Vitesse Energy, Inc.

NYSE:VTS Aktierapport

Börsvärde: US$720.0m

Vitesse Energy Värdering

Är VTS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för VTS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$28.29
Fair Value
15.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: VTS ( $23.88 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $28.29 )

Betydligt under verkligt värde: VTS handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VTS?

Nyckeltal: Eftersom VTS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för VTS. Detta beräknas genom att dividera VTS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VTS:s PE Ratio?
PE-förhållande15.3x
IntäkterUS$46.10m
MarknadsvärdeUS$719.98m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VTS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för VTS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt8.7x
GRNT Granite Ridge Resources
15.4x39.5%US$737.4m
SBR Sabine Royalty Trust
12.1xn/aUS$949.7m
INR Infinity Natural Resources
2.2x23.2%US$1.0b
REPX Riley Exploration Permian
5.2x17.8%US$607.5m
VTS Vitesse Energy
15.3x-30.6%US$720.0m

Price-To-Earnings vs Peers: VTS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 15.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser VTS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Oil and Gas Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IMPP Imperial Petroleum
1.6x26.8%US$73.10m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
USDP USD Partners
0.6xn/aUS$471.15k
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
VTS 15.3xBranschgenomsnitt 12.3xNo. of Companies22PE0816243240+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: VTS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 15.3 x) jämfört med US Oil and Gas branschgenomsnittet ( 12.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är VTS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VTS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15.3x
Verklig PE Förhållande6.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: VTS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 15.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas VTS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$23.88
US$29.75
+24.6%
2.5%US$30.50US$29.00n/a2
Feb ’26US$25.88
US$28.38
+9.6%
2.2%US$29.00US$27.75n/a2
Jan ’26US$25.00
US$28.38
+13.5%
2.2%US$29.00US$27.75n/a2
Dec ’25US$28.08
US$27.69
-1.4%
12.1%US$33.00US$24.00n/a4
Nov ’25US$24.70
US$26.44
+7.0%
6.1%US$28.00US$24.00n/a4
Oct ’25US$24.53
US$26.75
+9.1%
5.9%US$28.00US$24.00n/a5
Sep ’25US$25.86
US$27.55
+6.5%
5.4%US$30.00US$26.00n/a5
Aug ’25US$25.30
US$27.55
+8.9%
2.8%US$28.00US$26.00n/a5
Jul ’25US$23.73
US$27.55
+16.1%
2.8%US$28.00US$26.00n/a5
Jun ’25US$25.52
US$27.55
+8.0%
2.8%US$28.00US$26.00n/a5
May ’25US$21.97
US$26.75
+21.8%
4.2%US$28.00US$25.00n/a5
Apr ’25US$23.33
US$26.55
+13.8%
4.9%US$28.00US$25.00n/a5
Mar ’25US$23.05
US$26.35
+14.3%
4.9%US$28.00US$25.00US$25.715
Feb ’25US$20.71
US$27.30
+31.8%
6.9%US$30.50US$25.00US$25.885
Jan ’25US$21.89
US$27.50
+25.6%
6.5%US$30.50US$25.00US$25.005
Dec ’24US$23.58
US$27.50
+16.6%
6.5%US$30.50US$25.00US$28.085
Nov ’24US$23.95
US$27.63
+15.3%
7.2%US$30.50US$25.00US$24.704
Oct ’24US$22.89
US$25.33
+10.7%
4.9%US$27.00US$24.00US$24.533
Sep ’24US$23.51
US$25.33
+7.8%
4.9%US$27.00US$24.00US$25.863
Aug ’24US$24.53
US$23.67
-3.5%
4.0%US$25.00US$23.00US$25.303
Jul ’24US$22.40
US$23.67
+5.7%
4.0%US$25.00US$23.00US$23.733
Jun ’24US$23.02
US$22.67
-1.5%
2.1%US$23.00US$22.00US$25.523
May ’24US$18.57
US$22.67
+22.1%
2.1%US$23.00US$22.00US$21.973
Apr ’24US$19.03
US$22.67
+19.1%
2.1%US$23.00US$22.00US$23.333
Mar ’24US$18.45
US$22.50
+22.0%
2.2%US$23.00US$22.00US$23.052
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$29.75
Fair Value
19.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 01:32
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Vitesse Energy, Inc. bevakas av 6 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jeffrey GramppAlliance Global Partners
Stephen RichardsonEvercore ISI
Francis Lloyd ByrneJefferies LLC