LifeStance Health Group, Inc.

NasdaqGS:LFST Aktierapport

Börsvärde: US$2.6b

LifeStance Health Group Värdering

Är LFST undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för LFST när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$17.50
Fair Value
62.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: LFST ( $6.55 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $17.5 )

Betydligt under verkligt värde: LFST handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för LFST?

Nyckeltal: Eftersom LFST är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för LFST. Detta beräknas genom att dividera LFST:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är LFST:s PS Ratio?
PS-förhållande2x
FörsäljningUS$1.25b
MarknadsvärdeUS$2.57b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser LFST:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för LFST jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.1x
PRVA Privia Health Group
1.6x9.5%US$2.8b
BTSG BrightSpring Health Services
0.3x7.7%US$3.7b
WGS GeneDx Holdings
5.5x15.0%US$1.9b
ASTH Astrana Health
0.9x14.2%US$1.8b
LFST LifeStance Health Group
2x11.2%US$2.6b

Price-To-Sales vs Peers: LFST är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser LFST:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Healthcare Branschen?

24 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
COR Cencora
0.2x6.8%US$56.62b
CAH Cardinal Health
0.2x7.3%US$36.28b
CNC Centene
0.2x6.3%US$29.75b
OMI Owens & Minor
0.06x2.7%US$631.94m
LFST 2.0xBranschgenomsnitt 1.0xNo. of Companies24PS00.81.62.43.24+
24 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: LFST är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 2 x) jämfört med US Healthcare branschgenomsnittet ( 1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är LFST:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

LFST PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2x
Verklig PS Förhållande1.3x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: LFST är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas LFST prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$6.55
US$9.14
+39.6%
11.2%US$11.00US$8.00n/a7
Apr ’26US$6.63
US$9.40
+41.8%
11.4%US$11.00US$8.00n/a5
Mar ’26US$7.79
US$9.20
+18.1%
14.8%US$11.00US$7.00n/a5
Feb ’26US$7.97
US$8.80
+10.4%
14.6%US$10.00US$7.00n/a5
Jan ’26US$7.37
US$8.70
+18.0%
14.4%US$10.00US$7.00n/a5
Dec ’25US$7.52
US$8.30
+10.4%
13.0%US$10.00US$7.00n/a5
Nov ’25US$6.81
US$7.92
+16.3%
16.5%US$10.00US$6.00n/a6
Oct ’25US$6.89
US$7.79
+13.0%
16.0%US$10.00US$6.00n/a7
Sep ’25US$6.31
US$7.79
+23.4%
16.0%US$10.00US$6.00n/a7
Aug ’25US$5.61
US$8.50
+51.5%
10.4%US$10.00US$7.00n/a7
Jul ’25US$5.00
US$8.50
+70.0%
10.4%US$10.00US$7.00n/a7
Jun ’25US$5.57
US$8.79
+57.7%
7.4%US$10.00US$8.00n/a7
May ’25US$6.45
US$8.79
+36.2%
7.4%US$10.00US$8.00US$6.527
Apr ’25US$6.20
US$8.79
+41.7%
7.4%US$10.00US$8.00US$6.637
Mar ’25US$7.79
US$8.50
+9.2%
8.3%US$10.00US$8.00US$7.797
Feb ’25US$5.64
US$7.71
+36.8%
15.0%US$10.00US$6.00US$7.977
Jan ’25US$7.83
US$7.83
+0.04%
15.5%US$10.00US$6.00US$7.376
Dec ’24US$6.55
US$7.83
+19.6%
15.5%US$10.00US$6.00US$7.526
Nov ’24US$5.70
US$9.50
+66.7%
5.3%US$10.00US$9.00US$6.816
Oct ’24US$6.87
US$9.58
+39.5%
4.7%US$10.00US$9.00US$6.896
Sep ’24US$7.90
US$9.58
+21.3%
4.7%US$10.00US$9.00US$6.316
Aug ’24US$9.37
US$9.42
+0.5%
4.8%US$10.00US$9.00US$5.616
Jul ’24US$9.13
US$9.42
+3.1%
4.8%US$10.00US$9.00US$5.006
Jun ’24US$8.32
US$9.42
+13.2%
4.8%US$10.00US$9.00US$5.576
May ’24US$8.20
US$7.59
-7.4%
5.9%US$8.00US$7.00US$6.456
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$9.14
Fair Value
28.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/06 05:35
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

LifeStance Health Group, Inc. bevakas av 11 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Stephanie DavisBarclays
Richard CloseCanaccord Genuity
Jamie PerseGoldman Sachs