Bausch + Lomb Corporation

NYSE:BLCO Aktierapport

Börsvärde: US$5.7b

Bausch + Lomb Värdering

Är BLCO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BLCO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$38.06
Fair Value
57.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: BLCO ( $16.1 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $38.06 )

Betydligt under verkligt värde: BLCO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BLCO?

Nyckeltal: Eftersom BLCO är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för BLCO. Detta beräknas genom att dividera BLCO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BLCO:s PS Ratio?
PS-förhållande1.2x
FörsäljningUS$4.79b
MarknadsvärdeUS$5.67b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BLCO:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för BLCO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.3x
MMSI Merit Medical Systems
4.3x6.8%US$5.9b
ICUI ICU Medical
1.5x0.8%US$3.5b
HAE Haemonetics
2.5x3.3%US$3.5b
XRAY DENTSPLY SIRONA
0.9x0.8%US$3.2b
BLCO Bausch + Lomb
1.2x4.5%US$5.7b

Price-To-Sales vs Peers: BLCO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser BLCO:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Medical Equipment Branschen?

52 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
EMBC Embecta
0.7x0.7%US$741.21m
VREX Varex Imaging
0.6x3.5%US$528.17m
NVRO Nevro
0.5x3.9%US$218.56m
INGN Inogen
0.6x5.0%US$205.87m
BLCO 1.2xBranschgenomsnitt 3.3xNo. of Companies52PS02.85.68.411.214+
52 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: BLCO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1.2 x) jämfört med US Medical Equipment branschgenomsnitt ( 3.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är BLCO:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BLCO PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.2x
Verklig PS Förhållande2.8x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: BLCO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 1.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 2.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BLCO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$16.10
US$19.46
+20.9%
12.3%US$25.00US$17.00n/a15
Mar ’26US$16.00
US$19.46
+21.7%
12.3%US$25.00US$17.00n/a15
Feb ’26US$17.35
US$20.66
+19.1%
11.4%US$25.00US$18.00n/a15
Jan ’26US$18.06
US$21.06
+16.6%
13.4%US$26.00US$18.00n/a15
Dec ’25US$19.82
US$21.43
+8.1%
13.4%US$26.00US$18.00n/a14
Nov ’25US$20.51
US$21.43
+4.5%
13.4%US$26.00US$18.00n/a14
Oct ’25US$19.14
US$20.20
+5.5%
10.7%US$25.00US$18.00n/a15
Sep ’25US$16.43
US$19.73
+20.1%
12.3%US$25.00US$16.00n/a15
Aug ’25US$16.86
US$19.80
+17.4%
12.3%US$25.00US$16.00n/a15
Jul ’25US$14.59
US$18.71
+28.3%
17.3%US$25.00US$14.00n/a14
Jun ’25US$15.34
US$18.71
+22.0%
17.3%US$25.00US$14.00n/a14
May ’25US$13.74
US$19.25
+40.1%
19.2%US$26.00US$14.00n/a15
Apr ’25US$17.06
US$19.89
+16.6%
16.1%US$26.00US$16.00n/a15
Mar ’25US$16.47
US$19.89
+20.7%
16.1%US$26.00US$16.00US$16.0015
Feb ’25US$14.09
US$19.56
+38.8%
15.7%US$26.00US$16.00US$17.3514
Jan ’25US$17.06
US$19.69
+15.4%
15.7%US$26.00US$16.00US$18.0613
Dec ’24US$15.45
US$20.42
+32.1%
13.9%US$26.00US$17.00US$19.8212
Nov ’24US$16.52
US$20.32
+23.0%
11.3%US$26.00US$18.00US$20.5111
Oct ’24US$16.95
US$21.30
+25.7%
10.3%US$26.00US$18.00US$19.1410
Sep ’24US$17.95
US$21.30
+18.7%
10.3%US$26.00US$18.00US$16.4310
Aug ’24US$19.35
US$21.18
+9.5%
11.6%US$26.00US$17.00US$16.8613
Jul ’24US$20.07
US$20.72
+3.2%
11.7%US$26.00US$17.00US$14.5913
Jun ’24US$18.25
US$20.69
+13.4%
11.0%US$25.00US$17.00US$15.3413
May ’24US$17.52
US$20.62
+17.7%
11.8%US$25.00US$17.00US$13.7413
Apr ’24US$17.41
US$21.36
+22.7%
15.7%US$30.00US$17.00US$17.0614
Mar ’24US$17.96
US$21.36
+18.9%
15.7%US$30.00US$17.00US$16.4714
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$19.46
Fair Value
17.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 12:33
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Bausch + Lomb Corporation bevakas av 24 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Matt MiksicBarclays
Craig BijouBofA Global Research