Tenet Healthcare Corporation

NYSE:THC Aktierapport

Börsvärde: US$12.0b

Tenet Healthcare Värdering

Är THC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för THC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$593.90
Fair Value
79.0% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Under verkligt värde: THC ( $124.56 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $593.9 )

Betydligt under verkligt värde: THC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för THC?

Nyckeltal: Eftersom THC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för THC. Detta beräknas genom att dividera THC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är THC:s PE Ratio?
PE-förhållande3.7x
IntäkterUS$3.20b
MarknadsvärdeUS$12.04b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser THC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för THC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.9x
UHS Universal Health Services
10x6.5%US$11.4b
EHC Encompass Health
22.1x8.6%US$10.1b
ENSG Ensign Group
24.9x12.6%US$7.4b
ACHC Acadia Healthcare Company
10.6x9.8%US$2.8b
THC Tenet Healthcare
3.7x-16.8%US$12.0b

Price-To-Earnings vs Peers: THC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 3.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser THC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Healthcare Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt24.8x18.0%
THC Tenet Healthcare
 3.7x-16.8%US$12.04b
NEUE NeueHealth
2.2xn/aUS$60.50m
IDXG Interpace Biosciences
1.1xn/aUS$5.50m
THC 3.7xBranschgenomsnitt 24.8xNo. of Companies7PE01632486480+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt24.8x18.0%
THC Tenet Healthcare
 3.7x-16.8%US$12.04b
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: THC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 3.7 x) jämfört med US Healthcare branschgenomsnitt ( 24.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är THC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

THC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio3.7x
Verklig PE Förhållande15.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: THC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 3.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 15.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas THC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$122.67
US$172.30
+40.5%
10.9%US$217.00US$134.00n/a21
Feb ’26US$140.89
US$177.21
+25.8%
10.7%US$217.00US$140.00n/a20
Jan ’26US$126.23
US$179.46
+42.2%
11.3%US$217.00US$140.00n/a20
Dec ’25US$142.68
US$182.46
+27.9%
10.3%US$217.00US$140.00n/a20
Nov ’25US$156.13
US$182.80
+17.1%
9.5%US$217.00US$140.00n/a20
Oct ’25US$162.87
US$172.35
+5.8%
8.5%US$197.00US$128.00n/a20
Sep ’25US$165.84
US$171.35
+3.3%
8.1%US$197.00US$128.00n/a20
Aug ’25US$147.95
US$166.43
+12.5%
8.8%US$190.00US$128.00n/a20
Jul ’25US$133.30
US$141.93
+6.5%
11.1%US$165.00US$104.00n/a20
Jun ’25US$135.22
US$133.37
-1.4%
14.4%US$165.00US$85.00n/a19
May ’25US$115.95
US$124.42
+7.3%
13.7%US$165.00US$85.00n/a19
Apr ’25US$104.39
US$108.67
+4.1%
9.8%US$137.00US$85.00n/a18
Mar ’25US$94.29
US$105.94
+12.4%
9.8%US$137.00US$85.00US$126.5916
Feb ’25US$89.11
US$90.69
+1.8%
8.0%US$105.00US$75.00US$140.8916
Jan ’25US$75.57
US$83.81
+10.9%
11.2%US$95.00US$64.00US$126.2316
Dec ’24US$71.01
US$81.63
+14.9%
11.8%US$95.00US$64.00US$142.6816
Nov ’24US$53.09
US$84.81
+59.8%
11.5%US$98.00US$68.00US$156.1316
Oct ’24US$65.89
US$94.00
+42.7%
6.6%US$105.00US$83.00US$162.8717
Sep ’24US$78.70
US$92.72
+17.8%
7.4%US$105.00US$76.00US$165.8418
Aug ’24US$76.78
US$90.89
+18.4%
8.2%US$105.00US$76.00US$147.9518
Jul ’24US$81.38
US$87.78
+7.9%
8.3%US$105.00US$76.00US$133.3018
Jun ’24US$72.55
US$86.33
+19.0%
8.4%US$105.00US$76.00US$135.2218
May ’24US$72.28
US$84.39
+16.8%
9.2%US$105.00US$72.00US$115.9518
Apr ’24US$59.42
US$73.59
+23.8%
13.2%US$95.00US$60.00US$104.3917
Mar ’24US$59.55
US$73.59
+23.6%
13.2%US$95.00US$60.00US$94.2917
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$172.30
Fair Value
27.7% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 21:58
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Tenet Healthcare Corporation bevakas av 44 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Brian Kemp DolliverAvondale Partners
Hua HaBaird
Ishan MajumdarBaptista Research