TMX Group Limited

OTCPK:TMXX.F Aktierapport

Börsvärde: US$9.9b

TMX Group Värdering

Är TMXX.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TMXX.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$22.27
Fair Value
57.7% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: TMXX.F ( $35.12 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $22.27 )

Betydligt under verkligt värde: TMXX.F handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TMXX.F?

Nyckeltal: Eftersom TMXX.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TMXX.F. Detta beräknas genom att dividera TMXX.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TMXX.F:s PE Ratio?
PE-förhållande29.1x
IntäkterCA$481.50m
MarknadsvärdeCA$14.20b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TMXX.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TMXX.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt30.3x
MORN Morningstar
32.9x6.5%US$12.1b
MKTX MarketAxess Holdings
28.9x9.7%US$8.0b
FDS FactSet Research Systems
30.4x8.6%US$16.8b
CBOE Cboe Global Markets
29x6.8%US$22.1b
TMXX.F TMX Group
29.1x2.9%US$14.2b

Price-To-Earnings vs Peers: TMXX.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 29.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 30.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TMXX.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Capital Markets Branschen?

22 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ADX Adams Diversified Equity Fund
4xn/aUS$2.21b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.30b
GAM General American Investors Company
5xn/aUS$1.16b
ASA ASA Gold and Precious Metals
4.2xn/aUS$467.21m
TMXX.F 29.1xBranschgenomsnitt 21.1xNo. of Companies67PE020406080100+
22 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TMXX.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.1 x) jämfört med US Capital Markets branschgenomsnittet ( 21.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TMXX.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TMXX.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio29.1x
Verklig PE Förhållande14.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TMXX.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 29.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TMXX.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$35.12
US$36.46
+3.8%
6.7%US$39.36US$31.63n/a8
Mar ’26US$35.22
US$36.46
+3.5%
6.7%US$39.36US$31.63n/a8
Feb ’26US$31.06
US$33.31
+7.2%
6.0%US$37.28US$31.06n/a8
Jan ’26US$30.87
US$33.52
+8.6%
4.9%US$36.69US$31.05n/a8
Dec ’25US$31.93
US$33.75
+5.7%
4.4%US$35.91US$31.60n/a8
Nov ’25US$31.20
US$33.59
+7.6%
4.6%US$35.83US$31.53n/a8
Oct ’25US$31.83
US$31.58
-0.8%
2.8%US$33.10US$30.15n/a8
Sep ’25US$31.80
US$31.58
-0.7%
2.8%US$33.10US$30.15n/a8
Aug ’25US$29.73
US$30.71
+3.3%
6.0%US$33.16US$26.67n/a9
Jul ’25US$28.37
US$28.83
+1.6%
5.9%US$32.16US$26.31n/a9
Jun ’25US$26.70
US$28.72
+7.6%
5.9%US$32.03US$26.21n/a9
May ’25US$26.19
US$28.09
+7.2%
6.9%US$31.96US$25.42n/a9
Apr ’25US$26.89
US$26.63
-1.0%
6.3%US$30.12US$24.25n/a8
Mar ’25US$26.17
US$26.46
+1.1%
4.0%US$28.23US$24.51US$35.228
Feb ’25US$25.02
US$25.29
+1.1%
3.9%US$26.78US$23.06US$31.068
Jan ’25US$23.94
US$24.64
+2.9%
4.6%US$26.13US$23.14US$30.877
Dec ’24US$21.93
US$23.08
+5.3%
3.8%US$24.53US$21.64US$31.938
Nov ’24US$21.57
US$23.08
+7.0%
3.8%US$24.53US$21.64US$31.208
Oct ’24US$21.59
US$24.09
+11.6%
4.3%US$25.10US$22.15US$31.838
Sep ’24US$21.66
US$24.09
+11.2%
4.3%US$25.10US$22.15US$31.808
Aug ’24US$21.80
US$24.56
+12.6%
5.1%US$25.69US$21.91US$29.738
Jul ’24US$22.03
US$23.26
+5.6%
5.4%US$25.65US$21.13US$28.378
Jun ’24US$21.64
US$22.95
+6.0%
5.7%US$25.19US$20.74US$26.707
May ’24US$20.38
US$22.17
+8.8%
7.0%US$25.01US$20.30US$26.197
Apr ’24US$19.54
US$22.43
+14.8%
6.1%US$24.93US$20.78US$26.897
Mar ’24US$19.89
US$22.43
+12.8%
6.1%US$24.93US$20.78US$26.177
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$36.10
Fair Value
2.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 09:37
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

TMX Group Limited bevakas av 16 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jeremy CampbellBarclays
Benjamin BudishBarclays
Etienne RicardBMO Capital Markets Equity Research