Progyny, Inc.

NasdaqGS:PGNY Aktierapport

Börsvärde: US$1.9b

Progyny Värdering

Är PGNY undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PGNY när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$56.76
Fair Value
62.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: PGNY ( $21.56 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $56.76 )

Betydligt under verkligt värde: PGNY handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PGNY?

Nyckeltal: Eftersom PGNY är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PGNY. Detta beräknas genom att dividera PGNY:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PGNY:s PE Ratio?
PE-förhållande33.9x
IntäkterUS$54.34m
MarknadsvärdeUS$1.88b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PGNY:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PGNY jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt35.4x
HQY HealthEquity
92.3x42.5%US$9.1b
MOH Molina Healthcare
14.4x10.7%US$16.8b
HUM Humana
26.3x18.9%US$31.6b
CNC Centene
8.7x4.7%US$29.1b
PGNY Progyny
33.9x21.3%US$1.9b

Price-To-Earnings vs Peers: PGNY är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 33.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 35.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PGNY:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Healthcare Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
THC Tenet Healthcare
3.6x-16.8%US$11.85b
NEUE NeueHealth
2.2xn/aUS$60.01m
IDXG Interpace Biosciences
1xn/aUS$5.50m
CMAX.Q CareMax
n/a77.2%US$3.00
PGNY 33.9xBranschgenomsnitt 24.8xNo. of Companies7PE01632486480+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PGNY är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 33.9 x) jämfört med US Healthcare branschgenomsnittet ( 24.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PGNY:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PGNY PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio33.9x
Verklig PE Förhållande32.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PGNY är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 33.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PGNY prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$21.56
US$27.00
+25.2%
13.9%US$34.00US$23.00n/a6
Feb ’26US$23.17
US$20.14
-13.1%
9.4%US$23.00US$17.00n/a7
Jan ’26US$17.25
US$18.86
+9.3%
10.0%US$22.00US$17.00n/a7
Dec ’25US$15.57
US$19.57
+25.7%
10.2%US$22.00US$17.00n/a7
Nov ’25US$15.00
US$24.38
+62.5%
17.3%US$31.00US$18.00n/a8
Oct ’25US$16.18
US$24.38
+50.6%
17.3%US$31.00US$18.00n/a8
Sep ’25US$23.49
US$30.22
+28.7%
12.2%US$37.00US$24.00n/a9
Aug ’25US$27.10
US$37.80
+39.5%
13.0%US$48.00US$30.00n/a10
Jul ’25US$28.38
US$38.00
+33.9%
13.5%US$48.00US$30.00n/a9
Jun ’25US$26.95
US$38.00
+41.0%
13.5%US$48.00US$30.00n/a9
May ’25US$32.29
US$46.90
+45.2%
5.3%US$51.00US$43.00n/a10
Apr ’25US$36.51
US$46.90
+28.5%
5.3%US$51.00US$43.00n/a10
Mar ’25US$36.02
US$46.70
+29.7%
4.8%US$50.00US$43.00US$22.5310
Feb ’25US$38.76
US$46.44
+19.8%
3.8%US$49.00US$43.00US$23.179
Jan ’25US$37.18
US$46.25
+24.4%
3.9%US$49.00US$43.00US$17.258
Dec ’24US$34.59
US$46.25
+33.7%
3.9%US$49.00US$43.00US$15.578
Nov ’24US$30.43
US$49.50
+62.7%
7.4%US$57.00US$45.00US$15.008
Oct ’24US$34.02
US$50.25
+47.7%
6.9%US$58.00US$46.00US$16.188
Sep ’24US$37.37
US$48.88
+30.8%
11.1%US$58.00US$38.00US$23.498
Aug ’24US$41.41
US$47.63
+15.0%
11.2%US$58.00US$38.00US$27.108
Jul ’24US$39.34
US$47.63
+21.1%
11.2%US$58.00US$38.00US$28.388
Jun ’24US$37.86
US$47.50
+25.5%
11.2%US$58.00US$38.00US$26.958
May ’24US$33.59
US$46.57
+38.6%
15.8%US$61.00US$34.00US$32.297
Apr ’24US$32.12
US$47.00
+46.3%
16.8%US$61.00US$34.00US$36.516
Mar ’24US$38.23
US$47.17
+23.4%
17.3%US$62.00US$34.00US$36.026
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$27.00
Fair Value
20.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 02:20
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Progyny, Inc. bevakas av 20 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Zhilin LongBerenberg
Nisala WeerasuriyaBerenberg
Allen LutzBofA Global Research