MarketAxess Holdings Inc.

NasdaqGS:MKTX Aktierapport

Börsvärde: US$6.3b

MarketAxess Holdings Värdering

Är MKTX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MKTX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$144.78
Fair Value
17.8% övervärderad intrinsisk rabatt
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: MKTX ( $170.5 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $144.78 )

Betydligt under verkligt värde: MKTX handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MKTX?

Nyckeltal: Eftersom MKTX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MKTX. Detta beräknas genom att dividera MKTX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MKTX:s PE Ratio?
PE-förhållande28.6x
IntäkterUS$222.84m
MarknadsvärdeUS$6.34b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MKTX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MKTX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt27.9x
MORN Morningstar
23.6x7.58%US$9.5b
FDS FactSet Research Systems
17.9x6.16%US$10.7b
CBOE Cboe Global Markets
28x7.02%US$25.3b
TW Tradeweb Markets
42.1x15.64%US$25.5b
MKTX MarketAxess Holdings
28.6x14.29%US$6.3b

Price-To-Earnings vs Peers: MKTX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 27.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MKTX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Capital Markets Branschen?

19 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ASA ASA Gold and Precious Metals
3.3xn/aUS$855.11m
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
FRMO FRMO
3.6xn/aUS$386.52m
CRRC.F Cohn Robbins Holdings
4.3xn/aUS$283.01m
MKTX 28.6xBranschgenomsnitt 27.1xNo. of Companies74PE020406080100+
19 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MKTX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28.6 x) jämfört med US Capital Markets branschgenomsnittet ( 27.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MKTX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MKTX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio28.6x
Verklig PE Förhållande15.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MKTX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 28.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MKTX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$170.50
US$216.67
+27.08%
12.92%US$260.00US$168.00n/a12
Sep ’26US$183.84
US$218.83
+19.03%
13.89%US$274.00US$168.00n/a12
Aug ’26US$207.75
US$238.08
+14.60%
12.43%US$295.00US$187.00n/a12
Jul ’26US$223.11
US$238.38
+6.85%
13.34%US$295.00US$179.00n/a13
Jun ’26US$216.41
US$236.83
+9.44%
13.74%US$295.00US$179.00n/a12
May ’26US$223.97
US$232.75
+3.92%
12.58%US$295.00US$185.00n/a12
Apr ’26US$215.92
US$234.17
+8.45%
13.18%US$305.00US$189.00n/a12
Mar ’26US$192.79
US$234.17
+21.46%
13.18%US$305.00US$189.00n/a12
Feb ’26US$220.63
US$263.08
+19.24%
14.12%US$330.00US$197.00n/a12
Jan ’26US$226.04
US$281.00
+24.31%
12.85%US$330.00US$201.00n/a12
Dec ’25US$258.69
US$286.50
+10.75%
13.81%US$335.00US$187.00n/a12
Nov ’25US$287.40
US$281.92
-1.91%
14.15%US$330.00US$195.00n/a12
Oct ’25US$255.85
US$252.17
-1.44%
15.95%US$310.00US$193.00US$170.8412
Sep ’25US$242.39
US$245.58
+1.32%
15.56%US$310.00US$193.00US$183.8412
Aug ’25US$221.22
US$240.42
+8.68%
16.41%US$310.00US$186.00US$207.7512
Jul ’25US$193.39
US$239.15
+23.66%
16.49%US$310.00US$183.00US$223.1113
Jun ’25US$198.93
US$240.62
+20.95%
16.33%US$310.00US$183.00US$216.4113
May ’25US$206.24
US$252.54
+22.45%
14.52%US$310.00US$199.00US$223.9713
Apr ’25US$216.56
US$261.83
+20.91%
12.40%US$310.00US$210.00US$215.9212
Mar ’25US$218.14
US$262.25
+20.22%
12.58%US$310.00US$210.00US$192.7912
Feb ’25US$218.96
US$270.92
+23.73%
14.63%US$335.00US$210.00US$220.6312
Jan ’25US$292.85
US$258.58
-11.70%
13.23%US$305.00US$203.00US$226.0412
Dec ’24US$240.17
US$248.58
+3.50%
12.99%US$305.00US$203.00US$258.6912
Nov ’24US$217.24
US$251.17
+15.62%
13.11%US$305.00US$203.00US$287.4012
Oct ’24US$213.64
US$282.91
+32.42%
10.29%US$330.00US$234.00US$255.8511
US$216.67
Fair Value
21.3% undervärderad intrinsisk rabatt
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/03 06:05
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/03 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

MarketAxess Holdings Inc. bevakas av 27 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullArgus Research Company
Benjamin BudishBarclays
Jeremy CampbellBarclays