Granite Ridge Resources, Inc.

NYSE:GRNT Aktierapport

Börsvärde: US$652.9m

Granite Ridge Resources Värdering

Är GRNT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för GRNT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: GRNT ( $4.95 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $11.68 )

Betydligt under verkligt värde: GRNT handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GRNT?

Nyckeltal: Eftersom GRNT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GRNT. Detta beräknas genom att dividera GRNT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GRNT:s PE Ratio?
PE-förhållande26.5x
IntäkterUS$24.65m
MarknadsvärdeUS$652.94m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GRNT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GRNT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.6x
HPK HighPeak Energy
40x-118.47%US$675.4m
VTS Vitesse Energy
29.3x-159.38%US$740.4m
GFR Greenfire Resources
20.6xn/aUS$713.7m
REPX Riley Exploration Permian
4.5x8.18%US$726.2m
GRNT Granite Ridge Resources
26.5x43.30%US$652.9m

Price-To-Earnings vs Peers: GRNT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 26.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.6 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GRNT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Oil and Gas Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SAFX XCF Global
1.7x-50.55%US$122.88m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
CNNE.Q Canacol Energy
0.1xn/aUS$3.84m
RUBI Rubico
1xn/aUS$2.67m
GRNT 26.5xBranschgenomsnitt 14.9xNo. of Companies21PE0816243240+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GRNT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 26.5 x) jämfört med US Oil and Gas branschgenomsnittet ( 14.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GRNT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GRNT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio26.5x
Verklig PE Förhållande26.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GRNT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 26.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 26.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GRNT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$4.95
US$7.40
+49.49%
38.79%US$13.00US$5.00n/a5
Apr ’27US$5.69
US$7.40
+30.05%
38.79%US$13.00US$5.00n/a5
Mar ’27US$5.06
US$6.40
+26.48%
23.39%US$9.00US$5.00n/a5
Feb ’27US$5.02
US$6.40
+27.49%
23.39%US$9.00US$5.00n/a5
Jan ’27US$4.70
US$6.50
+38.30%
21.76%US$9.00US$5.00n/a5
Dec ’26US$5.18
US$6.50
+25.48%
21.76%US$9.00US$5.00n/a5
Nov ’26US$5.28
US$6.66
+26.14%
22.58%US$9.00US$5.00n/a5
Oct ’26US$5.55
US$6.66
+20.00%
22.58%US$9.00US$5.00n/a5
Sep ’26US$5.56
US$6.38
+14.66%
24.41%US$9.00US$5.00n/a4
Aug ’26US$4.88
US$7.06
+44.67%
21.46%US$9.00US$5.50n/a5
Jul ’26US$6.34
US$7.26
+14.51%
24.76%US$10.00US$5.50n/a5
Jun ’26US$5.62
US$7.06
+25.62%
21.46%US$9.00US$5.50n/a5
May ’26US$4.93
US$6.96
+41.18%
23.37%US$9.00US$5.00n/a5
Apr ’26US$6.17
US$7.56
+22.53%
9.67%US$8.80US$7.00US$5.695
Mar ’26US$5.87
US$7.56
+28.79%
9.67%US$8.80US$7.00US$5.065
Feb ’26US$6.19
US$7.56
+22.13%
9.67%US$8.80US$7.00US$5.025
Jan ’26US$6.46
US$7.56
+17.03%
9.67%US$8.80US$7.00US$4.705
Dec ’25US$6.45
US$7.56
+17.21%
9.67%US$8.80US$7.00US$5.185
Nov ’25US$5.80
US$7.56
+30.34%
9.67%US$8.80US$7.00US$5.285
Oct ’25US$5.90
US$7.36
+24.75%
9.78%US$8.80US$7.00US$5.555
Sep ’25US$6.35
US$7.96
+25.35%
7.18%US$8.80US$7.00US$5.565
Aug ’25US$6.50
US$7.96
+22.46%
7.18%US$8.80US$7.00US$4.885
Jul ’25US$6.35
US$7.96
+25.35%
7.18%US$8.80US$7.00US$6.345
Jun ’25US$6.55
US$8.20
+25.19%
4.22%US$8.80US$8.00US$5.624
May ’25US$6.29
US$8.33
+32.49%
5.66%US$9.00US$8.00US$4.933
Apr ’25US$6.53
US$7.67
+17.41%
6.15%US$8.00US$7.00US$6.173
US$7.4
Fair Value
33.1% undervärderad intrinsisk rabatt
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/04/20 14:35
Aktiekurs vid dagens slut2026/04/17 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Granite Ridge Resources, Inc. bevakas av 8 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Noah HungnessBofA Global Research
John Phillips JohnstonCapital One Securities, Inc.
Brian VelieCapital One Securities, Inc.