Bristow Group Inc.

NYSE:VTOL Aktierapport

Börsvärde: US$978.4m

Bristow Group Värdering

Är VTOL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för VTOL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$159.51
Fair Value
79.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: VTOL ( $33.15 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $159.51 )

Betydligt under verkligt värde: VTOL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VTOL?

Nyckeltal: Eftersom VTOL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för VTOL. Detta beräknas genom att dividera VTOL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VTOL:s PE Ratio?
PE-förhållande10x
IntäkterUS$94.80m
MarknadsvärdeUS$978.36m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VTOL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för VTOL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18x
RES RPC
12.5xn/aUS$1.1b
NESR National Energy Services Reunited
14.4x33.3%US$770.3m
INVX Innovex International
8.4xn/aUS$1.2b
WTTR Select Water Solutions
36.6x51.1%US$1.4b
VTOL Bristow Group
10x15.8%US$978.4m

Price-To-Earnings vs Peers: VTOL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser VTOL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Energy Services Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PKDC Parker Drilling
1.5xn/aUS$180.61m
NCSM NCS Multistage Holdings
1.4x-107.5%US$65.00m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
VTOL 10.0xBranschgenomsnitt 12.5xNo. of Companies9PE0816243240+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: VTOL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10 x) jämfört med US Energy Services branschgenomsnitt ( 12.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är VTOL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VTOL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10x
Verklig PE Förhållande12.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: VTOL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 12.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas VTOL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$33.15
US$48.50
+46.3%
3.1%US$50.00US$47.00n/a2
Feb ’26US$33.37
US$48.50
+45.3%
3.1%US$50.00US$47.00n/a2
Jan ’26US$34.30
US$48.50
+41.4%
3.1%US$50.00US$47.00n/a2
Dec ’25US$38.22
US$48.50
+26.9%
3.1%US$50.00US$47.00n/a2
Nov ’25US$32.60
US$48.50
+48.8%
3.1%US$50.00US$47.00n/a2
Oct ’25US$35.37
US$48.50
+37.1%
3.1%US$50.00US$47.00n/a2
Sep ’25US$39.81
US$48.50
+21.8%
3.1%US$50.00US$47.00n/a2
Aug ’25US$36.15
US$42.00
+16.2%
7.1%US$45.00US$39.00n/a2
Jul ’25US$32.75
US$42.00
+28.2%
7.1%US$45.00US$39.00n/a2
Jun ’25US$35.91
US$42.00
+17.0%
7.1%US$45.00US$39.00n/a2
May ’25US$26.31
US$39.00
+48.2%
2.6%US$40.00US$38.00n/a2
Apr ’25US$27.07
US$39.00
+44.1%
2.6%US$40.00US$38.00n/a2
Mar ’25US$27.27
US$39.50
+44.8%
1.3%US$40.00US$39.00US$37.042
Feb ’25US$26.85
US$39.50
+47.1%
1.3%US$40.00US$39.00US$33.372
Jan ’25US$28.27
US$39.50
+39.7%
1.3%US$40.00US$39.00US$34.302
Dec ’24US$26.28
US$39.50
+50.3%
1.3%US$40.00US$39.00US$38.222
Nov ’24US$26.05
US$39.50
+51.6%
1.3%US$40.00US$39.00US$32.602
Oct ’24US$28.17
US$39.50
+40.2%
1.3%US$40.00US$39.00US$35.372
Sep ’24US$27.94
US$39.50
+41.4%
1.3%US$40.00US$39.00US$39.812
Aug ’24US$31.21
US$39.50
+26.6%
1.3%US$40.00US$39.00US$36.152
Jul ’24US$28.73
US$39.50
+37.5%
1.3%US$40.00US$39.00US$32.752
Jun ’24US$25.28
US$39.50
+56.2%
1.3%US$40.00US$39.00US$35.912
May ’24US$23.26
US$39.50
+69.8%
1.3%US$40.00US$39.00US$26.312
Apr ’24US$22.40
US$39.50
+76.3%
1.3%US$40.00US$39.00US$27.072
Mar ’24US$27.76
US$39.50
+42.3%
1.3%US$40.00US$39.00US$27.272
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$48.50
Fair Value
31.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 15:48
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Bristow Group Inc. bevakas av 19 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
James WestBarclays
Joshua SullivanBenchmark Company
null nullBurkenroad Reports