ’25US$12.67
US$13.53
+6.7%
12.7%US$17.50US$10.50US$5.6920
Feb ’25US$12.24
US$13.15
+7.4%
11.9%US$17.00US$10.50US$7.3320
Jan ’25US$12.42
US$12.75
+2.7%
13.6%US$17.00US$10.00US$6.9620
Dec ’24US$11.58
US$12.65
+9.2%
13.6%US$17.00US$10.00US$7.3920
Nov ’24US$9.32
US$12.78
+37.1%
12.2%US$15.00US$10.00US$7.4818
Oct ’24US$10.97
US$13.42
+22.4%
10.5%US$16.00US$11.00US$9.1716
Sep ’24US$11.57
US$13.17
+13.8%
9.7%US$15.00US$11.00US$9.3816
Aug ’24US$11.71
US$13.57
+15.9%
10.0%US$17.00US$11.50US$9.6615
Jul ’24US$12.29
US$13.30
+8.2%
10.8%US$16.00US$11.50US$9.7615
Jun ’24US$10.99
US$13.23
+20.4%
11.1%US$16.00US$11.50US$10.3615
May ’24US$11.81
US$12.62
+6.8%
14.9%US$16.00US$8.25US$11.2915
Apr ’24US$12.06
US$11.95
-0.9%
16.6%US$15.00US$8.25US$11.8915
Mar ’24US$11.31
US$11.88
+5.1%
15.9%US$15.00US$8.25US$12.6715
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$8.37
Fair Value
32.0% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 07:42
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Coty Inc. bevakas av 34 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mariano SzachtmanBanco Santander
Lauren LiebermanBarclays
Lauren LiebermanBarclays