Select Water Solutions, Inc.

NYSE:WTTR Aktierapport

Börsvärde: US$1.4b

Select Water Solutions Värdering

Är WTTR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för WTTR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$12.88
Fair Value
15.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: WTTR ( $10.88 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $12.88 )

Betydligt under verkligt värde: WTTR handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för WTTR?

Nyckeltal: Eftersom WTTR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för WTTR. Detta beräknas genom att dividera WTTR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är WTTR:s PE Ratio?
PE-förhållande36.6x
IntäkterUS$30.64m
MarknadsvärdeUS$1.37b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser WTTR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för WTTR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.8x
XPRO Expro Group Holdings
22.6x33.1%US$1.3b
INVX Innovex International
8.4xn/aUS$1.2b
RES RPC
12.5xn/aUS$1.1b
ARIS Aris Water Solutions
35.8x39.9%US$1.8b
WTTR Select Water Solutions
36.6x51.1%US$1.4b

Price-To-Earnings vs Peers: WTTR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 36.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser WTTR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Energy Services Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PKDC Parker Drilling
1.5xn/aUS$225.76m
NCSM NCS Multistage Holdings
1.4x-107.5%US$65.00m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
WTTR 36.6xBranschgenomsnitt 12.3xNo. of Companies9PE0816243240+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: WTTR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 36.6 x) jämfört med US Energy Services branschgenomsnittet ( 12.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är WTTR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

WTTR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio36.6x
Verklig PE Förhållande20.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: WTTR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 36.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas WTTR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$10.88
US$17.90
+64.5%
5.7%US$19.00US$16.50n/a5
Feb ’26US$12.50
US$17.80
+42.4%
6.6%US$19.00US$16.00n/a5
Jan ’26US$13.24
US$16.60
+25.4%
9.8%US$19.00US$14.00n/a5
Dec ’25US$14.77
US$16.60
+12.4%
9.8%US$19.00US$14.00n/a5
Nov ’25US$10.31
US$14.30
+38.7%
2.8%US$15.00US$14.00n/a5
Oct ’25US$10.85
US$13.90
+28.1%
3.5%US$14.50US$13.00n/a5
Sep ’25US$11.53
US$13.90
+20.6%
3.5%US$14.50US$13.00n/a5
Aug ’25US$12.20
US$12.58
+3.1%
8.1%US$14.00US$11.00n/a6
Jul ’25US$10.64
US$12.25
+15.1%
6.6%US$13.00US$11.00n/a6
Jun ’25US$10.93
US$12.25
+12.1%
6.6%US$13.00US$11.00n/a6
May ’25US$9.12
US$11.25
+23.4%
10.8%US$13.00US$9.00n/a6
Apr ’25US$9.24
US$11.20
+21.2%
11.8%US$13.00US$9.00n/a5
Mar ’25US$8.68
US$11.05
+27.3%
14.3%US$13.00US$8.25US$12.135
Feb ’25US$7.82
US$11.25
+43.9%
15.5%US$13.00US$8.25US$12.505
Jan ’25US$7.59
US$11.05
+45.6%
14.3%US$13.00US$8.25US$13.245
Dec ’24US$7.41
US$11.05
+49.1%
14.3%US$13.00US$8.25US$14.775
Nov ’24US$7.58
US$11.10
+46.4%
13.5%US$13.00US$8.50US$10.315
Oct ’24US$7.95
US$11.10
+39.6%
13.5%US$13.00US$8.50US$10.855
Sep ’24US$8.25
US$11.10
+34.5%
13.5%US$13.00US$8.50US$11.535
Aug ’24US$8.44
US$11.50
+36.3%
19.8%US$15.00US$8.50US$12.205
Jul ’24US$8.10
US$11.40
+40.7%
21.2%US$15.00US$8.00US$10.645
Jun ’24US$7.34
US$11.40
+55.3%
21.2%US$15.00US$8.00US$10.935
May ’24US$7.40
US$11.10
+50.0%
24.6%US$15.00US$6.50US$9.125
Apr ’24US$6.96
US$11.10
+59.5%
24.6%US$15.00US$6.50US$9.245
Mar ’24US$7.55
US$11.88
+57.3%
20.3%US$15.00US$8.50US$8.684
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$17.90
Fair Value
39.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 01:32
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Select Water Solutions, Inc. bevakas av 15 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John LoweBofA Global Research
Thomas CurranB. Riley Securities, Inc.
Scott GruberCitigroup Inc