company background image
HUM logo

Humana NYSE:HUM Aktierapport

Senaste pris

US$262.12

Marknadsvärde

US$31.7b

7D

2.8%

1Y

-22.7%

Uppdaterad

05 Mar, 2025

Uppgifter

Företagets finansiella ställning +

Humana Inc.

NYSE:HUM Aktierapport

Börsvärde: US$31.7b

HUM Aktieöversikt

Humana Inc. tillhandahåller medicinska och specialiserade försäkringsprodukter i USA. Mer information

HUM fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering4/6
Framtida tillväxt2/6
Tidigare resultat0/6
Finansiell hälsa5/6
Utdelningar4/6

Belöningar

Handlar till 73.8% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 18.87% per år

Riskanalys

Stora engångsposter som påverkar finansiella resultat

Vinstmarginaler (1%) är lägre än förra året (2.3%)


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

HUM logo
Humana
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts

Implementing AI And Expanding Clinics Will Improve Healthcare Outcomes

Key Takeaways Humana's strategic investments in clinical excellence and technology aim to reduce medical costs and enhance long-term net margins. Expansion of primary care clinics and Medicare Advantage growth are expected to bolster patient numbers and drive revenue and earnings growth.
View narrative
US$297.60
FV
11.9% undervalued intrinsic discount
2.86%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
15users have followed this narrative
about 1 month ago author updated this narrative
View Humana Community

Mina anteckningar

Fånga upp dina tankar, länkar och företagets berättelse

Humana Inc. Konkurrenter

Centene

NYSE:CNC

US$28.7b

Molina Healthcare

NYSE:MOH

US$17.0b

Elevance Health

NYSE:ELV

US$90.3b

HealthEquity

NasdaqGS:HQY

US$8.9b

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Humana
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursUS$262.12
52 veckors högstaUS$406.46
52 veckors lägstaUS$213.31
Beta0.58
1 månads förändring-10.54%
3 månaders förändring-7.40%
1 års förändring-22.70%
3 års förändring-38.92%
5 års förändring-20.14%
Förändring sedan börsintroduktionen21,887.44%

Senaste nyheter och uppdateringar

Humana's (NYSE:HUM) Conservative Accounting Might Explain Soft Earnings

Feb 27
Humana's (NYSE:HUM) Conservative Accounting Might Explain Soft Earnings

Humana (NYSE:HUM) Is Due To Pay A Dividend Of $0.885

Feb 25
Humana (NYSE:HUM) Is Due To Pay A Dividend Of $0.885

Humana Q4 Earnings Review: A Tough Quarter -- And A Rating Downgrade

Feb 12

Recent updates

Humana's (NYSE:HUM) Conservative Accounting Might Explain Soft Earnings

Feb 27
Humana's (NYSE:HUM) Conservative Accounting Might Explain Soft Earnings

Humana (NYSE:HUM) Is Due To Pay A Dividend Of $0.885

Feb 25
Humana (NYSE:HUM) Is Due To Pay A Dividend Of $0.885

Humana Q4 Earnings Review: A Tough Quarter -- And A Rating Downgrade

Feb 12

Humana's Growth Vs. Rising Costs: Why It's A Hold For Cautious Investors

Jan 10

Humana, Cigna Plunge On Trump's Latest Promise: A Potential Buying Opportunity?

Dec 18

Humana: Medicare Advantage Is Just A Short-Term Problem

Dec 05

Humana (NYSE:HUM) Is Paying Out A Dividend Of $0.885

Dec 02
Humana (NYSE:HUM) Is Paying Out A Dividend Of $0.885

Humana (NYSE:HUM) Is Paying Out A Dividend Of $0.885

Nov 11
Humana (NYSE:HUM) Is Paying Out A Dividend Of $0.885

Humana - Q3 Earnings Review: The Medicare Advantage Madness May Finally Be Over

Nov 05

Humana (NYSE:HUM) Will Pay A Dividend Of $0.885

Oct 28
Humana (NYSE:HUM) Will Pay A Dividend Of $0.885

Positive Sentiment Still Eludes Humana Inc. (NYSE:HUM) Following 30% Share Price Slump

Oct 03
Positive Sentiment Still Eludes Humana Inc. (NYSE:HUM) Following 30% Share Price Slump

Wall Street Lunch: Humana Shares Hit Hard

Oct 02

Humana's Falling Share Price Gives Investors An Opportunity

Sep 18

Humana (NYSE:HUM) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Sep 15
Humana (NYSE:HUM) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Humana (NYSE:HUM) Is Paying Out A Dividend Of $0.885

Aug 19
Humana (NYSE:HUM) Is Paying Out A Dividend Of $0.885

Humana: Outlook Improving Ahead Of Q2 Earnings, 'Buy' Thesis Intact

Jul 24

Investors Interested In Humana Inc.'s (NYSE:HUM) Earnings

Jul 16
Investors Interested In Humana Inc.'s (NYSE:HUM) Earnings

Humana: Medicare Advantage Will Never Be As Profitable As It Was

Jun 23

Humana (NYSE:HUM) Is Due To Pay A Dividend Of $0.885

Jun 20
Humana (NYSE:HUM) Is Due To Pay A Dividend Of $0.885

Humana (NYSE:HUM) Will Pay A Dividend Of $0.885

Jun 06
Humana (NYSE:HUM) Will Pay A Dividend Of $0.885

Humana Is Set Up For Long-Term Success

Jun 05

Humana (NYSE:HUM) Has Affirmed Its Dividend Of $0.885

May 21
Humana (NYSE:HUM) Has Affirmed Its Dividend Of $0.885

Humana (NYSE:HUM) Is Paying Out A Dividend Of $0.885

Apr 22
Humana (NYSE:HUM) Is Paying Out A Dividend Of $0.885

Here's Why Humana (NYSE:HUM) Can Manage Its Debt Responsibly

Apr 20
Here's Why Humana (NYSE:HUM) Can Manage Its Debt Responsibly

Humana: Where To Buy This

Apr 02

Humana: This Year's Drop Might Have Created A Buying Opportunity

Mar 19

Humana: A Golden Buying Opportunity As Fears Potentially Peaked

Feb 03

Humana: The $300 Level Could Get Taken Out In The Near Future

Jan 25

Humana: My Oh My, Another Strong Buy

Jan 14

Humana: Buy This Powerful Dividend Growth Stock In The New Year

Jan 02

Humana: Failed Merger And Other Reasons To Buy

Dec 11

Humana: Upgrade To Buy

Oct 06

Humana: Buy This Amazing Wealth Compounder Now, You'll Be Glad You Did

Sep 27

Humana: Mr. Market Got This One Right

Aug 03

Humana: Recent Selloff Might Present A Buying Opportunity

Jul 13

Humana: Rising Medical Costs Should Be Temporary

Jun 28

Humana: Margin Expansion Supported By Growing Memberships

Jun 12

Aktieägarnas avkastning

HUMUS HealthcareUS Marknad
7D2.8%-0.6%-3.1%
1Y-22.7%-4.7%13.1%

Avkastning vs industri: HUM presterade sämre än US Healthcare branschen som gav -4.7 % under det senaste året.

Return vs Market: HUM presterade sämre än US marknaden som gav 13.1 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is HUM's price volatile compared to industry and market?
HUM volatility
HUM Average Weekly Movement6.0%
Healthcare Industry Average Movement7.3%
Market Average Movement6.2%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Stabil aktiekurs: HUM har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för US.

Volatilitet över tid: HUM s veckovolatilitet ( 6% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
196165,680Jim Rechtinwww.humana.com

Humana Inc. tillhandahåller medicinska och specialiserade försäkringsprodukter i USA. Verksamheten bedrivs inom två segment, Insurance och CenterWell. Bolaget erbjuder sjukvårds- och tilläggsförsäkringar till privatpersoner.

Humana Inc. Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Humana:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
HUM grundläggande statistik
BörsvärdeUS$31.70b
Vinst(TTM)US$1.21b
Intäkter(TTM)US$117.76b

26.2x

P/E-förhållande

0.3x

P/S-förhållande

Är HUM övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
HUM resultaträkning (TTM)
IntäkterUS$117.76b
Kostnad för intäkterUS$100.66b
BruttovinstUS$17.10b
Övriga kostnaderUS$15.89b
IntäkterUS$1.21b

Senast redovisade vinst

Dec 31, 2024

Nästa vinstdatum

Apr 30, 2025

Vinst per aktie (EPS)10.00
Bruttomarginal14.52%
Nettovinstmarginal1.03%
Skuld/egenkapitalförhållande73.7%

Hur har HUM utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

1.4%

Aktuell utdelningsavkastning

35%

Utbetalningskvot

Ger HUM en tillförlitlig utdelning?

Se HUM utdelningshistorik och jämförelsetal
När behöver man köpa HUM för att få en kommande utdelning?
Humana datum för utdelning
Ex utdelningsdagMar 28 2025
Utbetalningsdag för utdelningApr 25 2025
Dagar till Ex-utdelning22 days
Dagar till utdelningsdag50 days

Ger HUM en tillförlitlig utdelning?

Se HUM utdelningshistorik och jämförelsetal

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 03:13
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Humana Inc. bevakas av 47 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David ToungArgus Research Company
Hua HaBaird
Joshua RaskinBarclays