Northern Oil and Gas, Inc.

NYSE:NOG Aktierapport

Börsvärde: US$2.7b

Northern Oil and Gas Värdering

Är NOG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för NOG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$137.97
Fair Value
80.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: NOG ( $27.61 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $137.97 )

Betydligt under verkligt värde: NOG handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NOG?

Nyckeltal: Eftersom NOG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för NOG. Detta beräknas genom att dividera NOG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NOG:s PE Ratio?
PE-förhållande5.2x
IntäkterUS$520.31m
MarknadsvärdeUS$2.72b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NOG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för NOG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.9x
CIVI Civitas Resources
3.7x-3.4%US$3.2b
MUR Murphy Oil
8.5x12.3%US$3.6b
STR Sitio Royalties
37.5x29.4%US$2.9b
CRC California Resources
9.7x4.2%US$3.6b
NOG Northern Oil and Gas
5.2x-1.0%US$2.7b

Price-To-Earnings vs Peers: NOG är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 5.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser NOG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Oil and Gas Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IMPP Imperial Petroleum
1.6x26.8%US$73.10m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
USDP USD Partners
0.6xn/aUS$471.15k
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
NOG 5.2xBranschgenomsnitt 12.3xNo. of Companies22PE0816243240+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: NOG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 5.2 x) jämfört med US Oil and Gas branschgenomsnitt ( 12.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är NOG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NOG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio5.2x
Verklig PE Förhållande10.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: NOG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 5.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 10.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NOG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$27.61
US$47.71
+72.8%
16.4%US$64.00US$34.00n/a12
Feb ’26US$35.95
US$50.29
+39.9%
15.4%US$64.00US$35.00n/a12
Jan ’26US$37.16
US$48.79
+31.3%
11.6%US$58.00US$37.00n/a12
Dec ’25US$43.49
US$49.04
+12.8%
10.2%US$58.00US$41.00n/a12
Nov ’25US$35.82
US$45.21
+26.2%
7.8%US$51.00US$39.00n/a12
Oct ’25US$36.40
US$47.21
+29.7%
11.4%US$58.00US$39.00n/a12
Sep ’25US$39.78
US$49.32
+24.0%
10.7%US$58.00US$40.00n/a11
Aug ’25US$41.42
US$49.77
+20.2%
9.3%US$58.00US$42.00n/a11
Jul ’25US$37.68
US$49.68
+31.9%
10.1%US$58.00US$41.00n/a11
Jun ’25US$40.93
US$49.32
+20.5%
9.4%US$56.00US$41.00n/a11
May ’25US$39.67
US$50.13
+26.4%
10.0%US$56.00US$41.00n/a12
Apr ’25US$39.65
US$46.42
+17.1%
11.7%US$56.00US$38.00n/a13
Mar ’25US$36.45
US$45.88
+25.9%
11.3%US$56.00US$38.00US$31.5013
Feb ’25US$33.17
US$47.46
+43.1%
12.1%US$58.00US$39.00US$35.9513
Jan ’25US$37.07
US$50.50
+36.2%
7.6%US$56.00US$44.00US$37.1612
Dec ’24US$37.90
US$51.75
+36.5%
8.2%US$60.00US$44.00US$43.4912
Nov ’24US$37.82
US$51.08
+35.1%
7.6%US$57.00US$43.00US$35.8212
Oct ’24US$40.23
US$51.17
+27.2%
6.9%US$57.00US$46.00US$36.4012
Sep ’24US$42.99
US$49.92
+16.1%
8.7%US$57.00US$43.00US$39.7812
Aug ’24US$39.37
US$46.17
+17.3%
9.6%US$54.00US$41.00US$41.4212
Jul ’24US$34.32
US$46.08
+34.3%
12.7%US$60.00US$39.00US$37.6812
Jun ’24US$29.93
US$46.58
+55.6%
11.6%US$58.00US$39.00US$40.9312
May ’24US$33.33
US$47.17
+41.5%
12.9%US$59.00US$38.00US$39.6712
Apr ’24US$30.35
US$44.46
+46.5%
8.8%US$51.00US$38.00US$39.6513
Mar ’24US$32.16
US$45.77
+42.3%
13.3%US$60.00US$38.00US$36.4513
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$47.71
Fair Value
42.1% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 01:25
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Northern Oil and Gas, Inc. bevakas av 34 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Daniel McSpiritBMO Capital Markets Equity Research
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research
Daniel McSpiritBMO Capital Markets U.S. (Historical)