Bristow Group Inc.

NYSE:VTOL Aktierapport

Börsvärde: US$1.3b

Bristow Group Värdering

Är VTOL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för VTOL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: VTOL ( $45.48 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $150.2 )

Betydligt under verkligt värde: VTOL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VTOL?

Nyckeltal: Eftersom VTOL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för VTOL. Detta beräknas genom att dividera VTOL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VTOL:s PE Ratio?
PE-förhållande10.3x
IntäkterUS$129.07m
MarknadsvärdeUS$1.33b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VTOL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för VTOL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt45.5x
HLX Helix Energy Solutions Group
47.8x17.93%US$1.4b
XPRO Expro Group Holdings
40.5x28.18%US$2.0b
RES RPC
50.2x30.16%US$1.5b
NESR National Energy Services Reunited
43.7x49.29%US$2.2b
VTOL Bristow Group
10.3x14.55%US$1.3b

Price-To-Earnings vs Peers: VTOL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 45.5 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser VTOL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Energy Services Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NEX NexTier Oilfield Solutions
3.8x-19.41%US$2.42b
PKDC Parker Drilling
1.3xn/aUS$165.56m
VTDR.F Vantage Drilling International
1.5xn/aUS$135.59m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
VTOL 10.3xBranschgenomsnitt 29.1xNo. of Companies9PE020406080100+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: VTOL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.3 x) jämfört med US Energy Services branschgenomsnitt ( 29.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är VTOL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VTOL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.3x
Verklig PE Förhållande18.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: VTOL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 18.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas VTOL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$45.48
US$60.67
+33.39%
6.77%US$66.00US$56.00n/a3
Mar ’27US$47.70
US$58.67
+22.99%
3.21%US$60.00US$56.00n/a3
Feb ’27US$43.96
US$52.50
+19.43%
14.29%US$60.00US$45.00n/a2
Sep ’26US$38.51
US$47.50
+23.34%
5.26%US$50.00US$45.00n/a2
Aug ’26US$33.13
US$47.50
+43.37%
5.26%US$50.00US$45.00n/a2
Jul ’26US$33.76
US$47.00
+39.22%
6.38%US$50.00US$44.00n/a2
Jun ’26US$29.26
US$48.50
+65.76%
3.09%US$50.00US$47.00n/a2
May ’26US$29.42
US$48.50
+64.85%
3.09%US$50.00US$47.00n/a2
Apr ’26US$32.46
US$48.50
+49.41%
3.09%US$50.00US$47.00n/a2
Mar ’26US$37.04
US$48.50
+30.94%
3.09%US$50.00US$47.00US$47.702
Feb ’26US$33.37
US$48.50
+45.34%
3.09%US$50.00US$47.00US$43.962
Jan ’26US$34.30
US$48.50
+41.40%
3.09%US$50.00US$47.00US$36.622
Dec ’25US$38.22
US$48.50
+26.90%
3.09%US$50.00US$47.00US$37.212
Nov ’25US$32.60
US$48.50
+48.77%
3.09%US$50.00US$47.00US$40.702
Oct ’25US$35.37
US$48.50
+37.12%
3.09%US$50.00US$47.00US$36.722
Sep ’25US$39.81
US$48.50
+21.83%
3.09%US$50.00US$47.00US$38.512
Aug ’25US$36.15
US$42.00
+16.18%
7.14%US$45.00US$39.00US$33.132
Jul ’25US$32.75
US$42.00
+28.24%
7.14%US$45.00US$39.00US$33.762
Jun ’25US$35.91
US$42.00
+16.96%
7.14%US$45.00US$39.00US$29.262
May ’25US$26.31
US$39.00
+48.23%
2.56%US$40.00US$38.00US$29.422
Apr ’25US$27.07
US$39.00
+44.07%
2.56%US$40.00US$38.00US$32.462
Mar ’25US$27.27
US$39.50
+44.85%
1.27%US$40.00US$39.00US$37.042
US$60.67
Fair Value
25.0% undervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/24 13:01
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/24 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Bristow Group Inc. bevakas av 13 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
James WestBarclays
Joshua SullivanBenchmark Company
Joseph GibneyCapital One Securities, Inc.