Pediatrix Medical Group, Inc.

NYSE:MD Aktierapport

Börsvärde: US$1.2b

Pediatrix Medical Group Värdering

Är MD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$46.70
Fair Value
68.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: MD ( $14.51 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $46.7 )

Betydligt under verkligt värde: MD handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MD?

Nyckeltal: Eftersom MD är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för MD. Detta beräknas genom att dividera MD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MD:s PS Ratio?
PS-förhållande0.6x
FörsäljningUS$2.01b
MarknadsvärdeUS$1.24b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MD:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för MD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.3x
NEO NeoGenomics
1.9x10.7%US$1.3b
PINC Premier
1.3x-7.8%US$1.7b
AVAH Aveanna Healthcare Holdings
0.4x4.9%US$823.1m
ADUS Addus HomeCare
1.5x11.5%US$1.7b
MD Pediatrix Medical Group
0.6x1.2%US$1.2b

Price-To-Sales vs Peers: MD är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser MD:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Healthcare Branschen?

33 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CVS CVS Health
0.2x4.9%US$82.86b
MCK McKesson
0.2x8.5%US$80.24b
COR Cencora
0.2x6.7%US$49.17b
CAH Cardinal Health
0.1x6.6%US$31.28b
MD 0.6xBranschgenomsnitt 1.1xNo. of Companies33PS012345+
33 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: MD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.6 x) jämfört med US Healthcare branschgenomsnitt ( 1.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är MD:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MD PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.6x
Verklig PS Förhållande0.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: MD är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 0.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$14.51
US$18.36
+26.5%
6.9%US$21.00US$17.00n/a7
Feb ’26US$13.98
US$16.36
+17.0%
9.1%US$19.00US$15.00n/a7
Jan ’26US$13.12
US$16.21
+23.6%
7.7%US$18.00US$15.00n/a7
Dec ’25US$14.96
US$15.92
+6.4%
6.9%US$18.00US$15.00n/a6
Nov ’25US$15.21
US$11.58
-23.8%
15.8%US$14.00US$9.00n/a6
Oct ’25US$12.00
US$10.58
-11.8%
15.0%US$14.00US$9.00n/a6
Sep ’25US$10.86
US$9.58
-11.8%
8.7%US$10.50US$8.00n/a6
Aug ’25US$8.25
US$8.21
-0.4%
6.4%US$9.00US$7.50n/a7
Jul ’25US$7.11
US$8.50
+19.5%
9.4%US$10.00US$7.50n/a7
Jun ’25US$7.31
US$9.00
+23.1%
5.9%US$10.00US$8.00n/a7
May ’25US$9.01
US$9.07
+0.7%
6.2%US$10.00US$8.00n/a7
Apr ’25US$9.74
US$9.07
-6.9%
6.2%US$10.00US$8.00n/a7
Mar ’25US$8.77
US$9.36
+6.7%
9.3%US$11.00US$8.00US$14.777
Feb ’25US$9.60
US$9.86
+2.7%
7.0%US$11.00US$9.00US$13.987
Jan ’25US$9.30
US$10.07
+8.3%
10.1%US$12.00US$9.00US$13.127
Dec ’24US$8.77
US$10.64
+21.4%
10.3%US$12.00US$9.00US$14.967
Nov ’24US$11.21
US$14.50
+29.3%
3.4%US$15.00US$14.00US$15.216
Oct ’24US$12.71
US$15.00
+18.0%
5.4%US$16.00US$14.00US$12.006
Sep ’24US$13.97
US$16.14
+15.6%
18.0%US$23.00US$14.00US$10.867
Aug ’24US$13.66
US$16.00
+17.1%
18.3%US$23.00US$14.00US$8.257
Jul ’24US$14.21
US$16.00
+12.6%
18.3%US$23.00US$14.00US$7.117
Jun ’24US$13.56
US$16.00
+18.0%
18.3%US$23.00US$14.00US$7.317
May ’24US$14.33
US$17.07
+19.1%
16.0%US$23.00US$14.00US$9.017
Apr ’24US$14.91
US$17.69
+18.6%
13.5%US$23.00US$15.00US$9.748
Mar ’24US$15.45
US$17.69
+14.5%
13.5%US$23.00US$15.00US$8.778
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$18.36
Fair Value
21.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 13:12
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Pediatrix Medical Group, Inc. bevakas av 30 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David ToungArgus Research Company
Matthew GillmorBaird
James KumpelBB&T Capital Markets