Kimbell Royalty Partners, LP

NYSE:KRP Aktierapport

Börsvärde: US$1.4b

Kimbell Royalty Partners Värdering

Är KRP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KRP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$63.69
Fair Value
78.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: KRP ( $13.52 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $63.69 )

Betydligt under verkligt värde: KRP handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KRP?

Nyckeltal: Eftersom KRP knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för KRP. Detta beräknas genom att dividera KRP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KRP:s PS Ratio?
PS-förhållande4x
FörsäljningUS$312.98m
MarknadsvärdeUS$1.45b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KRP:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för KRP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.8x
TALO Talos Energy
0.7x-4.75%US$1.5b
DMLP Dorchester Minerals
8xn/aUS$1.3b
MNR Mach Natural Resources
1.8x0.38%US$1.7b
CRGY Crescent Energy
0.7x3.06%US$2.3b
KRP Kimbell Royalty Partners
4x6.25%US$1.4b

Price-To-Sales vs Peers: KRP är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser KRP:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Oil and Gas Branschen?

43 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PSX Phillips 66
0.4x-3.44%US$50.85b
MPC Marathon Petroleum
0.4x-2.48%US$50.78b
VLO Valero Energy
0.3x0.42%US$42.40b
PAA Plains All American Pipeline
0.2x3.50%US$12.16b
KRP 4.0xBranschgenomsnitt 1.7xNo. of Companies43PS01.63.24.86.48+
43 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: KRP är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 4 x) jämfört med US Oil and Gas branschgenomsnittet ( 1.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är KRP:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KRP PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio4x
Verklig PS Förhållande3.7x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: KRP är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KRP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$13.52
US$17.40
+28.70%
22.29%US$24.00US$12.00n/a5
May ’26US$12.14
US$17.40
+43.33%
22.29%US$24.00US$12.00n/a5
Apr ’26US$14.22
US$17.83
+25.41%
18.43%US$24.00US$14.00n/a6
Mar ’26US$15.32
US$20.83
+35.99%
12.52%US$24.00US$16.00n/a6
Feb ’26US$15.39
US$20.83
+35.37%
12.52%US$24.00US$16.00n/a6
Jan ’26US$16.23
US$20.00
+23.23%
11.90%US$24.00US$16.00n/a6
Dec ’25US$16.18
US$20.00
+23.61%
11.90%US$24.00US$16.00n/a6
Nov ’25US$15.99
US$20.00
+25.08%
11.90%US$24.00US$16.00n/a6
Oct ’25US$16.05
US$20.50
+27.73%
11.53%US$24.00US$16.00n/a6
Sep ’25US$15.98
US$21.00
+31.41%
13.19%US$25.00US$16.00n/a6
Aug ’25US$15.97
US$20.83
+30.45%
12.82%US$25.00US$16.00n/a6
Jul ’25US$16.53
US$20.50
+24.02%
12.83%US$25.00US$16.00n/a6
Jun ’25US$16.78
US$21.40
+27.53%
8.67%US$25.00US$20.00n/a5
May ’25US$15.63
US$21.17
+35.42%
8.37%US$25.00US$20.00US$12.146
Apr ’25US$15.76
US$20.71
+31.44%
10.86%US$25.00US$17.00US$14.227
Mar ’25US$15.65
US$20.71
+32.36%
10.86%US$25.00US$17.00US$15.327
Feb ’25US$14.98
US$21.13
+41.02%
11.70%US$26.00US$17.00US$15.398
Jan ’25US$15.05
US$21.71
+44.28%
9.76%US$26.00US$19.00US$16.237
Dec ’24US$15.56
US$21.71
+39.55%
9.76%US$26.00US$19.00US$16.187
Nov ’24US$16.11
US$21.86
+35.67%
9.61%US$26.00US$19.00US$15.997
Oct ’24US$16.00
US$22.33
+39.58%
8.44%US$26.00US$20.00US$16.056
Sep ’24US$15.71
US$21.50
+36.86%
7.94%US$24.00US$19.00US$15.986
Aug ’24US$15.71
US$21.17
+34.73%
8.37%US$24.00US$19.00US$15.976
Jul ’24US$14.71
US$21.50
+46.16%
8.80%US$24.00US$19.00US$16.536
Jun ’24US$14.95
US$21.50
+43.81%
8.80%US$24.00US$19.00US$16.786
May ’24US$16.04
US$21.50
+34.04%
8.80%US$24.00US$19.00US$15.636
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$17.40
Fair Value
22.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/16 17:46
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/16 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kimbell Royalty Partners, LP bevakas av 14 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Noah HungnessBofA Global Research
Paul DiamondCitigroup Inc
Christopher BakerCredit Suisse