HCA Healthcare, Inc.

NYSE:HCA Aktierapport

Börsvärde: US$83.5b

HCA Healthcare Värdering

Är HCA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HCA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$603.14
Fair Value
46.4% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Under verkligt värde: HCA ( $323.55 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $603.14 )

Betydligt under verkligt värde: HCA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HCA?

Nyckeltal: Eftersom HCA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HCA. Detta beräknas genom att dividera HCA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HCA:s PE Ratio?
PE-förhållande13.9x
IntäkterUS$5.76b
MarknadsvärdeUS$83.48b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HCA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HCA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.9x
UHS Universal Health Services
9.8x6.9%US$11.3b
THC Tenet Healthcare
3.8x-16.8%US$12.0b
EHC Encompass Health
21.4x8.6%US$10.0b
ENSG Ensign Group
24.6x12.5%US$7.4b
HCA HCA Healthcare
13.9x6.4%US$83.5b

Price-To-Earnings vs Peers: HCA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 13.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HCA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Healthcare Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
THC Tenet Healthcare
3.8x-16.8%US$12.00b
NEUE NeueHealth
2.1xn/aUS$56.96m
IDXG Interpace Biosciences
1xn/aUS$5.17m
CMAX.Q CareMax
n/a77.2%US$3.00
HCA 13.9xBranschgenomsnitt 23.9xNo. of Companies8PE01632486480+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HCA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 13.9 x) jämfört med US Healthcare branschgenomsnitt ( 23.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HCA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HCA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.9x
Verklig PE Förhållande31.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: HCA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 13.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 31.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HCA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$323.55
US$374.89
+15.9%
9.4%US$438.00US$316.00n/a23
Mar ’26US$306.30
US$374.89
+22.4%
9.4%US$438.00US$316.00n/a23
Feb ’26US$329.91
US$377.15
+14.3%
9.3%US$438.00US$316.00n/a23
Jan ’26US$300.15
US$398.84
+32.9%
10.0%US$460.00US$316.00n/a23
Dec ’25US$327.22
US$404.19
+23.5%
8.8%US$460.00US$316.00n/a23
Nov ’25US$357.19
US$407.10
+14.0%
7.7%US$460.00US$316.00n/a24
Oct ’25US$405.45
US$396.60
-2.2%
7.5%US$455.00US$316.00n/a24
Sep ’25US$395.59
US$389.58
-1.5%
6.5%US$438.00US$316.00n/a23
Aug ’25US$363.12
US$380.27
+4.7%
5.8%US$410.00US$316.00n/a23
Jul ’25US$315.12
US$353.07
+12.0%
7.7%US$397.00US$285.00n/a23
Jun ’25US$339.75
US$348.68
+2.6%
7.0%US$396.00US$285.00n/a23
May ’25US$309.44
US$343.58
+11.0%
6.8%US$378.00US$285.00n/a23
Apr ’25US$330.11
US$337.54
+2.3%
6.1%US$378.00US$285.00n/a23
Mar ’25US$311.98
US$330.47
+5.9%
7.9%US$371.00US$250.00US$306.3022
Feb ’25US$314.66
US$317.21
+0.8%
10.0%US$360.00US$250.00US$329.9120
Jan ’25US$270.68
US$287.87
+6.3%
8.2%US$338.00US$250.00US$300.1521
Dec ’24US$252.36
US$281.53
+11.6%
6.2%US$315.00US$250.00US$327.2221
Nov ’24US$225.36
US$284.77
+26.4%
6.0%US$315.00US$254.00US$357.1921
Oct ’24US$245.98
US$317.24
+29.0%
6.9%US$350.00US$260.00US$405.4521
Sep ’24US$280.81
US$317.95
+13.2%
6.7%US$350.00US$260.00US$395.5922
Aug ’24US$273.87
US$317.14
+15.8%
6.9%US$350.00US$260.00US$363.1222
Jul ’24US$303.48
US$314.64
+3.7%
6.9%US$350.00US$260.00US$315.1222
Jun ’24US$267.87
US$310.95
+16.1%
6.8%US$350.00US$260.00US$339.7522
May ’24US$284.01
US$307.00
+8.1%
7.6%US$350.00US$260.00US$309.4422
Apr ’24US$263.68
US$280.91
+6.5%
6.5%US$310.00US$239.00US$330.1122
Mar ’24US$244.30
US$280.91
+15.0%
6.5%US$310.00US$239.00US$311.9822
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
US$374.89
Fair Value
13.7% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 09:23
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

HCA Healthcare, Inc. bevakas av 47 analytiker. 22 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jasper HellwegArgus Research Company
Hua HaBaird
Ishan MajumdarBaptista Research