VAALCO Energy, Inc.

NYSE:EGY Aktierapport

Börsvärde: US$612.1m

VAALCO Energy Värdering

Är EGY undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för EGY när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: EGY ( $5.52 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $211.8 )

Betydligt under verkligt värde: EGY handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EGY?

Nyckeltal: Eftersom EGY är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för EGY. Detta beräknas genom att dividera EGY:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EGY:s PS Ratio?
PS-förhållande1.9x
FörsäljningUS$311.54m
MarknadsvärdeUS$612.11m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EGY:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för EGY jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.2x
TXO TXO Partners
2.1x16.25%US$757.4m
GRNT Granite Ridge Resources
1.6x9.86%US$728.1m
SD SandRidge Energy
3.3x-0.47%US$563.8m
GFR Greenfire Resources
1.8x2.65%US$755.1m
EGY VAALCO Energy
1.9x17.86%US$612.1m

Price-To-Sales vs Peers: EGY är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.2 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser EGY:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Oil and Gas Branschen?

36 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PAA Plains All American Pipeline
0.4x4.28%US$16.63b
SUN Sunoco
0.3x11.15%US$9.63b
PAGP Plains GP Holdings
0.1x3.84%US$6.05b
PBF PBF Energy
0.2x3.15%US$4.79b
EGY 1.9xBranschgenomsnitt 2.0xNo. of Companies36PS01.63.24.86.48+
36 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: EGY har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1.9 x) jämfört med US Oil and Gas branschgenomsnitt ( 2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är EGY:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EGY PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.9x
Verklig PS Förhållande2.1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: EGY har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 1.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 2.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EGY prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$5.31
US$9.53
+79.54%
7.48%US$10.50US$8.80n/a3
May ’27US$6.48
US$8.80
+35.80%
14.93%US$10.50US$7.30n/a3
Apr ’27US$6.09
US$8.43
+38.48%
17.36%US$10.50US$7.30n/a3
Mar ’27US$5.15
US$9.40
+82.52%
22.34%US$11.50US$7.30n/a2
Feb ’27US$5.14
US$8.18
+59.21%
15.70%US$10.00US$7.25n/a3
Jan ’27US$3.64
US$8.63
+136.95%
15.94%US$10.00US$7.25n/a2
Dec ’26US$3.53
US$8.63
+144.33%
15.94%US$10.00US$7.25n/a2
Aug ’26US$3.60
US$8.17
+126.85%
17.56%US$10.00US$6.50n/a3
Jul ’26US$3.71
US$8.17
+120.13%
17.56%US$10.00US$6.50n/a3
Jun ’26US$3.17
US$8.17
+157.62%
17.56%US$10.00US$6.50n/a3
May ’26US$3.38
US$8.37
+147.53%
14.49%US$10.00US$7.10US$6.483
Apr ’26US$3.82
US$8.37
+119.02%
14.49%US$10.00US$7.10US$6.093
Mar ’26US$4.00
US$9.17
+129.17%
9.27%US$10.00US$8.00US$5.153
Feb ’26US$4.10
US$9.17
+123.58%
9.27%US$10.00US$8.00US$5.143
Jan ’26US$4.37
US$9.17
+109.76%
9.27%US$10.00US$8.00US$3.643
Dec ’25US$5.12
US$9.17
+79.04%
9.27%US$10.00US$8.00US$3.533
Nov ’25US$5.24
US$9.17
+74.94%
9.27%US$10.00US$8.00US$3.933
Oct ’25US$5.90
US$9.17
+55.37%
9.27%US$10.00US$8.00US$4.053
Sep ’25US$6.51
US$9.17
+40.81%
9.27%US$10.00US$8.00US$3.883
Aug ’25US$6.90
US$9.17
+32.85%
9.27%US$10.00US$8.00US$3.603
Jul ’25US$6.23
US$9.17
+47.14%
9.27%US$10.00US$8.00US$3.713
Jun ’25US$6.38
US$8.92
+39.76%
13.41%US$10.00US$7.25US$3.173
May ’25US$6.15
US$8.75
+42.28%
12.99%US$10.00US$7.25US$3.383
US$9.53
Fair Value
42.1% undervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/26 22:35
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/26 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

VAALCO Energy, Inc. bevakas av 9 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Stephane Guy FoucaudAuctus Advisors LLP
Charlie SharpCanaccord Genuity
Sergey PigarevFreedom Broker