RPC, Inc.

NYSE:RES Aktierapport

Börsvärde: US$1.3b

RPC Värdering

Är RES undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för RES när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: RES ( $6.1 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $7.15 )

Betydligt under verkligt värde: RES handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RES?

Nyckeltal: Eftersom RES är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för RES. Detta beräknas genom att dividera RES:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RES:s PE Ratio?
PE-förhållande41.2x
IntäkterUS$32.08m
MarknadsvärdeUS$1.33b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RES:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för RES jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt31x
WTTR Select Water Solutions
71.3x46.27%US$1.9b
TTI TETRA Technologies
12.2x-7.39%US$1.5b
VTOL Bristow Group
9.5x9.50%US$1.4b
HLX Helix Energy Solutions Group
30.8x21.36%US$1.3b
RES RPC
41.2x28.69%US$1.3b

Price-To-Earnings vs Peers: RES är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 41.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 31 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser RES:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Energy Services Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NEX NexTier Oilfield Solutions
3.8x-19.41%US$2.42b
PKDC Parker Drilling
1.3xn/aUS$165.56m
VTDR.F Vantage Drilling International
1.5xn/aUS$135.59m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
RES 41.2xBranschgenomsnitt 26.7xNo. of Companies8PE01632486480+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: RES är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 41.2 x) jämfört med US Energy Services branschgenomsnittet ( 26.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är RES:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RES PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio41.2x
Verklig PE Förhållande19.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: RES är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 41.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RES prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$6.10
US$7.31
+19.91%
39.00%US$14.00US$5.00n/a7
Feb ’27US$6.65
US$6.20
-6.77%
14.43%US$8.00US$5.00n/a6
Jan ’27US$5.44
US$6.12
+12.44%
15.23%US$8.00US$5.00n/a6
Dec ’26US$5.38
US$5.91
+9.82%
19.91%US$8.00US$4.00n/a6
Nov ’26US$5.20
US$5.74
+10.42%
21.86%US$8.00US$4.00n/a6
Oct ’26US$4.78
US$5.83
+21.86%
23.68%US$8.00US$4.00n/a6
Sep ’26US$4.77
US$5.83
+22.12%
23.68%US$8.00US$4.00n/a6
Aug ’26US$4.47
US$5.99
+34.04%
19.98%US$8.00US$4.75n/a6
Jul ’26US$4.95
US$6.25
+26.26%
18.24%US$8.00US$4.75n/a5
Jun ’26US$4.44
US$6.25
+40.77%
18.24%US$8.00US$4.75n/a5
May ’26US$4.86
US$6.25
+28.60%
18.24%US$8.00US$4.75n/a5
Apr ’26US$5.58
US$6.50
+16.49%
9.73%US$7.00US$5.50n/a5
Mar ’26US$5.58
US$6.50
+16.49%
9.73%US$7.00US$5.50n/a5
Feb ’26US$6.13
US$6.45
+5.22%
11.07%US$7.00US$5.25US$6.655
Jan ’26US$5.94
US$6.45
+8.59%
11.07%US$7.00US$5.25US$5.445
Dec ’25US$6.44
US$6.45
+0.16%
11.07%US$7.00US$5.25US$5.385
Nov ’25US$5.64
US$6.65
+17.91%
14.19%US$8.00US$5.25US$5.205
Oct ’25US$6.61
US$7.35
+11.20%
17.95%US$9.00US$5.25US$4.785
Sep ’25US$6.42
US$7.35
+14.49%
17.95%US$9.00US$5.25US$4.775
Aug ’25US$7.06
US$7.55
+6.94%
21.19%US$10.00US$5.25US$4.475
Jul ’25US$6.13
US$7.95
+29.69%
14.40%US$10.00US$6.75US$4.955
Jun ’25US$6.83
US$7.95
+16.40%
14.40%US$10.00US$6.75US$4.445
May ’25US$6.55
US$8.35
+27.48%
16.89%US$10.00US$6.75US$4.865
Apr ’25US$7.81
US$7.85
+0.51%
15.81%US$10.00US$6.50US$5.585
Mar ’25US$7.51
US$8.25
+9.85%
18.38%US$10.00US$6.50US$5.585
Feb ’25US$7.26
US$8.25
+13.64%
18.38%US$10.00US$6.50US$6.135
US$7.31
Fair Value
16.6% undervärderad intrinsisk rabatt
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/20 15:06
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/20 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

RPC, Inc. bevakas av 33 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Tim MonachelloATB Cormark
Daniel BoydBMO Capital Markets Equity Research
Chase MulvehillBofA Global Research