Merit Medical Systems, Inc.

NasdaqGS:MMSI Aktierapport

Börsvärde: US$6.0b

Merit Medical Systems Värdering

Är MMSI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MMSI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$99.73
Fair Value
3.3% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: MMSI ( $103.03 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $99.73 )

Betydligt under verkligt värde: MMSI handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MMSI?

Nyckeltal: Eftersom MMSI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MMSI. Detta beräknas genom att dividera MMSI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MMSI:s PE Ratio?
PE-förhållande50.4x
IntäkterUS$120.36m
MarknadsvärdeUS$6.00b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MMSI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MMSI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt26.4x
HAE Haemonetics
25.1x21.1%US$3.3b
LNTH Lantheus Holdings
20.8x15.3%US$6.4b
ALGN Align Technology
30.6x16.4%US$13.8b
SOLV Solventum
28.9x19.7%US$13.8b
MMSI Merit Medical Systems
50.4x13.2%US$6.0b

Price-To-Earnings vs Peers: MMSI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 50.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 26.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MMSI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Medical Equipment Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MHUA Meihua International Medical Technologies
1xn/aUS$10.46m
PAVM PAVmed
0.5x-90.0%US$8.19m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
MMSI 50.4xBranschgenomsnitt 28.9xNo. of Companies7PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MMSI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 50.4 x) jämfört med US Medical Equipment branschgenomsnittet ( 28.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MMSI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MMSI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio50.4x
Verklig PE Förhållande24x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MMSI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 50.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MMSI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$103.03
US$118.20
+14.7%
4.2%US$128.00US$111.00n/a10
Feb ’26US$108.88
US$118.80
+9.1%
3.9%US$128.00US$110.00n/a10
Jan ’26US$96.72
US$113.70
+17.6%
6.4%US$127.00US$103.00n/a10
Dec ’25US$103.90
US$110.50
+6.4%
6.6%US$125.00US$103.00n/a10
Nov ’25US$98.80
US$110.09
+11.4%
6.4%US$125.00US$103.00n/a11
Oct ’25US$97.61
US$107.91
+10.6%
8.5%US$125.00US$94.00n/a11
Sep ’25US$96.68
US$99.55
+3.0%
10.3%US$125.00US$85.00n/a11
Aug ’25US$84.12
US$96.36
+14.6%
11.4%US$125.00US$85.00n/a11
Jul ’25US$85.64
US$93.73
+9.4%
7.4%US$107.00US$85.00n/a11
Jun ’25US$81.15
US$92.70
+14.2%
8.2%US$107.00US$85.00n/a10
May ’25US$76.63
US$91.60
+19.5%
8.9%US$107.00US$80.00n/a11
Apr ’25US$75.13
US$94.22
+25.4%
9.7%US$112.00US$85.00n/a9
Mar ’25US$76.26
US$94.22
+23.6%
9.7%US$112.00US$85.00US$102.049
Feb ’25US$80.03
US$91.63
+14.5%
10.2%US$107.00US$81.00US$108.888
Jan ’25US$75.96
US$89.25
+17.5%
9.2%US$102.00US$81.00US$96.728
Dec ’24US$72.71
US$86.25
+18.6%
9.4%US$102.00US$76.00US$103.908
Nov ’24US$71.06
US$86.25
+21.4%
9.4%US$102.00US$76.00US$98.808
Oct ’24US$69.02
US$89.63
+29.9%
10.5%US$102.00US$70.00US$97.618
Sep ’24US$65.30
US$89.63
+37.3%
10.5%US$102.00US$70.00US$96.688
Aug ’24US$74.07
US$91.63
+23.7%
6.7%US$102.00US$81.00US$84.128
Jul ’24US$83.64
US$89.75
+7.3%
8.5%US$102.00US$78.00US$85.648
Jun ’24US$82.89
US$87.88
+6.0%
6.9%US$98.00US$78.00US$81.158
May ’24US$82.12
US$87.25
+6.2%
6.6%US$98.00US$78.00US$76.638
Apr ’24US$73.95
US$78.25
+5.8%
5.3%US$88.00US$74.00US$75.138
Mar ’24US$69.13
US$78.25
+13.2%
5.3%US$88.00US$74.00US$76.268
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$118.20
Fair Value
12.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 17:15
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Merit Medical Systems, Inc. bevakas av 21 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David RescottBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Michael PetuskyBarrington Research Associates, Inc.