Alcon Inc.

NYSE:ALC Aktierapport

Börsvärde: US$45.0b

Alcon Värdering

Är ALC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ALC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$108.74
Fair Value
17.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: ALC ( $89.94 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $108.74 )

Betydligt under verkligt värde: ALC handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ALC?

Nyckeltal: Eftersom ALC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ALC. Detta beräknas genom att dividera ALC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ALC:s PE Ratio?
PE-förhållande44.2x
IntäkterUS$1.02b
MarknadsvärdeUS$44.97b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ALC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ALC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt35.6x
COO Cooper Companies
38.5x16.3%US$17.0b
SOLV Solventum
28x19.7%US$13.5b
ALGN Align Technology
28.5x16.4%US$12.8b
MMSI Merit Medical Systems
47.5x13.2%US$5.9b
ALC Alcon
44.2x12.1%US$39.6b

Price-To-Earnings vs Peers: ALC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 44.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 35.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ALC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Medical Equipment Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.1xn/aUS$10.20m
PAVM PAVmed
0.5x-90.0%US$7.58m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
ALC 44.2xBranschgenomsnitt 31.3xNo. of Companies7PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ALC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 44.2 x) jämfört med US Medical Equipment branschgenomsnittet ( 32.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ALC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ALC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio44.2x
Verklig PE Förhållande31.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ALC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 44.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 31.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ALC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$89.94
US$102.76
+14.3%
8.2%US$112.61US$79.46n/a16
Mar ’26US$92.50
US$101.51
+9.7%
8.2%US$112.05US$79.46n/a16
Feb ’26US$91.09
US$98.66
+8.3%
10.1%US$113.81US$72.43n/a16
Jan ’26US$84.89
US$99.02
+16.6%
10.4%US$113.81US$72.43n/a16
Dec ’25US$88.85
US$99.34
+11.8%
10.4%US$113.81US$72.43n/a16
Nov ’25US$91.79
US$101.85
+11.0%
10.1%US$115.56US$72.73n/a15
Oct ’25US$99.12
US$101.75
+2.7%
11.7%US$118.06US$72.73n/a15
Sep ’25US$97.68
US$98.87
+1.2%
10.2%US$117.06US$72.73n/a15
Aug ’25US$93.82
US$95.35
+1.6%
12.0%US$117.06US$68.41n/a15
Jul ’25US$88.07
US$93.69
+6.4%
10.3%US$101.25US$68.41n/a15
Jun ’25US$89.13
US$93.40
+4.8%
10.2%US$101.25US$68.41n/a16
May ’25US$78.53
US$93.02
+18.4%
9.5%US$101.25US$70.47n/a16
Apr ’25US$82.02
US$92.99
+13.4%
10.0%US$101.25US$70.47n/a16
Mar ’25US$86.74
US$90.65
+4.5%
11.4%US$102.30US$66.97US$92.5016
Feb ’25US$76.39
US$91.52
+19.8%
9.9%US$105.06US$66.97US$91.0915
Jan ’25US$78.12
US$89.78
+14.9%
11.3%US$105.06US$65.71US$84.8912
Dec ’24US$75.85
US$90.20
+18.9%
9.1%US$103.43US$73.28US$88.8514
Nov ’24US$72.32
US$92.97
+28.6%
8.4%US$103.43US$73.17US$91.7913
Oct ’24US$77.06
US$95.03
+23.3%
6.0%US$103.52US$84.86US$99.1212
Sep ’24US$82.51
US$95.49
+15.7%
6.2%US$103.91US$83.16US$97.6813
Aug ’24US$83.66
US$94.12
+12.5%
7.9%US$103.91US$79.35US$93.8212
Jul ’24US$82.11
US$91.83
+11.8%
6.9%US$99.51US$79.35US$88.0712
Jun ’24US$78.62
US$91.83
+16.8%
6.9%US$99.51US$79.35US$89.1312
May ’24US$72.00
US$87.11
+21.0%
9.1%US$96.43US$69.82US$78.5312
Apr ’24US$70.54
US$86.21
+22.2%
9.3%US$96.43US$69.82US$82.0211
Mar ’24US$67.96
US$84.65
+24.6%
8.9%US$93.74US$67.96US$86.7411
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$101.48
Fair Value
11.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 07:51
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/10 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Alcon Inc. bevakas av 59 analytiker. 22 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Rishabh KocharAlphaValue
null nullArgus Research Company
Jeffrey JohnsonBaird