Alignment Healthcare, Inc.

NasdaqGS:ALHC Aktierapport

Börsvärde: US$2.9b

Alignment Healthcare Värdering

Är ALHC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ALHC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$20.95
Fair Value
26.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: ALHC ( $15.42 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $20.95 )

Betydligt under verkligt värde: ALHC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ALHC?

Nyckeltal: Eftersom ALHC är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för ALHC. Detta beräknas genom att dividera ALHC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ALHC:s PS Ratio?
PS-förhållande1.1x
FörsäljningUS$2.70b
MarknadsvärdeUS$2.88b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ALHC:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för ALHC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.6x
PGNY Progyny
1.5x8.5%US$1.7b
CLOV Clover Health Investments
1.3x14.6%US$1.7b
HQY HealthEquity
7.2x10.3%US$8.2b
MOH Molina Healthcare
0.5x8.3%US$18.5b
ALHC Alignment Healthcare
1.1x20.4%US$2.9b

Price-To-Sales vs Peers: ALHC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.6 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser ALHC:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Healthcare Branschen?

27 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
COR Cencora
0.2x6.7%US$50.72b
CAH Cardinal Health
0.1x6.6%US$29.94b
CNC Centene
0.2x5.5%US$29.48b
OMI Owens & Minor
0.07x2.5%US$746.21m
ALHC 1.1xBranschgenomsnitt 1.1xNo. of Companies27PS00.81.62.43.24+
27 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: ALHC är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 1.1 x) jämfört med US Healthcare branschgenomsnittet ( 1.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är ALHC:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ALHC PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.1x
Verklig PS Förhållande1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: ALHC är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 1.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ALHC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$15.42
US$17.05
+10.5%
16.7%US$21.00US$9.00n/a11
Mar ’26US$15.69
US$15.41
-1.8%
16.2%US$18.00US$9.00n/a11
Feb ’26US$15.39
US$14.00
-9.0%
17.4%US$17.00US$8.00n/a11
Jan ’26US$11.25
US$13.27
+18.0%
17.0%US$17.00US$8.00n/a11
Dec ’25US$12.61
US$12.91
+2.4%
14.8%US$15.50US$8.00n/a11
Nov ’25US$12.95
US$12.32
-4.9%
14.9%US$14.00US$8.00n/a11
Oct ’25US$10.00
US$10.14
+1.4%
12.3%US$12.00US$7.00n/a11
Sep ’25US$9.01
US$9.95
+10.5%
12.6%US$12.00US$7.00n/a11
Aug ’25US$8.62
US$8.64
+0.2%
23.7%US$12.00US$4.50n/a11
Jul ’25US$7.97
US$8.50
+6.6%
20.5%US$11.00US$4.50n/a12
Jun ’25US$7.88
US$8.50
+7.9%
20.5%US$11.00US$4.50n/a12
May ’25US$5.22
US$8.00
+53.3%
21.2%US$10.00US$4.50n/a11
Apr ’25US$4.93
US$8.50
+72.4%
21.9%US$11.00US$4.50n/a11
Mar ’25US$5.64
US$9.70
+72.0%
14.4%US$12.00US$8.00US$15.6910
Feb ’25US$6.48
US$10.15
+56.6%
13.6%US$12.00US$8.00US$15.3910
Jan ’25US$8.61
US$9.61
+11.6%
12.5%US$12.00US$8.00US$11.259
Dec ’24US$7.36
US$9.19
+24.9%
18.1%US$12.00US$6.50US$12.619
Nov ’24US$6.66
US$9.39
+41.0%
17.4%US$12.00US$6.00US$12.959
Oct ’24US$6.94
US$9.61
+38.5%
19.0%US$12.00US$6.00US$10.009
Sep ’24US$5.75
US$9.61
+67.1%
19.0%US$12.00US$6.00US$9.019
Aug ’24US$5.88
US$10.67
+81.4%
32.2%US$19.00US$6.00US$8.629
Jul ’24US$5.75
US$11.22
+95.2%
28.1%US$19.00US$8.00US$7.979
Jun ’24US$5.90
US$11.50
+94.9%
25.8%US$19.00US$8.00US$7.889
May ’24US$6.85
US$13.44
+96.3%
34.4%US$24.00US$9.00US$5.229
Apr ’24US$6.36
US$14.25
+124.1%
31.9%US$24.00US$10.00US$4.938
Mar ’24US$8.03
US$16.88
+110.1%
26.7%US$24.00US$10.00US$5.648
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$17.05
Fair Value
9.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 17:37
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Alignment Healthcare, Inc. bevakas av 17 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Hua HaBaird
Sarah JamesBarclays
Andrew MokBarclays