The Ensign Group, Inc.

NasdaqGS:ENSG Aktierapport

Börsvärde: US$9.5b

Ensign Group Värdering

Är ENSG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs. framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för ENSG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: ENSG ( $163.05 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $164.13 )

Betydligt under verkligt värde: ENSG handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ENSG?

Nyckeltal: Eftersom ENSG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ENSG. Detta beräknas genom att dividera ENSG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ENSG:s PE Ratio?
PE-förhållande26x
IntäkterUS$363.36m
MarknadsvärdeUS$9.45b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ENSG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ENSG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.9x
EHC Encompass Health
17x9.61%US$10.1b
UHS Universal Health Services
5.8x-0.29%US$8.8b
PACS PACS Group
27.2x16.65%US$6.6b
THC Tenet Healthcare
9.6x-8.95%US$16.3b
ENSG Ensign Group
26x13.21%US$9.5b

Price-To-Earnings vs Peers: ENSG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 26 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.9 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ENSG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Healthcare Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CYH Community Health Systems
1x-109.55%US$444.29m
IDXG Interpace Biosciences
1.9xn/aUS$45.71m
NIVF NewGenIvf Group
0.6xn/aUS$5.64m
RHEP Regional Health Properties
1.2xn/aUS$4.50m
ENSG 26.0xBranschgenomsnitt 25.1xNo. of Companies11PE020406080100+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ENSG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 26 x) jämfört med US Healthcare branschgenomsnittet ( 25.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ENSG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ENSG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio26x
Verklig PE Förhållande23.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ENSG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 26 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ENSG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$163.05
US$220.40
+35.17%
3.23%US$230.00US$210.00n/a5
Jun ’27US$165.00
US$220.40
+33.58%
3.23%US$230.00US$210.00n/a5
May ’27US$183.72
US$220.40
+19.97%
3.23%US$230.00US$210.00n/a5
Apr ’27US$200.10
US$220.40
+10.14%
3.23%US$230.00US$210.00n/a5
Mar ’27US$214.17
US$220.40
+2.91%
3.23%US$230.00US$210.00n/a5
Feb ’27US$171.66
US$208.20
+21.29%
3.22%US$220.00US$200.00n/a5
Jan ’27US$174.20
US$207.20
+18.94%
3.59%US$220.00US$200.00n/a5
Dec ’26US$183.63
US$207.20
+12.84%
3.59%US$220.00US$200.00n/a5
Nov ’26US$180.10
US$185.40
+2.94%
6.44%US$205.00US$170.00n/a5
Oct ’26US$174.45
US$177.40
+1.69%
8.07%US$205.00US$165.00n/a5
Sep ’26US$171.78
US$173.00
+0.71%
6.36%US$195.00US$161.00n/a6
Aug ’26US$151.75
US$171.33
+12.90%
4.58%US$185.00US$161.00n/a6
Jul ’26US$150.79
US$165.17
+9.53%
5.29%US$177.00US$155.00n/a6
Jun ’26US$147.26
US$166.20
+12.86%
5.56%US$177.00US$155.00US$165.005
May ’26US$128.11
US$166.20
+29.73%
5.56%US$177.00US$155.00US$183.725
Apr ’26US$130.45
US$164.83
+26.36%
4.42%US$175.00US$155.00US$200.106
Mar ’26US$129.15
US$164.83
+27.63%
4.42%US$175.00US$155.00US$214.176
Feb ’26US$139.66
US$167.50
+19.93%
3.82%US$175.00US$155.00US$171.666
Jan ’26US$132.86
US$169.50
+27.58%
1.95%US$175.00US$165.00US$174.206
Dec ’25US$146.21
US$169.50
+15.93%
1.95%US$175.00US$165.00US$183.636
Nov ’25US$154.33
US$168.40
+9.12%
1.44%US$172.00US$165.00US$180.105
Oct ’25US$145.18
US$155.60
+7.18%
7.64%US$165.00US$133.00US$174.455
Sep ’25US$151.36
US$151.00
-0.24%
6.20%US$160.00US$133.00US$171.785
Aug ’25US$139.54
US$151.00
+8.21%
6.20%US$160.00US$133.00US$151.755
Jul ’25US$124.14
US$134.40
+8.26%
0.60%US$135.00US$133.00US$150.795
Jun ’25US$121.24
US$134.50
+10.94%
0.64%US$135.00US$133.00US$147.264
US$220.4
Fair Value
26.0% undervärderad intrinsisk rabatt
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/06/28 22:22
Aktiekurs vid dagens slut2026/06/26 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The Ensign Group, Inc. bevakas av 13 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Tao QiuBerenberg
Joseph FranceCantor Fitzgerald & Co.
Peter MartinCitizens JMP Securities, LLC