Addus HomeCare Corporation

NasdaqGS:ADUS Aktierapport

Börsvärde: US$1.7b

Addus HomeCare Värdering

Är ADUS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ADUS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$217.94
Fair Value
56.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: ADUS ( $94.99 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $217.94 )

Betydligt under verkligt värde: ADUS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ADUS?

Nyckeltal: Eftersom ADUS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ADUS. Detta beräknas genom att dividera ADUS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ADUS:s PE Ratio?
PE-förhållande23.1x
IntäkterUS$73.60m
MarknadsvärdeUS$1.72b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ADUS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ADUS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt46.8x
ASTH Astrana Health
29.4x24.8%US$1.2b
PINC Premier
41.7x27.7%US$1.7b
AMED Amedisys
81.7x39.0%US$3.5b
PNTG Pennant Group
34.4x22.3%US$784.0m
ADUS Addus HomeCare
23.1x16.9%US$1.7b

Price-To-Earnings vs Peers: ADUS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 23.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 46.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ADUS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Healthcare Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
THC Tenet Healthcare
3.7x-16.8%US$12.04b
NEUE NeueHealth
2.2xn/aUS$60.50m
IDXG Interpace Biosciences
1.1xn/aUS$5.50m
MDCE Medical Care Technologies
3.8xn/aUS$1.51m
ADUS 23.1xBranschgenomsnitt 24.8xNo. of Companies7PE01632486480+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ADUS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 23.1 x) jämfört med US Healthcare branschgenomsnitt ( 24.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ADUS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ADUS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio23.1x
Verklig PE Förhållande23.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ADUS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 23.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ADUS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$94.99
US$136.27
+43.5%
14.7%US$160.00US$83.00n/a11
Feb ’26US$125.16
US$139.00
+11.1%
13.3%US$153.00US$83.00n/a11
Jan ’26US$125.35
US$137.82
+9.9%
13.0%US$150.00US$83.00n/a11
Dec ’25US$122.84
US$136.60
+11.2%
13.4%US$150.00US$83.00n/a10
Nov ’25US$126.27
US$137.30
+8.7%
13.7%US$155.00US$83.00n/a10
Oct ’25US$128.72
US$134.00
+4.1%
13.6%US$145.00US$83.00n/a9
Sep ’25US$133.01
US$133.44
+0.3%
13.4%US$143.00US$83.00n/a9
Aug ’25US$121.95
US$123.71
+1.4%
13.7%US$136.00US$83.00n/a7
Jul ’25US$116.16
US$123.71
+6.5%
13.7%US$136.00US$83.00n/a7
Jun ’25US$114.81
US$117.00
+1.9%
12.6%US$129.00US$83.00n/a7
May ’25US$98.40
US$105.43
+7.1%
10.0%US$118.00US$83.00n/a7
Apr ’25US$103.18
US$106.14
+2.9%
8.6%US$118.00US$88.00n/a7
Mar ’25US$93.86
US$108.00
+15.1%
4.8%US$118.00US$102.00US$95.776
Feb ’25US$88.49
US$108.00
+22.0%
4.8%US$118.00US$102.00US$125.166
Jan ’25US$92.85
US$110.43
+18.9%
8.4%US$130.00US$102.00US$125.357
Dec ’24US$89.58
US$111.33
+24.3%
8.8%US$130.00US$102.00US$122.846
Nov ’24US$80.83
US$111.33
+37.7%
8.8%US$130.00US$102.00US$126.276
Oct ’24US$85.19
US$113.33
+33.0%
7.4%US$130.00US$105.00US$128.726
Sep ’24US$86.91
US$113.33
+30.4%
7.4%US$130.00US$105.00US$133.016
Aug ’24US$92.94
US$110.83
+19.3%
9.5%US$130.00US$100.00US$121.956
Jul ’24US$92.70
US$110.33
+19.0%
9.7%US$130.00US$100.00US$116.166
Jun ’24US$90.61
US$113.86
+25.7%
11.6%US$135.00US$100.00US$114.817
May ’24US$88.78
US$123.71
+39.3%
7.0%US$135.00US$105.00US$98.407
Apr ’24US$106.76
US$125.50
+17.6%
3.7%US$135.00US$120.00US$103.188
Mar ’24US$107.22
US$125.50
+17.0%
3.7%US$135.00US$120.00US$93.868
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$136.27
Fair Value
30.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 18:53
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Addus HomeCare Corporation bevakas av 18 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Brian HoffmanAvondale Partners
Matthew GillmorBaird
Andrew MokBarclays