TETRA Technologies, Inc.

NYSE:TTI Aktierapport

Börsvärde: US$1.1b

TETRA Technologies Värdering

Är TTI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för TTI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: TTI ( $8.6 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $9.66 )

Betydligt under verkligt värde: TTI handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TTI?

Nyckeltal: Eftersom TTI knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för TTI. Detta beräknas genom att dividera TTI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TTI:s PS Ratio?
PS-förhållande1.8x
FörsäljningUS$630.93m
MarknadsvärdeUS$1.14b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TTI:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för TTI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1x
RES RPC
0.8x3.21%US$1.3b
HLX Helix Energy Solutions Group
1x2.75%US$1.4b
VTOL Bristow Group
0.9x6.91%US$1.3b
PUMP ProPetro Holding
1.2x8.48%US$1.5b
TTI TETRA Technologies
1.8x8.97%US$1.1b

Price-To-Sales vs Peers: TTI är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 1.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser TTI:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Energy Services Branschen?

9 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BOOM DMC Global
0.2x2.31%US$114.52m
KLXE KLX Energy Services Holdings
0.07x2.25%US$48.70m
NINE.Q Nine Energy Service
0.0008xn/aUS$650.42k
ICDI.Q Independence Contract Drilling
0.002xn/aUS$414.67k
TTI 1.8xBranschgenomsnitt 1.3xNo. of Companies9PS00.81.62.43.24+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: TTI är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 1.8 x) jämfört med US Energy Services branschgenomsnittet ( 1.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är TTI:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TTI PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.8x
Verklig PS Förhållande0.9x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: TTI är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 1.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TTI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$8.60
US$12.75
+48.26%
11.26%US$15.00US$11.50n/a4
Feb ’27US$11.40
US$12.75
+11.84%
11.26%US$15.00US$11.50n/a4
Jan ’27US$9.37
US$10.50
+12.06%
10.10%US$11.50US$9.00n/a4
Dec ’26US$7.71
US$8.17
+5.92%
10.41%US$9.00US$7.00n/a3
Nov ’26US$7.06
US$8.17
+15.68%
10.41%US$9.00US$7.00n/a3
Oct ’26US$5.85
US$6.83
+16.81%
3.45%US$7.00US$6.50n/a3
Sep ’26US$4.70
US$6.33
+34.75%
9.85%US$7.00US$5.50n/a3
Aug ’26US$3.86
US$6.00
+55.44%
13.18%US$7.00US$5.00n/a4
Jul ’26US$3.37
US$5.63
+66.91%
21.20%US$7.00US$4.00n/a4
Jun ’26US$2.68
US$5.63
+109.89%
21.20%US$7.00US$4.00n/a4
May ’26US$2.65
US$5.75
+116.98%
19.92%US$7.00US$4.00n/a4
Apr ’26US$3.36
US$6.25
+86.01%
12.00%US$7.00US$5.50n/a4
Mar ’26US$3.79
US$6.40
+68.87%
11.48%US$7.00US$5.50US$8.665
Feb ’26US$4.15
US$6.30
+51.81%
13.84%US$7.00US$5.00US$11.405
Jan ’26US$3.58
US$6.30
+75.98%
13.84%US$7.00US$5.00US$9.375
Dec ’25US$3.85
US$6.92
+79.65%
23.02%US$10.00US$5.00US$7.716
Nov ’25US$3.28
US$6.75
+105.79%
11.91%US$8.00US$5.50US$7.066
Oct ’25US$3.17
US$7.42
+133.96%
11.29%US$8.50US$6.00US$5.856
Sep ’25US$3.18
US$7.42
+133.23%
11.29%US$8.50US$6.00US$4.706
Aug ’25US$3.60
US$7.42
+106.02%
11.29%US$8.50US$6.00US$3.866
Jul ’25US$3.35
US$7.42
+121.39%
11.29%US$8.50US$6.00US$3.376
Jun ’25US$3.71
US$7.42
+99.91%
11.29%US$8.50US$6.00US$2.686
May ’25US$3.70
US$7.50
+102.70%
12.77%US$9.00US$6.00US$2.656
Apr ’25US$4.51
US$7.50
+66.30%
12.77%US$9.00US$6.00US$3.366
Mar ’25US$3.95
US$7.50
+89.87%
12.77%US$9.00US$6.00US$3.796
US$12.75
Fair Value
32.5% undervärderad intrinsisk rabatt
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/04 05:13
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/04 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att generera den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

TETRA Technologies, Inc. bevakas av 20 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
James WestBarclays
John LoweBofA Global Research
Thomas CurranB. Riley Securities, Inc.