NeoGenomics, Inc.

NasdaqCM:NEO Aktierapport

Börsvärde: US$1.3b

NeoGenomics Värdering

Är NEO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för NEO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$67.23
Fair Value
85.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: NEO ( $9.58 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $67.23 )

Betydligt under verkligt värde: NEO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NEO?

Nyckeltal: Eftersom NEO är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för NEO. Detta beräknas genom att dividera NEO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NEO:s PS Ratio?
PS-förhållande1.9x
FörsäljningUS$660.57m
MarknadsvärdeUS$1.28b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NEO:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för NEO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.9x
MD Pediatrix Medical Group
0.6x1.2%US$1.2b
ADUS Addus HomeCare
1.5x11.5%US$1.7b
PNTG Pennant Group
1.1x10.9%US$784.0m
AVAH Aveanna Healthcare Holdings
0.4x4.9%US$823.1m
NEO NeoGenomics
1.9x10.7%US$1.3b

Price-To-Sales vs Peers: NEO är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 1.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.9 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser NEO:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Healthcare Branschen?

33 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CVS CVS Health
0.2x4.9%US$82.86b
MCK McKesson
0.2x8.5%US$80.24b
COR Cencora
0.2x6.7%US$49.17b
CAH Cardinal Health
0.1x6.6%US$31.28b
NEO 1.9xBranschgenomsnitt 1.1xNo. of Companies33PS012345+
33 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: NEO är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 1.9 x) jämfört med US Healthcare branschgenomsnittet ( 1.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är NEO:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NEO PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.9x
Verklig PS Förhållande1.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: NEO är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 1.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NEO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$9.58
US$19.00
+98.3%
16.6%US$26.00US$16.00n/a11
Feb ’26US$14.30
US$20.45
+43.0%
13.1%US$26.00US$18.00n/a11
Jan ’26US$16.48
US$21.08
+27.9%
16.1%US$30.00US$18.00n/a12
Dec ’25US$17.73
US$20.91
+17.9%
17.2%US$30.00US$18.00n/a11
Nov ’25US$14.00
US$20.91
+49.4%
17.2%US$30.00US$18.00n/a11
Oct ’25US$13.81
US$21.18
+53.4%
16.8%US$30.00US$18.00n/a11
Sep ’25US$16.52
US$21.18
+28.2%
16.8%US$30.00US$18.00n/a11
Aug ’25US$17.50
US$21.09
+20.5%
17.0%US$30.00US$18.00n/a11
Jul ’25US$13.93
US$20.45
+46.8%
16.1%US$28.00US$17.00n/a11
Jun ’25US$13.71
US$20.45
+49.2%
16.1%US$28.00US$17.00n/a11
May ’25US$13.96
US$20.64
+47.8%
16.3%US$28.00US$17.00n/a11
Apr ’25US$15.39
US$21.55
+40.0%
17.1%US$30.00US$18.00n/a11
Mar ’25US$15.97
US$21.55
+34.9%
17.1%US$30.00US$18.00US$9.9911
Feb ’25US$14.80
US$20.09
+35.7%
15.4%US$26.00US$17.00US$14.3011
Jan ’25US$16.18
US$20.09
+24.2%
15.4%US$26.00US$17.00US$16.4811
Dec ’24US$19.00
US$21.00
+10.5%
20.2%US$30.00US$16.00US$17.7311
Nov ’24US$13.77
US$20.18
+46.6%
18.8%US$26.00US$15.00US$14.0011
Oct ’24US$12.30
US$21.18
+72.2%
15.0%US$26.00US$17.00US$13.8111
Sep ’24US$15.17
US$21.18
+39.6%
15.0%US$26.00US$17.00US$16.5211
Aug ’24US$17.54
US$21.64
+23.4%
12.7%US$26.00US$17.00US$17.5011
Jul ’24US$16.07
US$21.91
+36.3%
14.5%US$28.00US$17.00US$13.9311
Jun ’24US$17.65
US$21.91
+24.1%
14.5%US$28.00US$17.00US$13.7111
May ’24US$14.72
US$20.09
+36.5%
14.2%US$26.00US$17.00US$13.9611
Apr ’24US$17.41
US$20.18
+15.9%
13.7%US$26.00US$17.00US$15.3911
Mar ’24US$16.58
US$20.00
+20.6%
14.1%US$26.00US$17.00US$15.9711
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$19.00
Fair Value
49.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 16:27
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

NeoGenomics, Inc. bevakas av 28 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Bruce JacksonBenchmark Company
Raymond MyersBenchmark Company
Michael RyskinBofA Global Research