VAALCO Energy, Inc.

NYSE:EGY Aktierapport

Börsvärde: US$387.0m

VAALCO Energy Värdering

Är EGY undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EGY när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$75.19
Fair Value
95.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: EGY ( $3.73 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $75.19 )

Betydligt under verkligt värde: EGY handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EGY?

Nyckeltal: Eftersom EGY är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EGY. Detta beräknas genom att dividera EGY:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EGY:s PE Ratio?
PE-förhållande4.3x
IntäkterUS$89.83m
MarknadsvärdeUS$386.96m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EGY:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EGY jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.3x
PBT Permian Basin Royalty Trust
12.8xn/aUS$465.2m
PNRG PrimeEnergy Resources
5.5xn/aUS$325.8m
GFR Greenfire Resources
13.7xn/aUS$387.6m
REPX Riley Exploration Permian
5.2x17.8%US$618.3m
EGY VAALCO Energy
4.3x-3.8%US$387.0m

Price-To-Earnings vs Peers: EGY är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 4.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EGY:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Oil and Gas Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IMPP Imperial Petroleum
1.6x26.8%US$74.31m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
USDP USD Partners
0.8xn/aUS$506.62k
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
EGY 4.3xBranschgenomsnitt 12.3xNo. of Companies20PE0816243240+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EGY har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 4.3 x) jämfört med US Oil and Gas branschgenomsnitt ( 12.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EGY:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EGY PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio4.3x
Verklig PE Förhållande8.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: EGY har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 4.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 8.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EGY prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$3.73
US$9.17
+145.8%
9.3%US$10.00US$8.00n/a3
Feb ’26US$4.10
US$9.17
+123.6%
9.3%US$10.00US$8.00n/a3
Jan ’26US$4.37
US$9.17
+109.8%
9.3%US$10.00US$8.00n/a3
Dec ’25US$5.12
US$9.17
+79.0%
9.3%US$10.00US$8.00n/a3
Nov ’25US$5.24
US$9.17
+74.9%
9.3%US$10.00US$8.00n/a3
Oct ’25US$5.90
US$9.17
+55.4%
9.3%US$10.00US$8.00n/a3
Sep ’25US$6.51
US$9.17
+40.8%
9.3%US$10.00US$8.00n/a3
Aug ’25US$6.90
US$9.17
+32.9%
9.3%US$10.00US$8.00n/a3
Jul ’25US$6.23
US$9.17
+47.1%
9.3%US$10.00US$8.00n/a3
Jun ’25US$6.38
US$8.92
+39.8%
13.4%US$10.00US$7.25n/a3
May ’25US$6.15
US$8.75
+42.3%
13.0%US$10.00US$7.25n/a3
Apr ’25US$7.21
US$8.75
+21.4%
13.0%US$10.00US$7.25n/a3
Mar ’25US$4.44
US$8.75
+97.1%
13.0%US$10.00US$7.25US$4.003
Feb ’25US$4.25
US$8.60
+102.4%
6.6%US$9.00US$7.80US$4.103
Jan ’25US$4.49
US$8.60
+91.5%
6.6%US$9.00US$7.80US$4.373
Dec ’24US$4.66
US$8.60
+84.5%
6.6%US$9.00US$7.80US$5.123
Nov ’24US$4.41
US$8.40
+90.5%
7.1%US$9.00US$7.80US$5.242
Oct ’24US$4.39
US$8.40
+91.3%
7.1%US$9.00US$7.80US$5.902
Sep ’24US$4.39
US$8.40
+91.3%
7.1%US$9.00US$7.80US$6.512
Aug ’24US$4.48
US$8.40
+87.5%
7.1%US$9.00US$7.80US$6.902
Jul ’24US$3.76
US$9.25
+146.0%
2.7%US$9.50US$9.00US$6.232
Jun ’24US$3.93
US$9.25
+135.4%
2.7%US$9.50US$9.00US$6.382
May ’24US$4.25
US$9.25
+117.6%
2.7%US$9.50US$9.00US$6.152
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$9.17
Fair Value
59.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 19:17
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

VAALCO Energy, Inc. bevakas av 11 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Stephane Guy FoucaudAuctus Advisors LLP
Glenn WilliamsB. Riley Wealth
null nullBurkenroad Reports