Align Technology, Inc.

NasdaqGS:ALGN Aktierapport

Börsvärde: US$9.5b

Align Technology Värdering

Är ALGN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ALGN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$320.74
Fair Value
59.3% undervärderad intrinsisk rabatt
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: ALGN ( $130.47 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $320.74 )

Betydligt under verkligt värde: ALGN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ALGN?

Nyckeltal: Eftersom ALGN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ALGN. Detta beräknas genom att dividera ALGN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ALGN:s PE Ratio?
PE-förhållande21.6x
IntäkterUS$437.61m
MarknadsvärdeUS$9.53b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ALGN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ALGN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt30.2x
SOLV Solventum
32.9x27.17%US$12.8b
COO Cooper Companies
33.6x18.94%US$13.7b
MMSI Merit Medical Systems
41.1x15.58%US$4.9b
LNTH Lantheus Holdings
13x12.97%US$3.6b
ALGN Align Technology
21.6x13.85%US$9.5b

Price-To-Earnings vs Peers: ALGN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 21.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 30.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ALGN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Medical Equipment Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BDMD Baird Medical Investment Holdings
3.8xn/aUS$44.83m
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.3xn/aUS$12.03m
PAVM PAVmed
0.1x-170.49%US$9.56m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
ALGN 21.6xBranschgenomsnitt 30.7xNo. of Companies8PE020406080100+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ALGN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 21.6 x) jämfört med US Medical Equipment branschgenomsnitt ( 30.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ALGN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ALGN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio21.6x
Verklig PE Förhållande30.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ALGN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 21.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 30.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ALGN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$130.47
US$186.36
+42.84%
13.73%US$220.00US$140.00n/a14
Oct ’26US$127.52
US$186.36
+46.14%
13.73%US$220.00US$140.00n/a14
Sep ’26US$141.96
US$186.36
+31.27%
13.73%US$220.00US$140.00n/a14
Aug ’26US$136.52
US$186.36
+36.51%
13.73%US$220.00US$140.00n/a14
Jul ’26US$194.28
US$232.34
+19.59%
11.22%US$275.00US$180.00n/a15
Jun ’26US$180.94
US$227.30
+25.62%
14.57%US$275.00US$150.54n/a15
May ’26US$176.74
US$229.10
+29.63%
14.87%US$275.00US$150.54n/a15
Apr ’26US$158.08
US$249.30
+57.71%
13.62%US$290.00US$150.54n/a15
Mar ’26US$187.03
US$254.64
+36.15%
14.04%US$295.00US$150.54n/a15
Feb ’26US$219.11
US$263.09
+20.07%
10.72%US$300.00US$206.00n/a14
Jan ’26US$208.51
US$263.81
+26.52%
11.82%US$320.00US$206.00n/a14
Dec ’25US$232.77
US$261.24
+12.23%
12.11%US$320.00US$200.00n/a13
Nov ’25US$208.58
US$261.24
+25.25%
12.11%US$320.00US$200.00n/a13
Oct ’25US$245.35
US$287.01
+16.98%
14.09%US$350.00US$215.00US$127.5213
Sep ’25US$237.22
US$287.01
+20.99%
14.09%US$350.00US$215.00US$141.9613
Aug ’25US$228.33
US$299.69
+31.25%
13.65%US$353.99US$215.00US$136.5213
Jul ’25US$238.64
US$333.43
+39.72%
11.77%US$400.00US$250.00US$194.2814
Jun ’25US$257.21
US$341.64
+32.83%
11.74%US$400.00US$250.00US$180.9414
May ’25US$284.52
US$336.55
+18.29%
11.97%US$400.00US$250.00US$176.7415
Apr ’25US$319.65
US$310.15
-2.97%
13.40%US$355.00US$215.00US$158.0815
Mar ’25US$300.01
US$309.14
+3.04%
13.04%US$350.00US$215.00US$187.0315
Feb ’25US$273.38
US$308.36
+12.80%
13.33%US$344.00US$215.00US$219.1114
Jan ’25US$274.00
US$277.58
+1.31%
19.88%US$344.00US$180.00US$208.5114
Dec ’24US$220.45
US$278.36
+26.27%
19.73%US$378.00US$180.00US$232.7714
Nov ’24US$183.21
US$278.36
+51.94%
19.73%US$378.00US$180.00US$208.5814
Oct ’24US$305.32
US$393.31
+28.82%
11.70%US$450.00US$270.00US$245.3513
US$186.36
Fair Value
30.0% undervärderad intrinsisk rabatt
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/07 09:56
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/07 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Align Technology, Inc. bevakas av 47 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jeffrey JohnsonBaird
Charley JonesBarrington Research Associates, Inc.
Ravi MisraBerenberg