Humana Inc.

NYSE:HUM Aktierapport

Börsvärde: US$31.6b

Humana Värdering

Är HUM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HUM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.00k
Fair Value
73.8% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Under verkligt värde: HUM ( $262.78 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $1001.06 )

Betydligt under verkligt värde: HUM handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HUM?

Nyckeltal: Eftersom HUM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HUM. Detta beräknas genom att dividera HUM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HUM:s PE Ratio?
PE-förhållande26.3x
IntäkterUS$1.21b
MarknadsvärdeUS$31.55b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HUM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HUM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt32.6x
CNC Centene
8.7x4.7%US$29.1b
MOH Molina Healthcare
14.4x10.7%US$16.8b
ELV Elevance Health
15.1x12.8%US$89.9b
HQY HealthEquity
92.3x42.5%US$9.1b
HUM Humana
26.3x18.9%US$31.6b

Price-To-Earnings vs Peers: HUM är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 26.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 32.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HUM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Healthcare Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
THC Tenet Healthcare
3.6x-16.8%US$11.85b
NEUE NeueHealth
2.2xn/aUS$60.01m
IDXG Interpace Biosciences
1xn/aUS$5.50m
CMAX.Q CareMax
n/a77.2%US$3.00
HUM 26.3xBranschgenomsnitt 24.6xNo. of Companies7PE01632486480+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HUM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 26.3 x) jämfört med US Healthcare branschgenomsnittet ( 24.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HUM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HUM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio26.3x
Verklig PE Förhållande39.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: HUM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 26.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 39.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HUM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$262.78
US$297.64
+13.3%
14.5%US$424.10US$241.00n/a22
Feb ’26US$293.23
US$297.60
+1.5%
16.0%US$425.00US$248.00n/a22
Jan ’26US$253.71
US$294.10
+15.9%
16.3%US$425.00US$248.00n/a22
Dec ’25US$296.38
US$292.24
-1.4%
14.8%US$425.00US$248.00n/a21
Nov ’25US$260.71
US$292.25
+12.1%
16.5%US$425.00US$247.00n/a21
Oct ’25US$279.45
US$391.10
+40.0%
6.7%US$473.00US$342.00n/a22
Sep ’25US$354.47
US$393.05
+10.9%
6.1%US$473.00US$349.00n/a22
Aug ’25US$358.98
US$388.69
+8.3%
7.3%US$473.00US$332.00n/a22
Jul ’25US$373.49
US$374.75
+0.3%
7.9%US$473.00US$326.00n/a23
Jun ’25US$358.12
US$369.48
+3.2%
8.7%US$473.00US$326.00n/a21
May ’25US$314.21
US$375.40
+19.5%
13.7%US$550.00US$326.00n/a20
Apr ’25US$351.45
US$419.65
+19.4%
10.7%US$550.00US$356.00n/a20
Mar ’25US$352.03
US$423.00
+20.2%
10.3%US$550.00US$359.00US$270.4219
Feb ’25US$375.82
US$435.89
+16.0%
11.7%US$550.00US$359.00US$293.2319
Jan ’25US$457.81
US$580.89
+26.9%
5.1%US$640.00US$525.00US$253.7119
Dec ’24US$495.21
US$580.89
+17.3%
5.1%US$640.00US$525.00US$296.3819
Nov ’24US$489.36
US$581.89
+18.9%
5.8%US$640.00US$523.00US$260.7119
Oct ’24US$486.52
US$581.52
+19.5%
6.9%US$640.00US$468.00US$279.4521
Sep ’24US$460.61
US$581.23
+26.2%
6.7%US$640.00US$468.00US$354.4722
Aug ’24US$458.11
US$576.09
+25.8%
7.0%US$640.00US$468.00US$358.9822
Jul ’24US$447.13
US$591.86
+32.4%
5.6%US$640.00US$524.00US$373.4922
Jun ’24US$515.15
US$601.95
+16.9%
4.1%US$640.00US$550.00US$358.1222
May ’24US$535.13
US$597.91
+11.7%
4.9%US$640.00US$542.00US$314.2122
Apr ’24US$485.46
US$596.32
+22.8%
5.2%US$640.00US$542.00US$351.4522
Mar ’24US$496.15
US$597.91
+20.5%
4.9%US$640.00US$550.00US$352.0322
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$297.64
Fair Value
11.7% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 18:21
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Humana Inc. bevakas av 47 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David ToungArgus Research Company
Hua HaBaird
Joshua RaskinBarclays