Encompass Health Corporation

NYSE:EHC Aktierapport

Börsvärde: US$10.0b

Encompass Health Värdering

Är EHC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EHC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$50.77
Fair Value
93.9% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: EHC ( $98.45 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $50.77 )

Betydligt under verkligt värde: EHC handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EHC?

Nyckeltal: Eftersom EHC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EHC. Detta beräknas genom att dividera EHC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EHC:s PE Ratio?
PE-förhållande21.8x
IntäkterUS$455.70m
MarknadsvärdeUS$10.05b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EHC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EHC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.3x
UHS Universal Health Services
9.9x6.7%US$11.4b
THC Tenet Healthcare
3.6x-16.8%US$11.8b
ENSG Ensign Group
24.8x12.5%US$7.4b
ACHC Acadia Healthcare Company
11.1x9.8%US$2.7b
EHC Encompass Health
21.8x8.6%US$10.0b

Price-To-Earnings vs Peers: EHC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 21.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EHC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Healthcare Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
THC Tenet Healthcare
3.6x-16.8%US$11.85b
NEUE NeueHealth
2.2xn/aUS$60.01m
IDXG Interpace Biosciences
1xn/aUS$5.50m
CMAX.Q CareMax
n/a77.2%US$3.00
EHC 21.8xBranschgenomsnitt 24.8xNo. of Companies7PE01632486480+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EHC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 21.8 x) jämfört med US Healthcare branschgenomsnitt ( 24.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EHC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EHC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio21.8x
Verklig PE Förhållande23.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: EHC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 21.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 23.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EHC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$98.45
US$117.25
+19.1%
3.4%US$125.00US$110.00n/a12
Feb ’26US$99.27
US$116.75
+17.6%
3.3%US$125.00US$110.00n/a12
Jan ’26US$92.35
US$116.50
+26.2%
3.4%US$125.00US$110.00n/a12
Dec ’25US$102.94
US$115.67
+12.4%
2.6%US$120.00US$110.00n/a12
Nov ’25US$98.91
US$115.25
+16.5%
3.4%US$120.00US$105.00n/a12
Oct ’25US$95.74
US$102.73
+7.3%
4.6%US$110.00US$95.00n/a11
Sep ’25US$93.05
US$100.91
+8.4%
4.4%US$109.00US$95.00n/a11
Aug ’25US$93.02
US$99.18
+6.6%
5.4%US$113.00US$95.00n/a11
Jul ’25US$85.36
US$97.40
+14.1%
4.0%US$108.00US$95.00n/a10
Jun ’25US$86.39
US$96.50
+11.7%
4.0%US$108.00US$94.00n/a10
May ’25US$82.88
US$94.91
+14.5%
5.8%US$108.00US$83.00n/a11
Apr ’25US$83.23
US$87.20
+4.8%
6.3%US$101.00US$82.00n/a10
Mar ’25US$74.20
US$85.22
+14.9%
3.0%US$90.00US$82.00US$100.149
Feb ’25US$73.00
US$81.44
+11.6%
4.0%US$85.00US$77.00US$99.279
Jan ’25US$66.72
US$81.11
+21.6%
3.7%US$85.00US$77.00US$92.359
Dec ’24US$66.39
US$81.11
+22.2%
3.7%US$85.00US$77.00US$102.949
Nov ’24US$62.56
US$81.11
+29.7%
3.7%US$85.00US$77.00US$98.919
Oct ’24US$67.16
US$80.80
+20.3%
5.2%US$85.00US$71.00US$95.7410
Sep ’24US$70.99
US$80.00
+12.7%
5.3%US$85.00US$71.00US$93.0511
Aug ’24US$65.96
US$73.91
+12.1%
6.5%US$80.00US$61.00US$93.0211
Jul ’24US$67.71
US$73.91
+9.2%
6.5%US$80.00US$61.00US$85.3611
Jun ’24US$62.30
US$73.55
+18.1%
6.3%US$80.00US$61.00US$86.3911
May ’24US$64.28
US$73.36
+14.1%
6.3%US$80.00US$61.00US$82.8811
Apr ’24US$54.10
US$69.73
+28.9%
6.7%US$75.00US$57.00US$83.2311
Mar ’24US$56.21
US$71.00
+26.3%
3.6%US$75.00US$66.00US$74.2010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$117.25
Fair Value
16.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 02:29
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Encompass Health Corporation bevakas av 34 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null RESEARCH DEPARTMENTAvondale Partners
Matthew GillmorBaird
Ishan MajumdarBaptista Research