Tradeweb Markets Inc.

NasdaqGS:TW Aktierapport

Börsvärde: US$32.0b

Tradeweb Markets Värdering

Är TW undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TW när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$79.53
Fair Value
72.3% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: TW ( $137.05 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $79.53 )

Betydligt under verkligt värde: TW handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TW?

Nyckeltal: Eftersom TW är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TW. Detta beräknas genom att dividera TW:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TW:s PE Ratio?
PE-förhållande58.3x
IntäkterUS$501.12m
MarknadsvärdeUS$31.97b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TW:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TW jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt36.3x
MSCI MSCI
41.2x10.3%US$45.9b
NDAQ Nasdaq
42.2x12.6%US$47.6b
CBOE Cboe Global Markets
29.6x6.7%US$22.1b
FDS FactSet Research Systems
32.3x8.8%US$17.6b
TW Tradeweb Markets
58.3x15.9%US$32.0b

Price-To-Earnings vs Peers: TW är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 58.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 36.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TW:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Capital Markets Branschen?

21 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ADX Adams Diversified Equity Fund
4.2xn/aUS$2.36b
CET Central Securities
4.7xn/aUS$1.36b
ASA ASA Gold and Precious Metals
4.1xn/aUS$464.16m
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
TW 58.3xBranschgenomsnitt 21.8xNo. of Companies75PE020406080100+
21 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TW är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 58.3 x) jämfört med US Capital Markets branschgenomsnittet ( 21.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TW:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TW PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio58.3x
Verklig PE Förhållande20x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TW är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 58.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TW prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$137.05
US$145.60
+6.2%
13.0%US$197.00US$107.00n/a15
Feb ’26US$126.90
US$148.00
+16.6%
14.1%US$201.00US$100.00n/a15
Jan ’26US$130.92
US$146.60
+12.0%
14.7%US$205.00US$100.00n/a15
Dec ’25US$135.50
US$142.07
+4.8%
10.2%US$158.00US$100.00n/a15
Nov ’25US$126.90
US$141.60
+11.6%
10.3%US$158.00US$100.00n/a15
Oct ’25US$124.85
US$123.13
-1.4%
8.2%US$139.00US$100.00n/a15
Sep ’25US$118.24
US$119.93
+1.4%
8.9%US$134.00US$92.00n/a14
Aug ’25US$110.69
US$119.29
+7.8%
8.8%US$134.00US$92.00n/a14
Jul ’25US$105.08
US$115.33
+9.8%
8.0%US$130.00US$92.00n/a15
Jun ’25US$109.01
US$114.93
+5.4%
7.9%US$130.00US$92.00n/a15
May ’25US$103.89
US$113.93
+9.7%
7.6%US$125.00US$92.00n/a15
Apr ’25US$103.54
US$109.47
+5.7%
8.8%US$122.00US$91.00n/a15
Mar ’25US$104.81
US$108.47
+3.5%
9.0%US$122.00US$88.00US$135.3715
Feb ’25US$95.26
US$102.80
+7.9%
9.4%US$120.00US$88.00US$126.9015
Jan ’25US$90.88
US$98.13
+8.0%
8.2%US$109.00US$80.00US$130.9215
Dec ’24US$94.79
US$97.40
+2.8%
8.8%US$109.00US$80.00US$135.5015
Nov ’24US$90.48
US$95.53
+5.6%
8.6%US$109.00US$80.00US$126.9015
Oct ’24US$80.20
US$88.77
+10.7%
9.5%US$100.00US$73.00US$124.8515
Sep ’24US$86.00
US$87.84
+2.1%
9.4%US$100.00US$73.00US$118.2415
Aug ’24US$81.33
US$86.77
+6.7%
8.8%US$98.00US$73.00US$110.6915
Jul ’24US$68.48
US$83.86
+22.5%
8.3%US$95.00US$72.00US$105.0814
Jun ’24US$68.00
US$83.69
+23.1%
8.7%US$95.00US$72.00US$109.0113
May ’24US$71.88
US$83.62
+16.3%
9.2%US$95.00US$70.00US$103.8913
Apr ’24US$79.02
US$81.50
+3.1%
8.8%US$100.00US$66.00US$103.5414
Mar ’24US$71.57
US$80.14
+12.0%
7.4%US$90.00US$66.00US$104.8114
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$145.60
Fair Value
5.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 08:07
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Tradeweb Markets Inc. bevakas av 19 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Benjamin BudishBarclays
Jeremy CampbellBarclays
Craig SiegenthalerBofA Global Research