Convatec Group PLC

OTCPK:CNVV.F Aktierapport

Börsvärde: US$6.0b

Convatec Group Värdering

Är CNVV.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CNVV.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$4.84
Fair Value
36.0% undervärderad intrinsisk rabatt
18
Number of Analysts

Under verkligt värde: CNVV.F ( $3.1 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $4.84 )

Betydligt under verkligt värde: CNVV.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CNVV.F?

Nyckeltal: Eftersom CNVV.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CNVV.F. Detta beräknas genom att dividera CNVV.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CNVV.F:s PE Ratio?
PE-förhållande27.6x
IntäkterUS$216.70m
MarknadsvärdeUS$5.98b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CNVV.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CNVV.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt30x
MMSI Merit Medical Systems
41.8x16.94%US$4.9b
HAE Haemonetics
23.4x14.99%US$3.9b
ALGN Align Technology
29.8x18.02%US$11.3b
LNTH Lantheus Holdings
25x24.33%US$4.2b
CNVV.F Convatec Group
27.6x16.06%US$4.5b

Price-To-Earnings vs Peers: CNVV.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 27.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 30 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CNVV.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Medical Equipment Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BDMD Baird Medical Investment Holdings
3.5xn/aUS$43.75m
MHUA Meihua International Medical Technologies
0.8xn/aUS$7.81m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
CNVV.F 27.6xBranschgenomsnitt 29.2xNo. of Companies9PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CNVV.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 27.6 x) jämfört med US Medical Equipment branschgenomsnitt ( 29.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CNVV.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CNVV.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio27.6x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna CNVV.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CNVV.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
US$4.07
0%
9.07%US$4.96US$3.35n/a18
Nov ’26n/a
US$4.08
0%
9.84%US$4.96US$3.35n/a18
Oct ’26US$2.90
US$4.07
+40.49%
9.67%US$4.96US$3.35n/a19
Sep ’26n/a
US$4.12
0%
8.65%US$4.96US$3.41n/a19
Aug ’26n/a
US$4.12
0%
8.75%US$4.96US$3.41n/a19
Jul ’26US$3.70
US$4.22
+14.15%
8.73%US$5.26US$3.67n/a19
Jun ’26n/a
US$4.08
0%
10.10%US$5.26US$3.34n/a20
May ’26n/a
US$3.92
0%
8.04%US$4.86US$3.34n/a20
Apr ’26US$3.00
US$3.86
+28.66%
10.03%US$4.86US$2.90n/a20
Mar ’26US$3.08
US$3.75
+21.64%
8.53%US$4.39US$2.90n/a19
Feb ’26n/a
US$3.72
0%
9.15%US$4.39US$2.69n/a19
Jan ’26n/a
US$3.78
0%
9.55%US$4.44US$2.72n/a19
Dec ’25n/a
US$3.77
0%
10.56%US$4.44US$2.83n/a19
Nov ’25n/a
US$3.78
0%
10.42%US$4.44US$2.83n/a19
Oct ’25n/a
US$3.79
0%
10.40%US$4.44US$2.83US$2.9019
Sep ’25n/a
US$3.82
0%
9.32%US$4.49US$2.89n/a19
Aug ’25US$2.80
US$3.87
+38.07%
10.25%US$4.63US$2.89n/a19
Jul ’25US$3.10
US$3.92
+26.45%
9.67%US$4.63US$2.88US$3.7019
Jun ’25n/a
US$3.93
0%
9.31%US$4.63US$2.88n/a19
May ’25US$3.20
US$3.94
+23.10%
10.18%US$4.63US$2.80n/a19
Apr ’25n/a
US$3.83
0%
11.46%US$4.63US$2.78US$3.0020
Mar ’25n/a
US$3.52
0%
8.39%US$3.93US$2.78US$3.0820
Feb ’25n/a
US$3.50
0%
8.49%US$3.93US$2.78n/a20
Jan ’25n/a
US$3.45
0%
8.83%US$3.86US$2.78n/a19
Dec ’24n/a
US$3.41
0%
9.56%US$3.86US$2.62n/a20
US$4.13
Fair Value
25.0% undervärderad intrinsisk rabatt
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/06 13:35
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/20 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Convatec Group PLC bevakas av 33 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Hassan Al-WakeelBarclays
Samuel EnglandBerenberg
Julien OuaddourBofA Global Research