Civitas Resources, Inc.

NYSE:CIVI Aktierapport

Börsvärde: US$2.4b

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

Civitas Resources Värdering

Är CIVI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs. framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för CIVI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: CIVI ( $27.38 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $204.65 )

Betydligt under verkligt värde: CIVI handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CIVI?

Nyckeltal: Eftersom CIVI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CIVI. Detta beräknas genom att dividera CIVI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CIVI:s PE Ratio?
PE-förhållande3.7x
IntäkterUS$637.72m
MarknadsvärdeUS$2.37b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CIVI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CIVI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt35.7x
NOG Northern Oil and Gas
n/a59.14%US$2.0b
CRGY Crescent Energy
n/a52.84%US$3.5b
MNR Mach Natural Resources
22.9x19.20%US$2.1b
SM SM Energy
48.5x54.65%US$6.6b
CIVI Civitas Resources
3.7x6.50%US$2.4b

Price-To-Earnings vs Peers: CIVI är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 3.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 41.5 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CIVI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Oil and Gas Branschen?

11 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DEC Diversified Energy
1.8x-40.58%US$935.14m
MVO MV Oil Trust
1.8xn/aUS$17.25m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
TOPS Top Ships
1.6xn/aUS$4.90m
CIVI 3.7xBranschgenomsnitt 13.0xNo. of Companies21PE0816243240+
11 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CIVI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 3.7 x) jämfört med US Oil and Gas branschgenomsnitt ( 13 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CIVI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CIVI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio3.7x
Verklig PE Förhållande13.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CIVI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 3.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 13.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CIVI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
US$36.08
0%
23.28%US$55.00US$25.00n/a13
Jun ’27n/a
US$36.08
0%
23.28%US$55.00US$25.00n/a13
May ’27n/a
US$36.08
0%
23.28%US$55.00US$25.00n/a13
Apr ’27n/a
US$36.08
0%
23.28%US$55.00US$25.00n/a13
Mar ’27n/a
US$36.08
0%
23.28%US$55.00US$25.00n/a13
Feb ’27US$27.38
US$36.08
+31.76%
23.28%US$55.00US$25.00n/a13
Jan ’27US$27.09
US$37.46
+38.29%
21.55%US$55.00US$27.00n/a13
Dec ’26US$29.70
US$37.31
+25.62%
22.11%US$55.00US$27.00n/a13
Nov ’26US$28.83
US$41.13
+42.68%
11.94%US$48.00US$30.00n/a15
Oct ’26US$35.44
US$42.27
+19.26%
14.57%US$53.00US$30.00n/a15
Sep ’26US$36.78
US$42.13
+14.56%
17.11%US$53.00US$30.00n/a15
Aug ’26US$28.73
US$43.14
+50.17%
18.70%US$57.00US$30.00n/a14
Jul ’26US$29.44
US$43.79
+48.73%
18.23%US$58.00US$30.00n/a14
Jun ’26US$27.37
US$42.21
+54.24%
18.70%US$54.00US$27.00n/a14
May ’26US$28.31
US$45.21
+59.71%
22.10%US$62.00US$27.00n/a14
Apr ’26US$34.28
US$58.73
+71.33%
17.76%US$77.00US$42.00n/a15
Mar ’26US$38.34
US$68.40
+78.40%
7.93%US$80.00US$60.00n/a15
Feb ’26US$50.76
US$71.81
+41.47%
10.15%US$85.00US$60.00US$27.3816
Jan ’26US$45.87
US$72.73
+58.56%
11.21%US$84.00US$60.00US$27.0915
Dec ’25US$51.88
US$74.53
+43.66%
10.75%US$84.00US$60.00US$29.7015
Nov ’25US$48.31
US$76.33
+58.01%
9.72%US$85.00US$60.00US$28.8315
Oct ’25US$51.77
US$82.07
+58.53%
8.94%US$94.00US$68.00US$35.4414
Sep ’25US$61.33
US$90.14
+46.98%
7.56%US$101.00US$75.00US$36.7814
Aug ’25US$67.14
US$93.57
+39.37%
7.54%US$106.00US$82.00US$28.7314
Jul ’25US$68.62
US$95.23
+38.78%
7.11%US$106.00US$85.00US$29.4413
Jun ’25US$73.56
US$95.67
+30.05%
7.18%US$106.00US$85.00US$27.3712
US$36.08
Fair Value
24.1% undervärderad intrinsisk rabatt
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/29 23:01
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/29 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Civitas Resources, Inc. bevakas av 21 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jason SmithBofA Global Research
Stephen BermanCanaccord Genuity
Bradley CarpenterCantor Fitzgerald & Co.