FactSet Research Systems Inc.

NYSE:FDS Aktierapport

Börsvärde: US$17.4b

FactSet Research Systems Värdering

Är FDS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för FDS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$410.28
Fair Value
8.4% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: FDS ( $444.72 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $410.28 )

Betydligt under verkligt värde: FDS handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FDS?

Nyckeltal: Eftersom FDS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för FDS. Detta beräknas genom att dividera FDS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FDS:s PE Ratio?
PE-förhållande31.4x
IntäkterUS$538.59m
MarknadsvärdeUS$17.42b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FDS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för FDS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt40.1x
MORN Morningstar
34.6x6.5%US$13.2b
CBOE Cboe Global Markets
29.1x6.7%US$22.5b
TW Tradeweb Markets
56.8x15.9%US$32.4b
MSCI MSCI
39.7x10.3%US$45.7b
FDS FactSet Research Systems
31.4x8.7%US$17.4b

Price-To-Earnings vs Peers: FDS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 31.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 40.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser FDS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Capital Markets Branschen?

21 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ADX Adams Diversified Equity Fund
4.2xn/aUS$2.31b
CET Central Securities
4.6xn/aUS$1.34b
ASA ASA Gold and Precious Metals
4.1xn/aUS$469.87m
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
FDS 31.4xBranschgenomsnitt 21.8xNo. of Companies73PE020406080100+
21 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: FDS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 31.4 x) jämfört med US Capital Markets branschgenomsnittet ( 21.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är FDS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FDS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio31.4x
Verklig PE Förhållande16.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: FDS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 31.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FDS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$444.72
US$468.69
+5.4%
10.0%US$536.00US$390.00n/a17
Feb ’26US$474.41
US$468.99
-1.1%
10.1%US$536.00US$390.00n/a17
Jan ’26US$480.28
US$471.63
-1.8%
9.8%US$536.00US$390.00n/a17
Dec ’25US$490.67
US$461.52
-5.9%
10.2%US$525.00US$373.00n/a17
Nov ’25US$458.80
US$455.11
-0.8%
9.4%US$503.00US$373.00n/a17
Oct ’25US$454.98
US$457.17
+0.5%
8.8%US$503.00US$373.00n/a17
Sep ’25US$422.84
US$431.05
+1.9%
8.7%US$500.00US$355.00n/a17
Aug ’25US$408.71
US$432.55
+5.8%
8.6%US$500.00US$355.00n/a16
Jul ’25US$411.16
US$437.17
+6.3%
8.6%US$500.00US$355.00n/a16
Jun ’25US$404.26
US$444.60
+10.0%
8.0%US$500.00US$372.00n/a16
May ’25US$419.57
US$452.86
+7.9%
8.0%US$500.00US$372.00n/a17
Apr ’25US$442.88
US$455.73
+2.9%
8.0%US$500.00US$372.00n/a16
Mar ’25US$461.32
US$452.38
-1.9%
9.1%US$500.00US$372.00US$461.7416
Feb ’25US$484.57
US$449.63
-7.2%
9.0%US$500.00US$372.00US$474.4116
Jan ’25US$477.05
US$452.19
-5.2%
8.7%US$500.00US$372.00US$480.2816
Dec ’24US$455.17
US$440.44
-3.2%
9.6%US$500.00US$352.00US$490.6716
Nov ’24US$436.57
US$436.38
-0.04%
9.7%US$500.00US$352.00US$458.8016
Oct ’24US$437.26
US$437.64
+0.09%
9.5%US$500.00US$352.00US$454.9816
Sep ’24US$435.48
US$435.31
-0.04%
10.1%US$500.00US$332.00US$422.8417
Aug ’24US$433.59
US$437.43
+0.9%
10.5%US$500.00US$332.00US$408.7117
Jul ’24US$400.65
US$436.61
+9.0%
10.5%US$500.00US$332.00US$411.1617
Jun ’24US$390.29
US$433.33
+11.0%
12.0%US$520.00US$335.00US$404.2616
May ’24US$411.13
US$433.09
+5.3%
12.9%US$520.00US$335.00US$419.5714
Apr ’24US$415.09
US$434.57
+4.7%
12.9%US$520.00US$335.00US$442.8814
Mar ’24US$412.77
US$430.46
+4.3%
13.6%US$520.00US$335.00US$461.3213
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$468.69
Fair Value
5.1% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 01:23
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/11/30
Årlig intjäning2024/08/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

FactSet Research Systems Inc. bevakas av 42 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Manav PatnaikBarclays