Granite Ridge Resources, Inc.

NYSE:GRNT Aktierapport

Börsvärde: US$693.0m

Granite Ridge Resources Värdering

Är GRNT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GRNT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$10.5
Fair Value
49.7% undervärderad intrinsisk rabatt
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: GRNT ( $5.28 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $10.5 )

Betydligt under verkligt värde: GRNT handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GRNT?

Nyckeltal: Eftersom GRNT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GRNT. Detta beräknas genom att dividera GRNT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GRNT:s PE Ratio?
PE-förhållande21.6x
IntäkterUS$32.05m
MarknadsvärdeUS$692.99m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GRNT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GRNT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt34.7x
INR Infinity Natural Resources
7.7x57.38%US$698.9m
TXO TXO Partners
56.6x33.87%US$718.8m
VTS Vitesse Energy
22.3x-77.67%US$883.4m
PBT Permian Basin Royalty Trust
52.2xn/aUS$860.4m
GRNT Granite Ridge Resources
21.6x20.60%US$693.0m

Price-To-Earnings vs Peers: GRNT är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 21.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 34.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GRNT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Oil and Gas Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.28%US$312.17k
NXTF.F Nextraction Energy
0.5xn/aUS$8.49k
AVAC.F Avance Gas Holding
0.00002xn/aUS$7.66k
GRNT 21.6xBranschgenomsnitt 12.9xNo. of Companies18PE0816243240+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GRNT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 21.6 x) jämfört med US Oil and Gas branschgenomsnittet ( 12.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GRNT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GRNT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio21.6x
Verklig PE Förhållande16.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GRNT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 21.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GRNT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$5.28
US$6.66
+26.14%
22.58%US$9.00US$5.00n/a5
Oct ’26US$5.55
US$6.66
+20.00%
22.58%US$9.00US$5.00n/a5
Sep ’26US$5.56
US$6.38
+14.66%
24.41%US$9.00US$5.00n/a4
Aug ’26US$4.88
US$7.06
+44.67%
21.46%US$9.00US$5.50n/a5
Jul ’26US$6.34
US$7.26
+14.51%
24.76%US$10.00US$5.50n/a5
Jun ’26US$5.62
US$7.06
+25.62%
21.46%US$9.00US$5.50n/a5
May ’26US$4.93
US$6.96
+41.18%
23.37%US$9.00US$5.00n/a5
Apr ’26US$6.17
US$7.56
+22.53%
9.67%US$8.80US$7.00n/a5
Mar ’26US$5.87
US$7.56
+28.79%
9.67%US$8.80US$7.00n/a5
Feb ’26US$6.19
US$7.56
+22.13%
9.67%US$8.80US$7.00n/a5
Jan ’26US$6.46
US$7.56
+17.03%
9.67%US$8.80US$7.00n/a5
Dec ’25US$6.45
US$7.56
+17.21%
9.67%US$8.80US$7.00n/a5
Nov ’25US$5.80
US$7.56
+30.34%
9.67%US$8.80US$7.00US$5.285
Oct ’25US$5.90
US$7.36
+24.75%
9.78%US$8.80US$7.00US$5.555
Sep ’25US$6.35
US$7.96
+25.35%
7.18%US$8.80US$7.00US$5.565
Aug ’25US$6.50
US$7.96
+22.46%
7.18%US$8.80US$7.00US$4.885
Jul ’25US$6.35
US$7.96
+25.35%
7.18%US$8.80US$7.00US$6.345
Jun ’25US$6.55
US$8.20
+25.19%
4.22%US$8.80US$8.00US$5.624
May ’25US$6.29
US$8.33
+32.49%
5.66%US$9.00US$8.00US$4.933
Apr ’25US$6.53
US$7.67
+17.41%
6.15%US$8.00US$7.00US$6.173
Mar ’25US$6.24
US$7.67
+22.86%
6.15%US$8.00US$7.00US$5.873
Feb ’25US$5.40
US$7.67
+41.98%
6.15%US$8.00US$7.00US$6.193
Jan ’25US$6.02
US$8.67
+43.96%
5.44%US$9.00US$8.00US$6.463
Dec ’24US$6.00
US$8.67
+44.44%
5.44%US$9.00US$8.00US$6.453
Nov ’24US$6.19
US$8.50
+37.32%
5.88%US$9.00US$8.00US$5.802
US$6.66
Fair Value
20.7% undervärderad intrinsisk rabatt
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/02 07:30
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/31 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Granite Ridge Resources, Inc. bevakas av 8 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Noah HungnessBofA Global Research
John Phillips JohnstonCapital One Securities, Inc.
Brian VelieCapital One Securities, Inc.