CIVI Aktieöversikt
Civitas Resources, Inc. är ett prospekterings- och produktionsbolag som fokuserar på förvärv, utveckling och produktion av råolja och tillhörande vätskerik naturgas. Mer information
| Snöflinga Score | |
|---|---|
| Värdering | 6/6 |
| Framtida tillväxt | 0/6 |
| Tidigare resultat | 3/6 |
| Finansiell hälsa | 2/6 |
| Utdelningar | 4/6 |
Belöningar
Riskanalys
Community vs My Fair Value
Create NarrativeSelect a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.
Doubling In Size From Permian Acquisition Will Boost Future Operational Efficiency
Mina anteckningar
Fånga upp dina tankar, länkar och företagets berättelse
Civitas Resources, Inc. Konkurrenter
Prishistorik och prestanda
| Historiska aktiekurser | |
|---|---|
| Aktuell aktiekurs | US$34.54 |
| 52 veckors högsta | US$78.63 |
| 52 veckors lägsta | US$33.47 |
| Beta | 1.53 |
| 1 månads förändring | -31.95% |
| 3 månaders förändring | -28.93% |
| 1 års förändring | -49.31% |
| 3 års förändring | -38.13% |
| 5 års förändring | 194.21% |
| Förändring sedan börsintroduktionen | -97.72% |
Senaste nyheter och uppdateringar
Earnings Working Against Civitas Resources, Inc.'s (NYSE:CIVI) Share Price Following 26% Dive
Feb 28
Civitas Resources, Inc. Just Missed EPS By 5.2%: Here's What Analysts Think Will Happen Next
Feb 27Civitas Resources: Sound Management After A Risky Start
Feb 26Recent updates
Earnings Working Against Civitas Resources, Inc.'s (NYSE:CIVI) Share Price Following 26% Dive
Feb 28Civitas Resources, Inc. Just Missed EPS By 5.2%: Here's What Analysts Think Will Happen Next
Feb 27Civitas Resources: Sound Management After A Risky Start
Feb 26Does Civitas Resources (NYSE:CIVI) Have A Healthy Balance Sheet?
Feb 14Does Civitas Resources (NYSE:CIVI) Deserve A Spot On Your Watchlist?
Jan 18Bargain Civitas Resources Is Speculatively Interesting
Jan 05Civitas Continues To Deliver Peer-Leading Free Cash Flow
Dec 18Civitas Resources, Inc.'s (NYSE:CIVI) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors
Dec 15Civitas Resources (NYSE:CIVI) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Nov 03Civitas Resources: A Strategic Growth And Value Play Opportunity
Oct 15Civitas Resources Stock: Substantial Upside Potential
Sep 19Investors Aren't Entirely Convinced By Civitas Resources, Inc.'s (NYSE:CIVI) Earnings
Sep 02Civitas Resources, Inc. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models
Aug 04Civitas Resources: M&A Driven Growth, And Very Undervalued
Jul 18Civitas Resources, Inc.'s (NYSE:CIVI) Intrinsic Value Is Potentially 42% Above Its Share Price
Jul 12Civitas Resources: The Acquisitions Continue
May 21Take Care Before Diving Into The Deep End On Civitas Resources, Inc. (NYSE:CIVI)
May 03Is Civitas Resources (NYSE:CIVI) Using Too Much Debt?
Apr 15Civitas Resources, Inc.'s (NYSE:CIVI) Intrinsic Value Is Potentially 99% Above Its Share Price
Mar 24Civitas Resources, Inc. (NYSE:CIVI) Screens Well But There Might Be A Catch
Dec 27Civitas: Higher For Longer
Dec 17Civitas Resources (NYSE:CIVI) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Dec 04Civitas Resources Bolsters Its Permian Position With Low-Priced Acquisition
Oct 05Does Civitas Resources (NYSE:CIVI) Have A Healthy Balance Sheet?
Aug 31Civitas Resources, Inc. (NYSE:CIVI) Shares Could Be 37% Below Their Intrinsic Value Estimate
Aug 10Aktieägarnas avkastning
| CIVI | US Oil and Gas | US Marknad | |
|---|---|---|---|
| 7D | -14.4% | -2.7% | -3.1% |
| 1Y | -49.3% | 3.0% | 13.1% |
Avkastning vs industri: CIVI presterade sämre än US Oil and Gas branschen som gav 3 % under det senaste året.
Return vs Market: CIVI presterade sämre än US marknaden som gav 13.1 % under det senaste året.
Prisvolatilitet
| CIVI volatility | |
|---|---|
| CIVI Average Weekly Movement | 7.6% |
| Oil and Gas Industry Average Movement | 5.7% |
| Market Average Movement | 6.2% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 17.2% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.2% |
Stabil aktiekurs: CIVI har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för US.
Volatilitet över tid: CIVI s veckovolatilitet ( 8% ) har varit stabil under det senaste året.
Om företaget
| Grundad | Anställda | VD OCH KONCERNCHEF | Webbplats |
|---|---|---|---|
| 2010 | 655 | Chris Doyle | civitasresources.com |
Civitas Resources, Inc. är ett prospekterings- och produktionsbolag som fokuserar på förvärv, utveckling och produktion av råolja och tillhörande vätskerik naturgas. Tillgångarna omfattar tillgångar i DJ Basin omfattande cirka 356.800 acres netto belägna i Weld, Arapahoe, Adams och Boulder counties, Colorado; och tillgångar i Permian Basin omfattande 120.400 acres netto belägna i Upton, Reagan, Glasscock, Martin, Midland, Reeves och Loving counties, Texas, samt Eddy och Lea counties, New Mexico. Bolaget var tidigare känt under namnet Bonanza Creek Energy, Inc. Civitas Resources, Inc. bildades 2010 och har sitt säte i Denver, Colorado.
Civitas Resources, Inc. Sammanfattning av grunderna
| CIVI grundläggande statistik | |
|---|---|
| Börsvärde | US$3.27b |
| Vinst(TTM) | US$838.72m |
| Intäkter(TTM) | US$5.21b |
3.8x
P/E-förhållande0.6x
P/S-förhållandeÄr CIVI övervärderat?
Se Verkligt värde och värderingsanalysResultat & intäkter
| CIVI resultaträkning (TTM) | |
|---|---|
| Intäkter | US$5.21b |
| Kostnad för intäkter | US$1.38b |
| Bruttovinst | US$3.83b |
| Övriga kostnader | US$2.99b |
| Intäkter | US$838.72m |
Senast redovisade vinst
Dec 31, 2024
Nästa vinstdatum
n/a
| Vinst per aktie (EPS) | 9.02 |
| Bruttomarginal | 73.48% |
| Nettovinstmarginal | 16.11% |
| Skuld/egenkapitalförhållande | 67.8% |
Hur har CIVI utvecklats på lång sikt?
Se historisk utveckling och jämförelseUtdelningar
14.4%
Aktuell utdelningsavkastning59%
UtbetalningskvotGer CIVI en tillförlitlig utdelning?
Se CIVI utdelningshistorik och jämförelsetal| Civitas Resources datum för utdelning | |
|---|---|
| Ex utdelningsdag | Mar 14 2025 |
| Utbetalningsdag för utdelning | Mar 28 2025 |
| Dagar till Ex-utdelning | 8 days |
| Dagar till utdelningsdag | 22 days |
Ger CIVI en tillförlitlig utdelning?
Se CIVI utdelningshistorik och jämförelsetalFöretagsanalys och finansiella data Status
| Uppgifter | Senast uppdaterad (UTC-tid) |
|---|---|
| Analys av företag | 2025/03/04 19:35 |
| Aktiekurs vid dagens slut | 2025/03/04 00:00 |
| Intäkter | 2024/12/31 |
| Årlig intjäning | 2024/12/31 |
Datakällor
Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.
| Paket | Uppgifter | Tidsram | Exempel US-källa |
|---|---|---|---|
| Företagets finansiella ställning | 10 år |
| |
| Analytikernas konsensusuppskattningar | +3 år |
|
|
| Marknadspriser | 30 år |
| |
| Ägarskap | 10 år |
| |
| Förvaltning | 10 år |
| |
| Viktiga utvecklingstendenser | 10 år |
|
* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.
Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.
Analysmodell och snöflinga
Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.
Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.
Industri- och sektormått
Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.
Källor för analytiker
Civitas Resources, Inc. bevakas av 49 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.
| Analytiker | Institution |
|---|---|
| Randy Ollenberger | BMO Capital Markets Equity Research |
| Phillip Jungwirth | BMO Capital Markets Equity Research |
| Jason Smith | BofA Global Research |