GeneDx Holdings Corp.

NasdaqGS:WGS Aktierapport

Börsvärde: US$2.8b

GeneDx Holdings Värdering

Är WGS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för WGS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$139.61
Fair Value
29.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: WGS ( $98.01 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $139.61 )

Betydligt under verkligt värde: WGS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för WGS?

Nyckeltal: Eftersom WGS är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för WGS. Detta beräknas genom att dividera WGS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är WGS:s PS Ratio?
PS-förhållande9x
FörsäljningUS$305.45m
MarknadsvärdeUS$2.75b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser WGS:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för WGS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.6x
BTSG BrightSpring Health Services
0.3x7.5%US$3.1b
PRVA Privia Health Group
1.8x9.4%US$3.1b
LFST LifeStance Health Group
2.3x13.0%US$2.9b
RDNT RadNet
2x6.5%US$3.7b
WGS GeneDx Holdings
9x13.6%US$2.8b

Price-To-Sales vs Peers: WGS är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.6 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser WGS:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Healthcare Branschen?

34 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CVS CVS Health
0.2x4.9%US$83.63b
MCK McKesson
0.2x8.5%US$80.74b
COR Cencora
0.2x6.7%US$49.37b
CAH Cardinal Health
0.1x6.6%US$30.56b
WGS 9.0xBranschgenomsnitt 1.1xNo. of Companies34PS012345+
34 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: WGS är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 9 x) jämfört med US Healthcare branschgenomsnittet ( 1.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är WGS:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

WGS PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio9x
Verklig PS Förhållande3.7x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: WGS är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas WGS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$98.01
US$107.33
+9.5%
16.0%US$135.00US$80.00n/a6
Mar ’26US$102.85
US$107.33
+4.4%
16.0%US$135.00US$80.00n/a6
Feb ’26US$74.85
US$88.00
+17.6%
18.9%US$118.00US$70.00n/a6
Jan ’26US$76.86
US$80.83
+5.2%
12.6%US$95.00US$70.00n/a6
Dec ’25US$78.39
US$80.83
+3.1%
12.6%US$95.00US$70.00n/a6
Nov ’25US$77.74
US$80.83
+4.0%
12.6%US$95.00US$70.00n/a6
Oct ’25US$43.04
US$40.83
-5.1%
16.1%US$50.00US$32.00n/a6
Sep ’25US$31.94
US$40.83
+27.8%
16.1%US$50.00US$32.00n/a6
Aug ’25US$32.25
US$42.20
+30.9%
15.2%US$50.00US$32.00n/a5
Jul ’25US$28.69
US$23.13
-19.4%
34.8%US$35.00US$12.50n/a4
Jun ’25US$19.61
US$15.25
-22.2%
45.6%US$24.00US$5.50n/a4
May ’25US$20.92
US$15.25
-27.1%
45.6%US$24.00US$5.50n/a4
Apr ’25US$9.03
US$9.13
+1.1%
38.8%US$14.00US$5.50n/a4
Mar ’25US$8.52
US$9.13
+7.1%
38.8%US$14.00US$5.50US$102.854
Feb ’25US$3.88
US$7.38
+90.1%
53.7%US$14.00US$3.50US$74.854
Jan ’25US$2.75
US$7.25
+163.6%
56.3%US$14.00US$3.00US$76.864
Dec ’24US$1.80
US$7.25
+302.8%
56.3%US$14.00US$3.00US$78.394
Nov ’24US$1.88
US$7.25
+285.6%
56.3%US$14.00US$3.00US$77.744
Oct ’24US$3.64
US$10.88
+198.8%
40.4%US$18.00US$7.00US$43.044
Sep ’24US$4.50
US$10.88
+141.9%
40.4%US$18.00US$7.00US$31.944
Aug ’24US$7.62
US$11.88
+55.8%
34.0%US$18.00US$8.00US$32.254
Jul ’24US$5.96
US$12.13
+103.4%
31.5%US$18.00US$8.50US$28.694
Jun ’24US$7.00
US$12.13
+73.2%
31.5%US$18.00US$8.50US$19.614
May ’24US$8.27
US$47.44
+473.9%
65.5%US$99.00US$16.50US$20.924
Apr ’24US$12.05
US$47.44
+293.8%
65.5%US$99.00US$16.50US$9.034
Mar ’24US$15.64
US$57.75
+269.2%
47.4%US$99.00US$33.00US$8.524
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$107.33
Fair Value
8.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 07:32
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

GeneDx Holdings Corp. bevakas av 7 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mark MassaroBTIG
William BonelloCraig-Hallum Capital Group LLC
Matthew SykesGoldman Sachs