ICU Medical, Inc.

NasdaqGS:ICUI Aktierapport

Börsvärde: US$3.5b

ICU Medical Värdering

Är ICUI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ICUI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$53.63
Fair Value
157.3% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: ICUI ( $138 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $53.63 )

Betydligt under verkligt värde: ICUI handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ICUI?

Nyckeltal: Eftersom ICUI är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för ICUI. Detta beräknas genom att dividera ICUI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ICUI:s PS Ratio?
PS-förhållande1.4x
FörsäljningUS$2.42b
MarknadsvärdeUS$3.48b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ICUI:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för ICUI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.1x
HAE Haemonetics
2.6x3.55%US$3.5b
BLCO Bausch + Lomb
0.9x4.58%US$4.2b
XRAY DENTSPLY SIRONA
0.9x1.55%US$3.3b
MMSI Merit Medical Systems
4.2x6.73%US$5.8b
ICUI ICU Medical
1.4x1.30%US$3.5b

Price-To-Sales vs Peers: ICUI är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser ICUI:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Medical Equipment Branschen?

60 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IART Integra LifeSciences Holdings
0.6x3.97%US$1.05b
EMBC Embecta
0.6x0.99%US$702.48m
OFIX Orthofix Medical
0.6x5.05%US$475.66m
VREX Varex Imaging
0.4x2.58%US$327.12m
ICUI 1.4xBranschgenomsnitt 3.1xNo. of Companies60PS02.85.68.411.214+
60 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: ICUI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1.4 x) jämfört med US Medical Equipment branschgenomsnitt ( 3.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är ICUI:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ICUI PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.4x
Verklig PS Förhållande1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: ICUI är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 1.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ICUI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$138.00
US$186.20
+34.93%
4.84%US$200.00US$175.00n/a5
May ’26US$136.97
US$186.40
+36.09%
3.76%US$197.00US$178.00n/a5
Apr ’26US$137.80
US$190.00
+37.88%
6.09%US$209.00US$178.00n/a5
Mar ’26US$146.33
US$199.40
+36.27%
9.01%US$225.00US$178.00n/a5
Feb ’26US$164.36
US$203.40
+23.75%
7.48%US$225.00US$178.00n/a5
Jan ’26US$155.17
US$203.40
+31.08%
7.48%US$225.00US$178.00n/a5
Dec ’25US$163.96
US$203.40
+24.05%
7.48%US$225.00US$178.00n/a5
Nov ’25US$170.82
US$173.83
+1.76%
11.13%US$198.00US$140.00n/a6
Oct ’25US$179.14
US$161.80
-9.68%
10.97%US$190.00US$140.00n/a5
Sep ’25US$165.33
US$150.40
-9.03%
5.23%US$161.00US$140.00n/a5
Aug ’25US$126.25
US$140.80
+11.52%
7.19%US$161.00US$135.00n/a5
Jul ’25US$114.88
US$140.80
+22.56%
7.19%US$161.00US$135.00n/a5
Jun ’25US$106.34
US$142.25
+33.77%
7.63%US$161.00US$135.00n/a4
May ’25US$98.29
US$142.25
+44.72%
7.63%US$161.00US$135.00US$136.974
Apr ’25US$105.43
US$142.25
+34.92%
7.63%US$161.00US$135.00US$137.804
Mar ’25US$105.39
US$142.25
+34.97%
7.63%US$161.00US$135.00US$146.334
Feb ’25US$92.88
US$139.00
+49.66%
20.20%US$177.00US$110.00US$164.363
Jan ’25US$99.74
US$139.00
+39.36%
20.20%US$177.00US$110.00US$155.173
Dec ’24US$91.34
US$153.50
+68.05%
15.31%US$177.00US$130.00US$163.962
Nov ’24US$98.32
US$188.50
+91.72%
6.10%US$200.00US$177.00US$170.822
Oct ’24US$119.01
US$188.50
+58.39%
6.10%US$200.00US$177.00US$179.142
Sep ’24US$144.86
US$191.33
+32.08%
5.34%US$200.00US$177.00US$165.333
Aug ’24US$174.70
US$201.00
+15.05%
8.53%US$216.00US$177.00US$126.253
Jul ’24US$178.19
US$201.00
+12.80%
8.53%US$216.00US$177.00US$114.883
Jun ’24US$179.12
US$207.00
+15.56%
4.27%US$216.00US$195.00US$106.343
May ’24US$190.45
US$201.67
+5.89%
3.09%US$210.00US$195.00US$98.293
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$186.20
Fair Value
25.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/19 01:29
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/19 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ICU Medical, Inc. bevakas av 14 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
James TerwilligerBenchmark Company
Lawrence SolowCJS Securities, Inc.
Jeffrey CohenC. K. Cooper & Company, Inc.