The Ensign Group, Inc.

NasdaqGS:ENSG Aktierapport

Börsvärde: US$10.7b

Ensign Group Värdering

Är ENSG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ENSG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$207.18
Fair Value
10.4% undervärderad intrinsisk rabatt
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: ENSG ( $185.54 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $207.18 )

Betydligt under verkligt värde: ENSG handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ENSG?

Nyckeltal: Eftersom ENSG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ENSG. Detta beräknas genom att dividera ENSG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ENSG:s PE Ratio?
PE-förhållande32.5x
IntäkterUS$328.20m
MarknadsvärdeUS$10.67b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ENSG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ENSG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.4x
EHC Encompass Health
21.6x9.31%US$11.7b
UHS Universal Health Services
11.1x4.84%US$15.2b
THC Tenet Healthcare
14.1x4.28%US$19.1b
PACS PACS Group
31x42.47%US$5.2b
ENSG Ensign Group
32.5x14.90%US$10.7b

Price-To-Earnings vs Peers: ENSG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 32.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ENSG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Healthcare Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CYH Community Health Systems
1.4x-106.07%US$457.37m
IDXG Interpace Biosciences
1.2xn/aUS$4.18m
NIVF NewGenIvf Group
2.9x61.38%US$1.72m
CMAX.Q CareMax
n/a77.17%US$3.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
ENSG 32.5xBranschgenomsnitt 22.7xNo. of Companies9PE01632486480+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ENSG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 32.5 x) jämfört med US Healthcare branschgenomsnittet ( 22.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ENSG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ENSG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio32.5x
Verklig PE Förhållande24.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ENSG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 32.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ENSG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$185.54
US$207.20
+11.67%
3.59%US$220.00US$200.00n/a5
Nov ’26US$180.10
US$185.40
+2.94%
6.44%US$205.00US$170.00n/a5
Oct ’26US$174.45
US$177.40
+1.69%
8.07%US$205.00US$165.00n/a5
Sep ’26US$171.78
US$173.00
+0.71%
6.36%US$195.00US$161.00n/a6
Aug ’26US$151.75
US$171.33
+12.90%
4.58%US$185.00US$161.00n/a6
Jul ’26US$150.79
US$165.17
+9.53%
5.29%US$177.00US$155.00n/a6
Jun ’26US$147.26
US$166.20
+12.86%
5.56%US$177.00US$155.00n/a5
May ’26US$128.11
US$166.20
+29.73%
5.56%US$177.00US$155.00n/a5
Apr ’26US$130.45
US$164.83
+26.36%
4.42%US$175.00US$155.00n/a6
Mar ’26US$129.15
US$164.83
+27.63%
4.42%US$175.00US$155.00n/a6
Feb ’26US$139.66
US$167.50
+19.93%
3.82%US$175.00US$155.00n/a6
Jan ’26US$132.86
US$169.50
+27.58%
1.95%US$175.00US$165.00n/a6
Dec ’25US$146.21
US$169.50
+15.93%
1.95%US$175.00US$165.00n/a6
Nov ’25US$154.33
US$168.40
+9.12%
1.44%US$172.00US$165.00US$180.105
Oct ’25US$145.18
US$155.60
+7.18%
7.64%US$165.00US$133.00US$174.455
Sep ’25US$151.36
US$151.00
-0.24%
6.20%US$160.00US$133.00US$171.785
Aug ’25US$139.54
US$151.00
+8.21%
6.20%US$160.00US$133.00US$151.755
Jul ’25US$124.14
US$134.40
+8.26%
0.60%US$135.00US$133.00US$150.795
Jun ’25US$121.24
US$134.50
+10.94%
0.64%US$135.00US$133.00US$147.264
May ’25US$119.45
US$132.40
+10.84%
1.89%US$135.00US$129.00US$128.115
Apr ’25US$123.87
US$133.25
+7.57%
1.54%US$135.00US$130.00US$130.454
Mar ’25US$121.90
US$132.00
+8.29%
1.61%US$135.00US$130.00US$129.154
Feb ’25US$115.35
US$119.25
+3.38%
4.90%US$125.00US$112.00US$139.664
Jan ’25US$112.21
US$112.50
+0.26%
1.60%US$115.00US$110.00US$132.864
Dec ’24US$108.48
US$112.00
+3.24%
1.69%US$115.00US$110.00US$146.215
Nov ’24US$96.51
US$112.40
+16.46%
1.83%US$115.00US$110.00US$154.335
US$207.2
Fair Value
10.5% undervärderad intrinsisk rabatt
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/29 12:57
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/28 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The Ensign Group, Inc. bevakas av 15 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Tao QiuBerenberg
Joseph FranceCantor Fitzgerald & Co.
Peter MartinCitizens JMP Securities, LLC